瀚亞中國A股基金-人民幣

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2022/01/21更新

績效 /

1月1.93%

3月2.25%

1年4.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
21.67
0.48
2.17%
2022/01/20
22.15
0.18
0.82%
2022/01/19
21.97
0.04
0.18%
2022/01/18
22.01
0.05
0.23%
2022/01/17
22.06
0.34
1.57%
2022/01/14
21.72
0.08
0.37%
2022/01/13
21.64
0.44
1.99%
2022/01/12
22.08
0.15
0.68%
2022/01/11
21.93
0.24
1.08%
2022/01/10
22.17
0.23
1.05%
2022/01/07
21.94
0.10
0.45%
2022/01/06
22.04
0.02
0.09%
2022/01/05
22.02
0.38
1.70%
2022/01/04
22.40
0.09
0.40%
2021/12/30
22.31
0.27
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
22.04
0.21
0.94%
2021/12/28
22.25
0.01
0.05%
2021/12/24
22.24
0.07
0.31%
2021/12/23
22.31
0.16
0.72%
2021/12/22
22.15
0.20
0.91%
2021/12/21
21.95
0.22
1.01%
2021/12/20
21.73
0.44
1.99%
2021/12/17
22.17
0.30
1.34%
2021/12/16
22.47
0.15
0.67%
2021/12/15
22.32
0.19
0.84%
2021/12/14
22.51
0.15
0.66%
2021/12/13
22.66
0.24
1.07%
2021/12/10
22.42
0.01
0.05%
2021/12/09
22.43
0.18
0.81%
2021/12/08
22.25
0.29
1.32%

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