NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

139.95美元1.4(0.99%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.41%
3月2.7%
1年31.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      8.41%
      18.81%
      13.68%
    • 三個月
      2.70%
      2.68%
      2.09%
    • 一年
      31.46%
      18.42%
      19.80%
    • 三年(年度化)
      6.17%
      0.74%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      0.08%
      0.54%
    • 十年(年度化)
      -
      3.91%
      3.94%
    • 年初至今
      31.25%
      19.52%
      20.75%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.25%
    基金規模
    106.82百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2015-10-29
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.81%
    2. 2.已開發亞洲34.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.科技24.20%
    3. 3.周期性消費15.90%
    4. 4.工業8.91%
    5. 5.電訊服務6.31%
    前五大持股
    1. 1.C/O OTC KOSPI2 OP OCT22 310.876.65%
    2. 2.Option On Twse Oct225.53%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.07%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.44%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.81%
    2. 2.已開發亞洲34.24%
    前五大持股
    1. 1.C/O OTC KOSPI2 OP OCT22 310.876.65%
    2. 2.Option On Twse Oct225.53%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.07%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.44%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.科技24.20%
    3. 3.周期性消費15.90%
    4. 4.工業8.91%
    5. 5.電訊服務6.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -