安本標準–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險

13.70美元0(0.03%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.24%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      -
      -
    • 三個月
      2.24%
      -
      -
    • 一年
      3.99%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.82%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.04%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.94%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    304.40百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2015-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.65%
    2. 2.健康護理16.53%
    3. 3.房地產12.34%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.科技9.97%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.85%
    2. 2.Daiseki Co Ltd4.84%
    3. 3.Welcia Holdings Co Ltd4.21%
    4. 4.TechnoPro Holdings Inc4.17%
    5. 5.Nifco Inc3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.92%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.85%
    2. 2.Daiseki Co Ltd4.84%
    3. 3.Welcia Holdings Co Ltd4.21%
    4. 4.TechnoPro Holdings Inc4.17%
    5. 5.Nifco Inc3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.65%
    2. 2.健康護理16.53%
    3. 3.房地產12.34%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.科技9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -