復華新興人民幣債券基金B

8.27離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.38%
1年2.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.18%
      0.77%
    • 三個月
      0.38%
      1.90%
      1.51%
    • 一年
      2.58%
      5.89%
      4.69%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      5.54%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      4.19%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      7.04%
      3.16%
    • 年初至今
      0.65%
      8.92%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    58.50百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2013-05-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上該基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上。 (二)原則上該基金自成立日起六個月後: 1.投資於人民幣計價債券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2.投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國10.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.45%
    3. 3.美國0.39%
    4. 4.歐元區0.09%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.20%
    2. 2.金融服務1.83%
    3. 3.健康護理1.52%
    4. 4.能源1.51%
    5. 5.基本物料1.33%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China20.03%
    2. 2.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China19.85%
    3. 3.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China6.89%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5%3.61%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國10.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.45%
    3. 3.美國0.39%
    4. 4.歐元區0.09%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China20.03%
    2. 2.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China19.85%
    3. 3.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China6.89%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5%3.61%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.20%
    2. 2.金融服務1.83%
    3. 3.健康護理1.52%
    4. 4.能源1.51%
    5. 5.基本物料1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -