瀚亞中國A股基金-人民幣

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2024/07/17更新
績效 / 
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3月1.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/16
      14.66
      0.13
      0.90%
    • 2024/07/15
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/12
      14.51
      0.07
      0.49%
    • 2024/07/11
      14.44
      0.19
      1.33%
    • 2024/07/10
      14.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      14.25
      0.11
      0.78%
    • 2024/07/08
      14.14
      0.14
      0.98%
    • 2024/07/05
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/04
      14.30
      0.12
      0.83%
    • 2024/07/03
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      14.43
      0.09
      0.62%
    • 2024/06/28
      14.52
      0.07
      0.48%
    • 2024/06/27
      14.59
      0.12
      0.82%
    • 2024/06/26
      14.71
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      14.65
      0.12
      0.81%
    • 2024/06/24
      14.77
      0.14
      0.94%
    • 2024/06/21
      14.91
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/20
      14.97
      0.21
      1.38%
    • 2024/06/19
      15.18
      0.17
      1.11%
    • 2024/06/18
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/17
      15.39
      0.09
      0.59%
    • 2024/06/14
      15.30
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/13
      15.22
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      0.98%
    • 2024/06/12
      15.37
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      0.32%
    • 2024/06/11
      15.42
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      15.51
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    • 2024/06/05
      15.56
      0.10
      0.64%
    • 2024/06/04
      15.66
      0.14
      0.90%

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