瀚亞中國A股基金-人民幣

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2024/04/16更新
績效 / 
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3月4.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      14.92
      0.21
      1.39%
    • 2024/04/15
      15.13
      0.24
      1.61%
    • 2024/04/12
      14.89
      0.12
      0.80%
    • 2024/04/11
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/10
      15.03
      0.16
      1.05%
    • 2024/04/09
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      15.20
      0.17
      1.11%
    • 2024/04/03
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      15.35
      0.29
      1.93%
    • 2024/03/28
      15.06
      0.08
      0.53%
    • 2024/03/27
      14.98
      0.21
      1.38%
    • 2024/03/26
      15.19
      0.09
      0.60%
    • 2024/03/25
      15.10
      0.14
      0.92%
    • 2024/03/22
      15.24
      0.09
      0.59%
    • 2024/03/21
      15.33
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      15.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      15.26
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/18
      15.20
      0.23
      1.54%
    • 2024/03/15
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/14
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/13
      15.01
      0.14
      0.92%
    • 2024/03/12
      15.15
      0.21
      1.41%
    • 2024/03/11
      14.94
      0.24
      1.63%
    • 2024/03/08
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/07
      14.67
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      0.81%
    • 2024/03/06
      14.79
      0.08
      0.54%
    • 2024/03/05
      14.87
      0.10
      0.68%
    • 2024/03/04
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/01
      14.83
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/29
      14.79
      0.10
      0.68%

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