安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險

14.29美元0.01(0.07%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.68%
1年30.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      -
      -
    • 三個月
      0.68%
      -
      -
    • 一年
      30.57%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      11.19%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.32%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    548.29百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2015-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.52%
    2. 2.科技19.40%
    3. 3.周期性消費15.03%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.房地產8.00%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd4.23%
    2. 2.Nabtesco Corp4.03%
    3. 3.USS Co Ltd3.04%
    4. 4.Heiwa Real Estate Co Ltd2.82%
    5. 5.Shoei Co Ltd2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.26%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd4.23%
    2. 2.Nabtesco Corp4.03%
    3. 3.USS Co Ltd3.04%
    4. 4.Heiwa Real Estate Co Ltd2.82%
    5. 5.Shoei Co Ltd2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.52%
    2. 2.科技19.40%
    3. 3.周期性消費15.03%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.房地產8.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -