聯博-全球多元收益基金S1級別美元

20.68美元0.09(0.43%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.68%
1年14.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      2.82%
      1.80%
    • 三個月
      6.68%
      5.34%
      5.86%
    • 一年
      14.56%
      5.48%
      10.37%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      6.88%
      1.14%
    • 五年(年度化)
      2.71%
      4.76%
      4.21%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.48%
    • 年初至今
      7.62%
      5.34%
      6.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    1,290.95百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 低於投資級別的債務證券:30% 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.96%
    2. 2.歐元區4.01%
    3. 3.英國2.24%
    4. 4.加拿大1.35%
    5. 5.大洋洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.46%
    2. 2.金融服務6.51%
    3. 3.健康護理5.06%
    4. 4.工業3.82%
    5. 5.周期性消費3.59%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.00%
    2. 2.Microsoft Corp1.96%
    3. 3.NVIDIA Corp1.78%
    4. 4.Apple Inc1.36%
    5. 5.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.96%
    2. 2.歐元區4.01%
    3. 3.英國2.24%
    4. 4.加拿大1.35%
    5. 5.大洋洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.00%
    2. 2.Microsoft Corp1.96%
    3. 3.NVIDIA Corp1.78%
    4. 4.Apple Inc1.36%
    5. 5.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.46%
    2. 2.金融服務6.51%
    3. 3.健康護理5.06%
    4. 4.工業3.82%
    5. 5.周期性消費3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -