安本標準–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險

14.01美元0.05(0.36%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.39%
3月12.53%
1年4.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      -
      -
    • 三個月
      12.53%
      -
      -
    • 一年
      4.99%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.05%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.51%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.77%
    基金規模
    252.69百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2015-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.75%
    2. 2.健康護理15.31%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.房地產11.69%
    5. 5.科技11.34%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.30%
    2. 2.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.24%
    3. 3.TechnoPro Holdings Inc3.99%
    4. 4.Daiseki Co Ltd3.91%
    5. 5.Nifco Inc3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.30%
    2. 2.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.24%
    3. 3.TechnoPro Holdings Inc3.99%
    4. 4.Daiseki Co Ltd3.91%
    5. 5.Nifco Inc3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.75%
    2. 2.健康護理15.31%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.房地產11.69%
    5. 5.科技11.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -