瀚亞中國A股基金-人民幣

18.98離岸人民幣0.21(1.12%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.2%
3月8.56%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      18.98
      0.21
      1.12%
    • 2022/08/04
      18.77
      0.18
      0.97%
    • 2022/08/03
      18.59
      0.11
      0.59%
    • 2022/08/02
      18.70
      0.37
      1.94%
    • 2022/08/01
      19.07
      0.26
      1.38%
    • 2022/07/29
      18.81
      0.21
      1.10%
    • 2022/07/28
      19.02
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/27
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/26
      18.96
      0.12
      0.64%
    • 2022/07/25
      18.84
      0.18
      0.95%
    • 2022/07/22
      19.02
      0.17
      0.89%
    • 2022/07/21
      19.19
      0.08
      0.42%
    • 2022/07/20
      19.27
      0.31
      1.64%
    • 2022/07/19
      18.96
      0.08
      0.42%
    • 2022/07/18
      19.04
      0.20
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      18.84
      0.17
      0.89%
    • 2022/07/14
      19.01
      0.23
      1.23%
    • 2022/07/13
      18.78
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/12
      18.82
      0.23
      1.21%
    • 2022/07/11
      19.05
      0.31
      1.60%
    • 2022/07/08
      19.36
      0.30
      1.53%
    • 2022/07/07
      19.66
      0.21
      1.08%
    • 2022/07/06
      19.45
      0.15
      0.77%
    • 2022/07/05
      19.60
      0.20
      1.01%
    • 2022/07/04
      19.80
      0.37
      1.90%
    • 2022/06/30
      19.43
      0.28
      1.46%
    • 2022/06/29
      19.15
      0.42
      2.15%
    • 2022/06/28
      19.57
      0.32
      1.66%
    • 2022/06/27
      19.25
      0.26
      1.37%
    • 2022/06/24
      18.99
      0.35
      1.88%

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