東方匯理基金美國鋒裕股票 U 美元

169.86美元2.18(1.3%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.4%

3月4.27%

1年19.22%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.61%
-
-
一個月
1.40%
2.42%
1.94%
三個月
4.27%
8.63%
4.80%
一年
19.22%
9.48%
15.25%
三年(年度化)
20.48%
9.53%
20.23%
五年(年度化)
12.18%
10.71%
12.34%
十年(年度化)
14.22%
10.88%
14.02%
年初至今
1.38%
10.28%
0.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

東方匯理證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.38%

基金規模

7,059.50百萬截至 2026-01-20

成立時間

2015-08-07

晨星評等

投資策略

該子基金之目標，是透過將其至少三分二資產投資於美國發行機構所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國94.34%
2.歐洲不包含歐元區1.90%
3.加拿大1.70%
4.已開發亞洲1.29%

前五大大行業比重

1.科技34.01%
2.工業15.85%
3.金融服務11.27%
4.健康護理8.86%
5.電訊服務6.55%

前五大持股

1.NVIDIA Corp7.85%
2.Alphabet Inc Class A6.55%
3.Microsoft Corp6.00%
4.Apple Inc4.89%
5.Amazon.com Inc4.63%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.75
-
月報酬標準差
14.34
-
月報酬夏普值
1.13
-

投資區域

1.美國94.34%
2.歐洲不包含歐元區1.90%
3.加拿大1.70%
4.已開發亞洲1.29%

前五大持股

1.NVIDIA Corp7.85%
2.Alphabet Inc Class A6.55%
3.Microsoft Corp6.00%
4.Apple Inc4.89%
5.Amazon.com Inc4.63%

前五大大行業比重

1.科技34.01%
2.工業15.85%
3.金融服務11.27%
4.健康護理8.86%
5.電訊服務6.55%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.75
-
月報酬標準差
14.34
-
月報酬夏普值
1.13
-

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