安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險

15.18美元0.19(1.26%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.8%
3月4.13%
1年40.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      15.18
      0.19
      1.26%
    • 2021/04/19
      15.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      15.37
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/15
      15.30
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/14
      15.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      15.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      15.27
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/09
      15.32
      0.08
      0.49%
    • 2021/04/08
      15.24
      0.12
      0.76%
    • 2021/04/07
      15.36
      0.19
      1.22%
    • 2021/04/06
      15.17
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/01
      15.21
      0.11
      0.73%
    • 2021/03/31
      15.10
      0.11
      0.72%
    • 2021/03/30
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/29
      15.25
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      15.21
      0.22
      1.47%
    • 2021/03/25
      14.99
      0.21
      1.40%
    • 2021/03/24
      14.79
      0.30
      2.01%
    • 2021/03/23
      15.09
      0.11
      0.74%
    • 2021/03/22
      15.20
      0.11
      0.69%
    • 2021/03/19
      15.31
      0.20
      1.30%
    • 2021/03/18
      15.11
      0.11
      0.75%
    • 2021/03/17
      15.00
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/16
      14.94
      0.15
      1.05%
    • 2021/03/15
      14.79
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      0.58%
    • 2021/03/12
      14.70
      0.15
      1.01%
    • 2021/03/11
      14.55
      0.15
      1.04%
    • 2021/03/10
      14.40
      0.08
      0.57%
    • 2021/03/09
      14.32
      0.09
      0.63%
    • 2021/03/08
      14.23
      0.05
      0.38%

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