NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

248.79美元2.56(1.02%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.53%
1年42.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      248.79
      2.56
      1.02%
    • 2021/05/07
      251.35
      0.41
      0.16%
    • 2021/05/06
      250.94
      0.47
      0.19%
    • 2021/05/05
      250.47
      1.56
      0.62%
    • 2021/05/04
      252.03
      2.30
      0.90%
    • 2021/05/03
      254.33
      2.56
      1.00%
    • 2021/04/30
      256.89
      2.97
      1.14%
    • 2021/04/29
      259.86
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/28
      259.75
      1.32
      0.51%
    • 2021/04/27
      258.43
      0.22
      0.09%
    • 2021/04/26
      258.65
      0.53
      0.20%
    • 2021/04/23
      259.18
      3.12
      1.22%
    • 2021/04/22
      256.06
      1.35
      0.53%
    • 2021/04/21
      254.71
      2.82
      1.10%
    • 2021/04/20
      257.53
      0.66
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      258.19
      0.66
      0.26%
    • 2021/04/16
      258.85
      0.72
      0.28%
    • 2021/04/15
      258.13
      0.50
      0.19%
    • 2021/04/14
      257.63
      3.09
      1.21%
    • 2021/04/13
      254.54
      0.17
      0.07%
    • 2021/04/12
      254.71
      3.67
      1.42%
    • 2021/04/09
      258.38
      2.11
      0.81%
    • 2021/04/08
      260.49
      1.52
      0.58%
    • 2021/04/07
      262.01
      0.29
      0.11%
    • 2021/04/01
      262.30
      4.19
      1.62%
    • 2021/03/31
      258.11
      2.07
      0.80%
    • 2021/03/30
      260.18
      2.43
      0.94%
    • 2021/03/29
      257.75
      1.22
      0.48%
    • 2021/03/26
      256.53
      5.13
      2.04%
    • 2021/03/25
      251.40
      0.43
      0.17%

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