第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣

8.22新台幣0.02(0.25%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.18%
1年8.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      2.69%
    • 三個月
      4.18%
      -
      5.81%
    • 一年
      8.11%
      -
      8.64%
    • 三年(年度化)
      4.27%
      -
      2.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.95%
    • 年初至今
      0.81%
      -
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    635.36百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.65%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.35%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.能源0.24%
    4. 4.健康護理0.24%
    5. 5.基本物料0.21%
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.30%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.19%
    3. 3.Qatar (State of) 5.103%3.90%
    4. 4.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.81%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.65%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.30%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.19%
    3. 3.Qatar (State of) 5.103%3.90%
    4. 4.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.81%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.35%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.能源0.24%
    4. 4.健康護理0.24%
    5. 5.基本物料0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -