聯博-全球多元收益基金S1級別美元

19.72美元0.04(0.2%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.06%
3月0%
1年11.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      2.52%
      1.36%
    • 三個月
      0.00%
      0.17%
      0.57%
    • 一年
      11.44%
      13.53%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      9.75%
      7.90%
    • 五年(年度化)
      5.50%
      8.65%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      5.42%
    • 年初至今
      5.92%
      5.39%
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    1,571.44百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.36%
    2. 2.歐元區3.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.91%
    4. 4.日本2.27%
    5. 5.英國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.08%
    2. 2.金融服務7.78%
    3. 3.工業4.66%
    4. 4.周期性消費4.59%
    5. 5.健康護理4.55%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.73%
    2. 2.United States Treasury Notes1.75%
    3. 3.United States Treasury Notes1.75%
    4. 4.Microsoft Corp1.47%
    5. 5.Apple Inc0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.36%
    2. 2.歐元區3.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.91%
    4. 4.日本2.27%
    5. 5.英國1.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.73%
    2. 2.United States Treasury Notes1.75%
    3. 3.United States Treasury Notes1.75%
    4. 4.Microsoft Corp1.47%
    5. 5.Apple Inc0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.08%
    2. 2.金融服務7.78%
    3. 3.工業4.66%
    4. 4.周期性消費4.59%
    5. 5.健康護理4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -