鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元

107.58美元1.11(1.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.49%
1年29.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      2.89%
      0.07%
    • 三個月
      3.49%
      7.66%
      4.84%
    • 一年
      29.56%
      32.25%
      31.97%
    • 三年(年度化)
      17.82%
      18.42%
      15.68%
    • 五年(年度化)
      17.05%
      18.24%
      16.14%
    • 十年(年度化)
      -
      16.40%
      14.00%
    • 年初至今
      18.46%
      20.74%
      19.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.46%
    基金規模
    3,379.92百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2015-08-07
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於美國發行機構所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.27%
    2. 2.新興亞洲0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.28%
    2. 2.金融服務17.65%
    3. 3.工業11.15%
    4. 4.周期性消費10.85%
    5. 5.健康護理10.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.94%
    2. 2.Apple Inc5.96%
    3. 3.Microsoft Corp5.26%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.48%
    5. 5.Analog Devices Inc4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.27%
    2. 2.新興亞洲0.26%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.94%
    2. 2.Apple Inc5.96%
    3. 3.Microsoft Corp5.26%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.48%
    5. 5.Analog Devices Inc4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.28%
    2. 2.金融服務17.65%
    3. 3.工業11.15%
    4. 4.周期性消費10.85%
    5. 5.健康護理10.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -