NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

248.79美元2.56(1.02%)

2021/05/10更新

績效 /

1月2.96%

3月6.53%

1年42.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
248.79
2.56
1.02%
2021/05/07
251.35
0.41
0.16%
2021/05/06
250.94
0.47
0.19%
2021/05/05
250.47
1.56
0.62%
2021/05/04
252.03
2.30
0.90%
2021/05/03
254.33
2.56
1.00%
2021/04/30
256.89
2.97
1.14%
2021/04/29
259.86
0.11
0.04%
2021/04/28
259.75
1.32
0.51%
2021/04/27
258.43
0.22
0.09%
2021/04/26
258.65
0.53
0.20%
2021/04/23
259.18
3.12
1.22%
2021/04/22
256.06
1.35
0.53%
2021/04/21
254.71
2.82
1.10%
2021/04/20
257.53
0.66
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
258.19
0.66
0.26%
2021/04/16
258.85
0.72
0.28%
2021/04/15
258.13
0.50
0.19%
2021/04/14
257.63
3.09
1.21%
2021/04/13
254.54
0.17
0.07%
2021/04/12
254.71
3.67
1.42%
2021/04/09
258.38
2.11
0.81%
2021/04/08
260.49
1.52
0.58%
2021/04/07
262.01
0.29
0.11%
2021/04/01
262.30
4.19
1.62%
2021/03/31
258.11
2.07
0.80%
2021/03/30
260.18
2.43
0.94%
2021/03/29
257.75
1.22
0.48%
2021/03/26
256.53
5.13
2.04%
2021/03/25
251.40
0.43
0.17%

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