鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元

97.29美元2.17(2.28%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.43%
1年29.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      0.82%
      0.68%
    • 三個月
      6.43%
      15.54%
      6.03%
    • 一年
      29.56%
      19.84%
      24.41%
    • 三年(年度化)
      13.71%
      12.48%
      12.36%
    • 五年(年度化)
      15.48%
      16.69%
      15.27%
    • 十年(年度化)
      -
      13.64%
      11.38%
    • 年初至今
      3.67%
      0.82%
      2.62%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2015-08-07
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於美國發行機構所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.74%
    2. 2.新興亞洲0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.98%
    2. 2.金融服務21.41%
    3. 3.周期性消費15.08%
    4. 4.工業12.81%
    5. 5.健康護理12.05%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.59%
    2. 2.Amazon.com Inc5.45%
    3. 3.Visa Inc Class A5.28%
    4. 4.Microsoft Corp5.18%
    5. 5.Alphabet Inc A4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.74%
    2. 2.新興亞洲0.51%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.59%
    2. 2.Amazon.com Inc5.45%
    3. 3.Visa Inc Class A5.28%
    4. 4.Microsoft Corp5.18%
    5. 5.Alphabet Inc A4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.98%
    2. 2.金融服務21.41%
    3. 3.周期性消費15.08%
    4. 4.工業12.81%
    5. 5.健康護理12.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明