NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

240.55美元0.75(0.31%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.54%
1年13.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      4.18%
      2.90%
    • 三個月
      0.54%
      9.33%
      1.79%
    • 一年
      13.04%
      14.42%
      13.25%
    • 三年(年度化)
      11.53%
      9.19%
      15.97%
    • 五年(年度化)
      8.32%
      10.13%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      -
      8.50%
      8.53%
    • 年初至今
      0.34%
      3.53%
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    204.88百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2015-10-29
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.84%
    2. 2.已開發亞洲45.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.17%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.電訊服務6.91%
    前五大持股
    1. 1.AUG21 KOSPI2 C @ 433.637.96%
    2. 2.Aug21 Twse C @ 17738.556.58%
    3. 3.SGX Nifty 50 Index Future Aug 215.11%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.04%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.84%
    2. 2.已開發亞洲45.48%
    前五大持股
    1. 1.AUG21 KOSPI2 C @ 433.637.96%
    2. 2.Aug21 Twse C @ 17738.556.58%
    3. 3.SGX Nifty 50 Index Future Aug 215.11%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.04%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.17%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.電訊服務6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -