安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險

24.10美元0.12(0.49%)

2025/12/05更新

績效 /

1月3.66%

3月7.52%

1年34.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
24.10
0.12
0.49%
2025/12/04
24.22
0.17
0.69%
2025/12/03
24.05
0.05
0.22%
2025/12/02
24.10
0.12
0.51%
2025/12/01
24.23
0.34
1.39%
2025/11/28
24.57
0.14
0.57%
2025/11/27
24.43
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0.54%
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24.30
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1.90%
2025/11/25
23.85
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0.13%
2025/11/18
23.35
0.67
2.79%
2025/11/17
24.02
0.13
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
23.88
0.15
0.62%
2025/11/13
24.03
0.40
1.70%
2025/11/12
23.63
0.17
0.71%
2025/11/11
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2025/11/10
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1.28%
2025/11/07
23.32
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2025/11/06
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2025/11/05
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1.24%
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23.35
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