瀚亞中國A股基金-人民幣

19.5離岸人民幣0.89(4.37%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月10.51%
3月1.56%
1年23.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      19.50
      0.89
      4.37%
    • 2021/03/03
      20.39
      0.20
      0.99%
    • 2021/03/02
      20.19
      0.09
      0.45%
    • 2021/02/26
      20.10
      0.49
      2.38%
    • 2021/02/25
      20.59
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/24
      20.53
      0.60
      2.84%
    • 2021/02/23
      21.13
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/22
      21.16
      0.99
      4.47%
    • 2021/02/19
      22.15
      0.17
      0.76%
    • 2021/02/18
      22.32
      0.55
      2.53%
    • 2021/02/05
      21.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/04
      21.79
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/02
      21.50
      0.50
      2.38%
    • 2021/02/01
      21.00
      0.26
      1.25%
    • 2021/01/29
      20.74
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      20.79
      0.76
      3.53%
    • 2021/01/27
      21.55
      0.22
      1.01%
    • 2021/01/26
      21.77
      0.59
      2.64%
    • 2021/01/25
      22.36
      0.46
      2.10%
    • 2021/01/22
      21.90
      0.34
      1.58%
    • 2021/01/21
      21.56
      0.42
      1.99%
    • 2021/01/20
      21.14
      0.51
      2.47%
    • 2021/01/19
      20.63
      0.46
      2.18%
    • 2021/01/18
      21.09
      0.16
      0.76%
    • 2021/01/15
      20.93
      0.17
      0.81%
    • 2021/01/14
      21.10
      0.53
      2.45%
    • 2021/01/13
      21.63
      0.09
      0.41%
    • 2021/01/12
      21.72
      0.41
      1.92%
    • 2021/01/11
      21.31
      0.32
      1.48%
    • 2021/01/08
      21.63
      0.06
      0.28%

    下載歷史報價