瀚亞中國A股基金-人民幣

16.32離岸人民幣0.26(1.62%)
2023/09/22更新
績效 / 
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3月6.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      16.32
      0.26
      1.62%
    • 2023/09/21
      16.06
      0.14
      0.86%
    • 2023/09/20
      16.20
      0.09
      0.55%
    • 2023/09/19
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/18
      16.34
      0.06
      0.37%
    • 2023/09/15
      16.28
      0.08
      0.49%
    • 2023/09/14
      16.36
      0.09
      0.55%
    • 2023/09/13
      16.45
      0.13
      0.78%
    • 2023/09/12
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/11
      16.63
      0.13
      0.79%
    • 2023/09/07
      16.50
      0.26
      1.55%
    • 2023/09/06
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/04
      16.79
      0.19
      1.15%
    • 2023/08/31
      16.60
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      16.59
      0.07
      0.42%
    • 2023/08/29
      16.52
      0.31
      1.91%
    • 2023/08/28
      16.21
      0.09
      0.56%
    • 2023/08/25
      16.12
      0.14
      0.86%
    • 2023/08/24
      16.26
      0.25
      1.56%
    • 2023/08/23
      16.01
      0.24
      1.48%
    • 2023/08/22
      16.25
      0.04
      0.25%
    • 2023/08/21
      16.21
      0.21
      1.28%
    • 2023/08/18
      16.42
      0.32
      1.91%
    • 2023/08/17
      16.74
      0.06
      0.36%
    • 2023/08/16
      16.68
      0.17
      1.01%
    • 2023/08/15
      16.85
      0.07
      0.41%
    • 2023/08/14
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/11
      16.95
      0.26
      1.51%
    • 2023/08/10
      17.21
      0.04
      0.23%

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