瀚亞中國A股基金-人民幣

20.44離岸人民幣0.09(0.44%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月6.9%
3月10.13%
1年25.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      20.44
      0.09
      0.44%
    • 2021/06/09
      20.35
      0.16
      0.79%
    • 2021/06/08
      20.19
      0.20
      0.98%
    • 2021/06/07
      20.39
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/04
      20.42
      0.18
      0.89%
    • 2021/06/03
      20.24
      0.24
      1.17%
    • 2021/06/02
      20.48
      0.20
      0.97%
    • 2021/06/01
      20.68
      0.08
      0.39%
    • 2021/05/31
      20.60
      0.32
      1.58%
    • 2021/05/28
      20.28
      0.28
      1.36%
    • 2021/05/27
      20.56
      0.17
      0.83%
    • 2021/05/26
      20.39
      0.26
      1.29%
    • 2021/05/25
      20.13
      0.37
      1.87%
    • 2021/05/24
      19.76
      0.17
      0.87%
    • 2021/05/21
      19.59
      0.09
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      19.68
      0.08
      0.41%
    • 2021/05/18
      19.60
      0.18
      0.91%
    • 2021/05/17
      19.78
      0.35
      1.80%
    • 2021/05/14
      19.43
      0.31
      1.62%
    • 2021/05/13
      19.12
      0.12
      0.62%
    • 2021/05/12
      19.24
      0.25
      1.32%
    • 2021/05/11
      18.99
      0.13
      0.68%
    • 2021/05/10
      19.12
      0.32
      1.70%
    • 2021/05/07
      18.80
      0.62
      3.19%
    • 2021/05/06
      19.42
      0.14
      0.72%
    • 2021/04/29
      19.56
      0.16
      0.81%
    • 2021/04/28
      19.72
      0.32
      1.65%
    • 2021/04/27
      19.40
      0.10
      0.52%
    • 2021/04/26
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/23
      19.35
      0.05
      0.26%

    下載歷史報價