瀚亞中國A股基金-人民幣

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2021/09/23更新

績效 /

1月6.1%

3月8.85%

1年23.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
22.62
0.16
0.71%
2021/09/17
22.46
0.15
0.67%
2021/09/16
22.31
0.48
2.11%
2021/09/15
22.79
0.10
0.44%
2021/09/14
22.69
0.37
1.61%
2021/09/13
23.06
0.03
0.13%
2021/09/10
23.09
0.18
0.77%
2021/09/09
23.27
0.47
2.06%
2021/09/08
22.80
0.02
0.09%
2021/09/07
22.82
0.46
2.06%
2021/09/06
22.36
0.35
1.59%
2021/09/03
22.01
0.27
1.21%
2021/09/02
22.28
0.25
1.14%
2021/09/01
22.03
0.10
0.45%
2021/08/31
22.13
0.19
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
21.94
0.24
1.11%
2021/08/27
21.70
0.21
0.98%
2021/08/26
21.49
0.37
1.69%
2021/08/25
21.86
0.24
1.11%
2021/08/24
21.62
0.30
1.41%
2021/08/23
21.32
0.40
1.91%
2021/08/20
20.92
0.32
1.51%
2021/08/19
21.24
0.00
0.00%
2021/08/18
21.24
0.12
0.57%
2021/08/17
21.12
0.70
3.21%
2021/08/16
21.82
0.16
0.74%
2021/08/13
21.66
0.10
0.46%
2021/08/12
21.56
0.10
0.47%
2021/08/11
21.46
0.10
0.47%
2021/08/10
21.36
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