NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

234.75美元0.32(0.14%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.8%
1年18.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      234.75
      0.32
      0.14%
    • 2021/09/24
      235.07
      1.67
      0.71%
    • 2021/09/23
      236.74
      2.95
      1.26%
    • 2021/09/22
      233.79
      0.49
      0.21%
    • 2021/09/21
      234.28
      1.57
      0.68%
    • 2021/09/20
      232.71
      5.29
      2.22%
    • 2021/09/17
      238.00
      2.09
      0.89%
    • 2021/09/16
      235.91
      3.28
      1.37%
    • 2021/09/15
      239.19
      1.63
      0.68%
    • 2021/09/14
      240.82
      0.15
      0.06%
    • 2021/09/13
      240.67
      1.61
      0.67%
    • 2021/09/10
      242.28
      2.67
      1.11%
    • 2021/09/09
      239.61
      3.53
      1.45%
    • 2021/09/08
      243.14
      2.97
      1.21%
    • 2021/09/07
      246.11
      0.60
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      245.51
      1.97
      0.81%
    • 2021/09/03
      243.54
      0.26
      0.11%
    • 2021/09/02
      243.28
      2.51
      1.02%
    • 2021/09/01
      245.79
      0.47
      0.19%
    • 2021/08/31
      245.32
      3.38
      1.40%
    • 2021/08/30
      241.94
      2.30
      0.96%
    • 2021/08/27
      239.64
      1.05
      0.44%
    • 2021/08/26
      238.59
      2.14
      0.89%
    • 2021/08/25
      240.73
      1.99
      0.83%
    • 2021/08/24
      238.74
      4.10
      1.75%
    • 2021/08/23
      234.64
      5.20
      2.27%
    • 2021/08/20
      229.44
      2.99
      1.29%
    • 2021/08/19
      232.43
      4.28
      1.81%
    • 2021/08/18
      236.71
      1.33
      0.57%
    • 2021/08/17
      235.38
      3.03
      1.27%

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