瀚亞中國A股基金-人民幣

21.67離岸人民幣0.48(2.17%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.25%
1年4.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      21.67
      0.48
      2.17%
    • 2022/01/20
      22.15
      0.18
      0.82%
    • 2022/01/19
      21.97
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/18
      22.01
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/17
      22.06
      0.34
      1.57%
    • 2022/01/14
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2022/01/13
      21.64
      0.44
      1.99%
    • 2022/01/12
      22.08
      0.15
      0.68%
    • 2022/01/11
      21.93
      0.24
      1.08%
    • 2022/01/10
      22.17
      0.23
      1.05%
    • 2022/01/07
      21.94
      0.10
      0.45%
    • 2022/01/06
      22.04
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/05
      22.02
      0.38
      1.70%
    • 2022/01/04
      22.40
      0.09
      0.40%
    • 2021/12/30
      22.31
      0.27
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      22.04
      0.21
      0.94%
    • 2021/12/28
      22.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      22.24
      0.07
      0.31%
    • 2021/12/23
      22.31
      0.16
      0.72%
    • 2021/12/22
      22.15
      0.20
      0.91%
    • 2021/12/21
      21.95
      0.22
      1.01%
    • 2021/12/20
      21.73
      0.44
      1.99%
    • 2021/12/17
      22.17
      0.30
      1.34%
    • 2021/12/16
      22.47
      0.15
      0.67%
    • 2021/12/15
      22.32
      0.19
      0.84%
    • 2021/12/14
      22.51
      0.15
      0.66%
    • 2021/12/13
      22.66
      0.24
      1.07%
    • 2021/12/10
      22.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      22.43
      0.18
      0.81%
    • 2021/12/08
      22.25
      0.29
      1.32%

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