安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險

16.92美元0.36(2.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.93%
3月2.72%
1年22.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      -
      -
    • 三個月
      2.72%
      -
      -
    • 一年
      22.49%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.24%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      8.03%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.49%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.49%
    基金規模
    173.62百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2015-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標是通過將本基金至少 90%的資產,投資於在日本上市、註冊成立或位於日本的公司,或 大部分收入或利潤來自日本業務的公司或大部份資產位於日本的公司所發行的股票及股票相關證券,以 獲得長期總回報。 本基金至少70%的資產將投資於小型公司,其定義為於投資日期以此基金的基本貨幣計算的市值少於 5,000億日圓的公司。 基金為主動型管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.40%
    2. 2.科技17.47%
    3. 3.防守性消費13.11%
    4. 4.周期性消費10.46%
    5. 5.房地產8.70%
    前五大持股
    1. 1.Hachijuni Bank Ltd4.06%
    2. 2.J.S.B.Co Ltd4.02%
    3. 3.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.01%
    4. 4.Nifco Inc3.99%
    5. 5.Life Corp3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.80%
    前五大持股
    1. 1.Hachijuni Bank Ltd4.06%
    2. 2.J.S.B.Co Ltd4.02%
    3. 3.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.01%
    4. 4.Nifco Inc3.99%
    5. 5.Life Corp3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.40%
    2. 2.科技17.47%
    3. 3.防守性消費13.11%
    4. 4.周期性消費10.46%
    5. 5.房地產8.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -