瀚亞中國A股基金-人民幣

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2022/08/05更新

績效 /

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3月8.56%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
18.98
0.21
1.12%
2022/08/04
18.77
0.18
0.97%
2022/08/03
18.59
0.11
0.59%
2022/08/02
18.70
0.37
1.94%
2022/08/01
19.07
0.26
1.38%
2022/07/29
18.81
0.21
1.10%
2022/07/28
19.02
0.03
0.16%
2022/07/27
18.99
0.03
0.16%
2022/07/26
18.96
0.12
0.64%
2022/07/25
18.84
0.18
0.95%
2022/07/22
19.02
0.17
0.89%
2022/07/21
19.19
0.08
0.42%
2022/07/20
19.27
0.31
1.64%
2022/07/19
18.96
0.08
0.42%
2022/07/18
19.04
0.20
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
18.84
0.17
0.89%
2022/07/14
19.01
0.23
1.23%
2022/07/13
18.78
0.04
0.21%
2022/07/12
18.82
0.23
1.21%
2022/07/11
19.05
0.31
1.60%
2022/07/08
19.36
0.30
1.53%
2022/07/07
19.66
0.21
1.08%
2022/07/06
19.45
0.15
0.77%
2022/07/05
19.60
0.20
1.01%
2022/07/04
19.80
0.37
1.90%
2022/06/30
19.43
0.28
1.46%
2022/06/29
19.15
0.42
2.15%
2022/06/28
19.57
0.32
1.66%
2022/06/27
19.25
0.26
1.37%
2022/06/24
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