瀚亞中國A股基金-人民幣

22.62離岸人民幣0.16(0.71%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月6.1%
3月8.85%
1年23.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      22.62
      0.16
      0.71%
    • 2021/09/17
      22.46
      0.15
      0.67%
    • 2021/09/16
      22.31
      0.48
      2.11%
    • 2021/09/15
      22.79
      0.10
      0.44%
    • 2021/09/14
      22.69
      0.37
      1.61%
    • 2021/09/13
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/10
      23.09
      0.18
      0.77%
    • 2021/09/09
      23.27
      0.47
      2.06%
    • 2021/09/08
      22.80
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/07
      22.82
      0.46
      2.06%
    • 2021/09/06
      22.36
      0.35
      1.59%
    • 2021/09/03
      22.01
      0.27
      1.21%
    • 2021/09/02
      22.28
      0.25
      1.14%
    • 2021/09/01
      22.03
      0.10
      0.45%
    • 2021/08/31
      22.13
      0.19
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      21.94
      0.24
      1.11%
    • 2021/08/27
      21.70
      0.21
      0.98%
    • 2021/08/26
      21.49
      0.37
      1.69%
    • 2021/08/25
      21.86
      0.24
      1.11%
    • 2021/08/24
      21.62
      0.30
      1.41%
    • 2021/08/23
      21.32
      0.40
      1.91%
    • 2021/08/20
      20.92
      0.32
      1.51%
    • 2021/08/19
      21.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      21.24
      0.12
      0.57%
    • 2021/08/17
      21.12
      0.70
      3.21%
    • 2021/08/16
      21.82
      0.16
      0.74%
    • 2021/08/13
      21.66
      0.10
      0.46%
    • 2021/08/12
      21.56
      0.10
      0.47%
    • 2021/08/11
      21.46
      0.10
      0.47%
    • 2021/08/10
      21.36
      0.22
      1.04%

    下載歷史報價