瀚亞中國A股基金-人民幣

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2023/03/21更新
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3月5.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      17.64
      0.23
      1.32%
    • 2023/03/20
      17.41
      0.12
      0.69%
    • 2023/03/17
      17.53
      0.05
      0.29%
    • 2023/03/16
      17.48
      0.22
      1.24%
    • 2023/03/15
      17.70
      0.08
      0.45%
    • 2023/03/14
      17.62
      0.13
      0.73%
    • 2023/03/13
      17.75
      0.08
      0.45%
    • 2023/03/10
      17.67
      0.26
      1.45%
    • 2023/03/09
      17.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      17.93
      0.06
      0.33%
    • 2023/03/07
      17.99
      0.32
      1.75%
    • 2023/03/06
      18.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      18.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/02
      18.31
      0.11
      0.60%
    • 2023/03/01
      18.42
      0.25
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      18.17
      0.13
      0.71%
    • 2023/02/23
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      18.29
      0.12
      0.65%
    • 2023/02/21
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/20
      18.37
      0.41
      2.28%
    • 2023/02/17
      17.96
      0.21
      1.16%
    • 2023/02/16
      18.17
      0.26
      1.41%
    • 2023/02/15
      18.43
      0.14
      0.75%
    • 2023/02/14
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/13
      18.58
      0.24
      1.31%
    • 2023/02/10
      18.34
      0.09
      0.49%
    • 2023/02/09
      18.43
      0.31
      1.71%
    • 2023/02/08
      18.12
      0.11
      0.60%
    • 2023/02/07
      18.23
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      0.00%
    • 2023/02/06
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