瀚亞中國A股基金-人民幣

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2021/03/04更新

績效 /

1月10.51%

3月1.56%

1年23.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
19.50
0.89
4.37%
2021/03/03
20.39
0.20
0.99%
2021/03/02
20.19
0.09
0.45%
2021/02/26
20.10
0.49
2.38%
2021/02/25
20.59
0.06
0.29%
2021/02/24
20.53
0.60
2.84%
2021/02/23
21.13
0.03
0.14%
2021/02/22
21.16
0.99
4.47%
2021/02/19
22.15
0.17
0.76%
2021/02/18
22.32
0.55
2.53%
2021/02/05
21.77
0.02
0.09%
2021/02/04
21.79
0.09
0.41%
2021/02/02
21.50
0.50
2.38%
2021/02/01
21.00
0.26
1.25%
2021/01/29
20.74
0.05
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
20.79
0.76
3.53%
2021/01/27
21.55
0.22
1.01%
2021/01/26
21.77
0.59
2.64%
2021/01/25
22.36
0.46
2.10%
2021/01/22
21.90
0.34
1.58%
2021/01/21
21.56
0.42
1.99%
2021/01/20
21.14
0.51
2.47%
2021/01/19
20.63
0.46
2.18%
2021/01/18
21.09
0.16
0.76%
2021/01/15
20.93
0.17
0.81%
2021/01/14
21.10
0.53
2.45%
2021/01/13
21.63
0.09
0.41%
2021/01/12
21.72
0.41
1.92%
2021/01/11
21.31
0.32
1.48%
2021/01/08
21.63
0.06
0.28%

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