安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險

17.68美元0.07(0.38%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.85%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      17.68
      0.07
      0.38%
    • 2024/12/20
      17.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      17.62
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/18
      17.66
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/17
      17.63
      0.08
      0.47%
    • 2024/12/16
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/13
      17.74
      0.11
      0.64%
    • 2024/12/12
      17.86
      0.12
      0.70%
    • 2024/12/11
      17.73
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/10
      17.76
      0.07
      0.39%
    • 2024/12/09
      17.83
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/06
      17.79
      0.15
      0.86%
    • 2024/12/05
      17.94
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/04
      17.91
      0.15
      0.81%
    • 2024/12/03
      18.06
      0.25
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      17.81
      0.11
      0.61%
    • 2024/11/29
      17.70
      0.07
      0.39%
    • 2024/11/28
      17.63
      0.11
      0.63%
    • 2024/11/27
      17.52
      0.15
      0.86%
    • 2024/11/26
      17.68
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/25
      17.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      17.69
      0.13
      0.75%
    • 2024/11/21
      17.56
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/20
      17.59
      0.01
      0.03%

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