聯博-全球多元收益基金S1級別美元

18.88美元0.08(0.42%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.18%
1年21.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      1.05%
      2.54%
    • 三個月
      1.18%
      0.80%
      2.05%
    • 一年
      21.89%
      25.78%
      23.61%
    • 三年(年度化)
      4.28%
      9.14%
      6.43%
    • 五年(年度化)
      5.45%
      8.65%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      4.39%
    • 年初至今
      1.61%
      0.80%
      3.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    1,250.89百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.74%
    2. 2.歐元區3.23%
    3. 3.日本2.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.43%
    5. 5.英國1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.93%
    2. 2.金融服務5.68%
    3. 3.健康護理4.73%
    4. 4.工業3.95%
    5. 5.周期性消費3.83%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.04%
    2. 2.United States Treasury Notes1.93%
    3. 3.United States Treasury Notes1.93%
    4. 4.Microsoft Corp1.14%
    5. 5.Apple Inc0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.74%
    2. 2.歐元區3.23%
    3. 3.日本2.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.43%
    5. 5.英國1.76%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.04%
    2. 2.United States Treasury Notes1.93%
    3. 3.United States Treasury Notes1.93%
    4. 4.Microsoft Corp1.14%
    5. 5.Apple Inc0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.93%
    2. 2.金融服務5.68%
    3. 3.健康護理4.73%
    4. 4.工業3.95%
    5. 5.周期性消費3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -