NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

162.21美元2.55(1.6%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.79%
3月5.99%
1年28.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      1.21%
      2.03%
    • 三個月
      5.99%
      5.21%
      0.73%
    • 一年
      28.70%
      19.93%
      24.10%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      2.30%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      1.78%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      -
      5.10%
      4.67%
    • 年初至今
      24.84%
      17.29%
      19.81%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.84%
    基金規模
    125.99百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2015-10-29
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.06%
    2. 2.已開發亞洲35.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.53%
    2. 2.科技25.23%
    3. 3.周期性消費15.04%
    4. 4.工業10.80%
    5. 5.電訊服務5.82%
    前五大持股
    1. 1.Option On Kospi 200 Jun226.51%
    2. 2.Option On Kospi 200 May226.48%
    3. 3.SGX FTSE Taiwan Index Future June 226.39%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.34%
    5. 5.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 225.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.06%
    2. 2.已開發亞洲35.97%
    前五大持股
    1. 1.Option On Kospi 200 Jun226.51%
    2. 2.Option On Kospi 200 May226.48%
    3. 3.SGX FTSE Taiwan Index Future June 226.39%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.34%
    5. 5.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 225.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.53%
    2. 2.科技25.23%
    3. 3.周期性消費15.04%
    4. 4.工業10.80%
    5. 5.電訊服務5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -