瀚亞中國A股基金-人民幣

20.53離岸人民幣0.6(2.84%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月6.26%
3月8.28%
1年28.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.26%
      7.36%
      1.53%
    • 三個月
      8.28%
      13.39%
      13.57%
    • 一年
      28.55%
      46.04%
      49.90%
    • 三年(年度化)
      11.85%
      7.37%
      10.76%
    • 五年(年度化)
      18.22%
      19.92%
      19.05%
    • 十年(年度化)
      -
      8.44%
      8.13%
    • 年初至今
      0.58%
      7.36%
      9.11%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    261.03百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)且投資於中國大陸或香港上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證及中國大陸或香港企業所發行而於其他國家或地區證券交易市場掛牌交易之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.04%
    2. 2.健康護理16.10%
    3. 3.周期性消費12.66%
    4. 4.工業11.05%
    5. 5.金融服務10.87%
    前五大持股
    1. 1.Midea Group Co Ltd Class A14.74%
    2. 2.Yadea Group Holdings Ltd Shs Unitary 144A/RegS5.65%
    3. 3.Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd A4.91%
    4. 4.Sinolink Securities Co Ltd4.16%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      24.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.62%
    前五大持股
    1. 1.Midea Group Co Ltd Class A14.74%
    2. 2.Yadea Group Holdings Ltd Shs Unitary 144A/RegS5.65%
    3. 3.Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd A4.91%
    4. 4.Sinolink Securities Co Ltd4.16%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.04%
    2. 2.健康護理16.10%
    3. 3.周期性消費12.66%
    4. 4.工業11.05%
    5. 5.金融服務10.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      24.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -