安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險

14.39美元0.26(1.81%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.33%
3月3.25%
1年29.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      4.33%
      -
      -
    • 三個月
      3.25%
      -
      -
    • 一年
      29.20%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.24%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      12.04%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.17%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    547.46百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2015-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.13%
    2. 2.科技17.57%
    3. 3.周期性消費16.05%
    4. 4.健康護理12.35%
    5. 5.房地產9.67%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd3.84%
    2. 2.Nabtesco Corp3.20%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    4. 4.Fujibo Holdings Inc2.70%
    5. 5.Ichikoh Industries, Ltd2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd3.84%
    2. 2.Nabtesco Corp3.20%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    4. 4.Fujibo Holdings Inc2.70%
    5. 5.Ichikoh Industries, Ltd2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.13%
    2. 2.科技17.57%
    3. 3.周期性消費16.05%
    4. 4.健康護理12.35%
    5. 5.房地產9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -