安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險

15.67美元0.32(2.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.15%
3月4.81%
1年16.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      -
      -
    • 三個月
      4.81%
      -
      -
    • 一年
      16.43%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.68%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      12.81%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.12%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.12%
    基金規模
    517.89百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2015-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.59%
    2. 2.科技17.04%
    3. 3.周期性消費14.56%
    4. 4.健康護理13.29%
    5. 5.房地產10.52%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.27%
    2. 2.AMADA Co Ltd3.08%
    3. 3.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.99%
    4. 4.Okinawa Cellular Telephone Co2.56%
    5. 5.Comforia Residential REIT Inc2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.27%
    2. 2.AMADA Co Ltd3.08%
    3. 3.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.99%
    4. 4.Okinawa Cellular Telephone Co2.56%
    5. 5.Comforia Residential REIT Inc2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.59%
    2. 2.科技17.04%
    3. 3.周期性消費14.56%
    4. 4.健康護理13.29%
    5. 5.房地產10.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -