聯博-全球多元收益基金S1級別美元

24.55美元0.21(0.85%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月2.19%
3月3.47%
1年15.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      2.82%
      2.35%
    • 三個月
      3.47%
      5.34%
      3.59%
    • 一年
      15.06%
      5.48%
      14.07%
    • 三年(年度化)
      12.37%
      6.88%
      9.49%
    • 五年(年度化)
      5.95%
      4.76%
      4.45%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      5.37%
      5.57%
    • 年初至今
      1.19%
      5.34%
      1.57%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    3,071.87百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常投資於世界任何地區（包括新興市場）的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：低於投資級別的債務證券：30%結構性產品，例如：資產及按揭抵押證券（ABS／MBS）及抵押債務證券：20%
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.64%
    2. 2.歐元區3.55%
    3. 3.已開發亞洲2.39%
    4. 4.日本2.12%
    5. 5.新興亞洲2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.01%
    2. 2.金融服務8.59%
    3. 3.電訊服務4.22%
    4. 4.健康護理3.58%
    5. 5.周期性消費3.44%
    前五大持股
    1. 1.iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc2.91%
    2. 2.United States Treasury Bills2.42%
    3. 3.NVIDIA Corp2.19%
    4. 4.Apple Inc1.86%
    5. 5.Microsoft Corp1.72%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國26.64%
    2. 2.歐元區3.55%
    3. 3.已開發亞洲2.39%
    4. 4.日本2.12%
    5. 5.新興亞洲2.09%
    前五大持股
    1. 1.iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc2.91%
    2. 2.United States Treasury Bills2.42%
    3. 3.NVIDIA Corp2.19%
    4. 4.Apple Inc1.86%
    5. 5.Microsoft Corp1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.01%
    2. 2.金融服務8.59%
    3. 3.電訊服務4.22%
    4. 4.健康護理3.58%
    5. 5.周期性消費3.44%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    風險評估
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