瀚亞中國A股基金-人民幣

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2023/09/22更新

績效 /

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3月6.9%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
16.32
0.26
1.62%
2023/09/21
16.06
0.14
0.86%
2023/09/20
16.20
0.09
0.55%
2023/09/19
16.29
0.05
0.31%
2023/09/18
16.34
0.06
0.37%
2023/09/15
16.28
0.08
0.49%
2023/09/14
16.36
0.09
0.55%
2023/09/13
16.45
0.13
0.78%
2023/09/12
16.58
0.05
0.30%
2023/09/11
16.63
0.13
0.79%
2023/09/07
16.50
0.26
1.55%
2023/09/06
16.76
0.01
0.06%
2023/09/05
16.77
0.02
0.12%
2023/09/04
16.79
0.19
1.15%
2023/08/31
16.60
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
16.59
0.07
0.42%
2023/08/29
16.52
0.31
1.91%
2023/08/28
16.21
0.09
0.56%
2023/08/25
16.12
0.14
0.86%
2023/08/24
16.26
0.25
1.56%
2023/08/23
16.01
0.24
1.48%
2023/08/22
16.25
0.04
0.25%
2023/08/21
16.21
0.21
1.28%
2023/08/18
16.42
0.32
1.91%
2023/08/17
16.74
0.06
0.36%
2023/08/16
16.68
0.17
1.01%
2023/08/15
16.85
0.07
0.41%
2023/08/14
16.92
0.03
0.18%
2023/08/11
16.95
0.26
1.51%
2023/08/10
17.21
0.04
0.23%

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