瀚亞中國A股基金-人民幣

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2025/03/20更新

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3月2.29%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
16.10
0.21
1.29%
2025/03/19
16.31
0.03
0.18%
2025/03/18
16.34
0.20
1.24%
2025/03/17
16.14
0.03
0.19%
2025/03/14
16.11
0.56
3.60%
2025/03/13
15.55
0.16
1.02%
2025/03/12
15.71
0.11
0.70%
2025/03/11
15.82
0.01
0.06%
2025/03/10
15.81
0.11
0.69%
2025/03/07
15.92
0.01
0.06%
2025/03/06
15.93
0.36
2.31%
2025/03/05
15.57
0.07
0.45%
2025/03/04
15.50
0.01
0.06%
2025/03/03
15.51
0.53
3.30%
2025/02/27
16.04
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
16.01
0.34
2.17%
2025/02/25
15.67
0.20
1.26%
2025/02/24
15.87
0.09
0.56%
2025/02/21
15.96
0.27
1.72%
2025/02/20
15.69
0.18
1.13%
2025/02/19
15.87
0.14
0.89%
2025/02/18
15.73
0.08
0.51%
2025/02/17
15.81
0.04
0.25%
2025/02/14
15.77
0.22
1.42%
2025/02/13
15.55
0.05
0.32%
2025/02/12
15.60
0.18
1.17%
2025/02/11
15.42
0.14
0.90%
2025/02/10
15.56
0.15
0.97%
2025/02/07
15.41
0.34
2.26%
2025/02/06
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