NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

283.54美元0.21(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.3%
3月17.47%
1年36.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      283.54
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/18
      283.75
      4.56
      1.58%
    • 2021/02/17
      288.31
      0.45
      0.16%
    • 2021/02/16
      287.86
      4.69
      1.66%
    • 2021/02/11
      283.17
      0.87
      0.31%
    • 2021/02/10
      282.30
      3.30
      1.18%
    • 2021/02/09
      279.00
      2.40
      0.87%
    • 2021/02/08
      276.60
      3.07
      1.12%
    • 2021/02/05
      273.53
      1.47
      0.54%
    • 2021/02/04
      272.06
      1.30
      0.48%
    • 2021/02/03
      273.36
      1.31
      0.48%
    • 2021/02/02
      272.05
      5.19
      1.95%
    • 2021/02/01
      266.86
      5.72
      2.19%
    • 2021/01/29
      261.14
      2.81
      1.07%
    • 2021/01/28
      263.95
      7.17
      2.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      271.12
      2.80
      1.02%
    • 2021/01/26
      273.92
      4.92
      1.76%
    • 2021/01/25
      278.84
      2.54
      0.92%
    • 2021/01/22
      276.30
      1.19
      0.43%
    • 2021/01/21
      277.49
      0.78
      0.28%
    • 2021/01/20
      276.71
      4.69
      1.72%
    • 2021/01/19
      272.02
      4.60
      1.72%
    • 2021/01/18
      267.42
      0.53
      0.20%
    • 2021/01/15
      267.95
      2.00
      0.74%
    • 2021/01/14
      269.95
      1.29
      0.48%
    • 2021/01/13
      271.24
      2.25
      0.84%
    • 2021/01/12
      268.99
      1.74
      0.65%
    • 2021/01/11
      267.25
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/08
      267.37
      4.39
      1.67%
    • 2021/01/07
      262.98
      2.61
      1.00%

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