瀚亞中國A股基金-人民幣

20.44離岸人民幣0.09(0.44%)

2021/06/10更新

績效 /

1月6.9%

3月10.13%

1年25.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
20.44
0.09
0.44%
2021/06/09
20.35
0.16
0.79%
2021/06/08
20.19
0.20
0.98%
2021/06/07
20.39
0.03
0.15%
2021/06/04
20.42
0.18
0.89%
2021/06/03
20.24
0.24
1.17%
2021/06/02
20.48
0.20
0.97%
2021/06/01
20.68
0.08
0.39%
2021/05/31
20.60
0.32
1.58%
2021/05/28
20.28
0.28
1.36%
2021/05/27
20.56
0.17
0.83%
2021/05/26
20.39
0.26
1.29%
2021/05/25
20.13
0.37
1.87%
2021/05/24
19.76
0.17
0.87%
2021/05/21
19.59
0.09
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
19.68
0.08
0.41%
2021/05/18
19.60
0.18
0.91%
2021/05/17
19.78
0.35
1.80%
2021/05/14
19.43
0.31
1.62%
2021/05/13
19.12
0.12
0.62%
2021/05/12
19.24
0.25
1.32%
2021/05/11
18.99
0.13
0.68%
2021/05/10
19.12
0.32
1.70%
2021/05/07
18.80
0.62
3.19%
2021/05/06
19.42
0.14
0.72%
2021/04/29
19.56
0.16
0.81%
2021/04/28
19.72
0.32
1.65%
2021/04/27
19.40
0.10
0.52%
2021/04/26
19.30
0.05
0.26%
2021/04/23
19.35
0.05
0.26%

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