安本標準–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險

14.12美元0.12(0.85%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.23%
3月3.5%
1年12.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      -
      -
    • 三個月
      3.50%
      -
      -
    • 一年
      12.93%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.27%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.07%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.09%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    274.36百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2015-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.38%
    2. 2.健康護理12.17%
    3. 3.房地產11.85%
    4. 4.科技11.72%
    5. 5.周期性消費11.48%
    前五大持股
    1. 1.TechnoPro Holdings Inc4.76%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.48%
    3. 3.Nifco Inc4.42%
    4. 4.Daiseki Co Ltd4.31%
    5. 5.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.33%
    前五大持股
    1. 1.TechnoPro Holdings Inc4.76%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.48%
    3. 3.Nifco Inc4.42%
    4. 4.Daiseki Co Ltd4.31%
    5. 5.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.38%
    2. 2.健康護理12.17%
    3. 3.房地產11.85%
    4. 4.科技11.72%
    5. 5.周期性消費11.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -