NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

234.75美元0.32(0.14%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.94%

3月2.8%

1年18.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
234.75
0.32
0.14%
2021/09/24
235.07
1.67
0.71%
2021/09/23
236.74
2.95
1.26%
2021/09/22
233.79
0.49
0.21%
2021/09/21
234.28
1.57
0.68%
2021/09/20
232.71
5.29
2.22%
2021/09/17
238.00
2.09
0.89%
2021/09/16
235.91
3.28
1.37%
2021/09/15
239.19
1.63
0.68%
2021/09/14
240.82
0.15
0.06%
2021/09/13
240.67
1.61
0.67%
2021/09/10
242.28
2.67
1.11%
2021/09/09
239.61
3.53
1.45%
2021/09/08
243.14
2.97
1.21%
2021/09/07
246.11
0.60
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
245.51
1.97
0.81%
2021/09/03
243.54
0.26
0.11%
2021/09/02
243.28
2.51
1.02%
2021/09/01
245.79
0.47
0.19%
2021/08/31
245.32
3.38
1.40%
2021/08/30
241.94
2.30
0.96%
2021/08/27
239.64
1.05
0.44%
2021/08/26
238.59
2.14
0.89%
2021/08/25
240.73
1.99
0.83%
2021/08/24
238.74
4.10
1.75%
2021/08/23
234.64
5.20
2.27%
2021/08/20
229.44
2.99
1.29%
2021/08/19
232.43
4.28
1.81%
2021/08/18
236.71
1.33
0.57%
2021/08/17
235.38
3.03
1.27%

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