瀚亞中國A股基金-人民幣

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2023/03/21更新

績效 /

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3月5.19%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
17.64
0.23
1.32%
2023/03/20
17.41
0.12
0.69%
2023/03/17
17.53
0.05
0.29%
2023/03/16
17.48
0.22
1.24%
2023/03/15
17.70
0.08
0.45%
2023/03/14
17.62
0.13
0.73%
2023/03/13
17.75
0.08
0.45%
2023/03/10
17.67
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2023/03/09
17.93
0.00
0.00%
2023/03/08
17.93
0.06
0.33%
2023/03/07
17.99
0.32
1.75%
2023/03/06
18.31
0.01
0.06%
2023/03/03
18.32
0.01
0.06%
2023/03/02
18.31
0.11
0.60%
2023/03/01
18.42
0.25
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
18.17
0.13
0.71%
2023/02/23
18.30
0.01
0.06%
2023/02/22
18.29
0.12
0.65%
2023/02/21
18.41
0.04
0.22%
2023/02/20
18.37
0.41
2.28%
2023/02/17
17.96
0.21
1.16%
2023/02/16
18.17
0.26
1.41%
2023/02/15
18.43
0.14
0.75%
2023/02/14
18.57
0.01
0.05%
2023/02/13
18.58
0.24
1.31%
2023/02/10
18.34
0.09
0.49%
2023/02/09
18.43
0.31
1.71%
2023/02/08
18.12
0.11
0.60%
2023/02/07
18.23
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2023/02/06
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