安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險

17.04美元0.21(1.2%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      17.04
      0.21
      1.20%
    • 2024/04/16
      17.24
      0.36
      2.02%
    • 2024/04/15
      17.60
      0.14
      0.81%
    • 2024/04/12
      17.74
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/11
      17.61
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/10
      17.65
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    • 2024/04/09
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      1.04%
    • 2024/04/08
      17.46
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      0.61%
    • 2024/04/05
      17.35
      0.11
      0.65%
    • 2024/04/04
      17.46
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/03
      17.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      17.38
      0.28
      1.57%
    • 2024/03/28
      17.65
      0.14
      0.77%
    • 2024/03/27
      17.79
      0.14
      0.79%
    • 2024/03/26
      17.65
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      17.65
      0.27
      1.48%
    • 2024/03/22
      17.91
      0.08
      0.43%
    • 2024/03/21
      17.83
      0.22
      1.24%
    • 2024/03/20
      17.62
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      0.02%
    • 2024/03/19
      17.61
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      1.25%
    • 2024/03/18
      17.40
      0.26
      1.53%
    • 2024/03/15
      17.13
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      0.06%
    • 2024/03/14
      17.12
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      0.30%
    • 2024/03/13
      17.07
      0.10
      0.60%
    • 2024/03/12
      17.18
      0.17
      0.98%
    • 2024/03/11
      17.01
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      1.49%
    • 2024/03/08
      17.27
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      0.46%
    • 2024/03/07
      17.19
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    • 2024/03/06
      17.20
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      0.81%
    • 2024/03/05
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