瀚亞中國A股基金-人民幣

16.77離岸人民幣0.07(0.42%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.65%
3月11.97%
1年24.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      16.77
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/25
      16.84
      0.11
      0.65%
    • 2022/11/24
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/23
      16.97
      0.13
      0.76%
    • 2022/11/22
      17.10
      0.22
      1.27%
    • 2022/11/21
      17.32
      0.09
      0.52%
    • 2022/11/18
      17.41
      0.12
      0.69%
    • 2022/11/17
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/16
      17.55
      0.19
      1.07%
    • 2022/11/15
      17.74
      0.34
      1.95%
    • 2022/11/14
      17.40
      0.09
      0.52%
    • 2022/11/11
      17.31
      0.21
      1.23%
    • 2022/11/10
      17.10
      0.16
      0.93%
    • 2022/11/09
      17.26
      0.14
      0.81%
    • 2022/11/08
      17.40
      0.14
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      17.54
      0.09
      0.52%
    • 2022/11/04
      17.45
      0.48
      2.83%
    • 2022/11/03
      16.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      16.97
      0.24
      1.44%
    • 2022/11/01
      16.73
      0.53
      3.27%
    • 2022/10/31
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/28
      16.18
      0.60
      3.58%
    • 2022/10/27
      16.78
      0.08
      0.47%
    • 2022/10/26
      16.86
      0.29
      1.75%
    • 2022/10/25
      16.57
      0.15
      0.90%
    • 2022/10/24
      16.72
      0.34
      1.99%
    • 2022/10/21
      17.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/20
      17.07
      0.09
      0.52%
    • 2022/10/19
      17.16
      0.44
      2.50%
    • 2022/10/18
      17.60
      0.18
      1.03%

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