瀚亞中國A股基金-人民幣

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2022/11/28更新

績效 /

1月3.65%

3月11.97%

1年24.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
16.77
0.07
0.42%
2022/11/25
16.84
0.11
0.65%
2022/11/24
16.95
0.02
0.12%
2022/11/23
16.97
0.13
0.76%
2022/11/22
17.10
0.22
1.27%
2022/11/21
17.32
0.09
0.52%
2022/11/18
17.41
0.12
0.69%
2022/11/17
17.53
0.02
0.11%
2022/11/16
17.55
0.19
1.07%
2022/11/15
17.74
0.34
1.95%
2022/11/14
17.40
0.09
0.52%
2022/11/11
17.31
0.21
1.23%
2022/11/10
17.10
0.16
0.93%
2022/11/09
17.26
0.14
0.81%
2022/11/08
17.40
0.14
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
17.54
0.09
0.52%
2022/11/04
17.45
0.48
2.83%
2022/11/03
16.97
0.00
0.00%
2022/11/02
16.97
0.24
1.44%
2022/11/01
16.73
0.53
3.27%
2022/10/31
16.20
0.02
0.12%
2022/10/28
16.18
0.60
3.58%
2022/10/27
16.78
0.08
0.47%
2022/10/26
16.86
0.29
1.75%
2022/10/25
16.57
0.15
0.90%
2022/10/24
16.72
0.34
1.99%
2022/10/21
17.06
0.01
0.06%
2022/10/20
17.07
0.09
0.52%
2022/10/19
17.16
0.44
2.50%
2022/10/18
17.60
0.18
1.03%

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