瀚亞中國A股基金-人民幣

16.61離岸人民幣0.1(0.6%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月5.84%
3月18.39%
1年2.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      16.61
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/07
      16.71
      0.44
      2.70%
    • 2024/11/06
      16.27
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/05
      16.32
      0.33
      2.06%
    • 2024/11/04
      15.99
      0.23
      1.46%
    • 2024/11/01
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/30
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/29
      15.77
      0.23
      1.44%
    • 2024/10/28
      16.00
      0.10
      0.63%
    • 2024/10/25
      15.90
      0.10
      0.63%
    • 2024/10/24
      15.80
      0.19
      1.19%
    • 2024/10/23
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/22
      15.95
      0.07
      0.44%
    • 2024/10/21
      15.88
      0.07
      0.44%
    • 2024/10/18
      15.81
      0.64
      4.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      15.17
      0.17
      1.11%
    • 2024/10/16
      15.34
      0.19
      1.22%
    • 2024/10/15
      15.53
      0.41
      2.57%
    • 2024/10/14
      15.94
      0.35
      2.15%
    • 2024/10/09
      16.29
      1.35
      7.65%
    • 2024/10/08
      17.64
      1.06
      6.39%
    • 2024/09/30
      16.58
      1.33
      8.72%
    • 2024/09/27
      15.25
      0.90
      6.27%
    • 2024/09/26
      14.35
      0.59
      4.29%
    • 2024/09/25
      13.76
      0.11
      0.81%
    • 2024/09/24
      13.65
      0.57
      4.36%
    • 2024/09/23
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/20
      13.13
      0.08
      0.61%
    • 2024/09/19
      13.21
      0.14
      1.07%
    • 2024/09/13
      13.07
      0.13
      0.99%

    下載歷史報價