貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

19.54美元0.16(0.81%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.35%

3月12.22%

1年34.75%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.06%
-
-
一個月
0.35%
3.53%
2.86%
三個月
12.22%
9.09%
16.53%
一年
34.75%
5.02%
46.21%
三年(年度化)
30.31%
12.57%
22.65%
五年(年度化)
-
5.03%
13.35%
十年(年度化)
-
5.05%
11.86%
年初至今
0.86%
1.04%
4.02%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

行業股票 - 金融服務

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.86%

基金規模

2,885.08百萬截至 2026-01-19

成立時間

2022-10-19

晨星評等

-

投資策略

世界金融基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及管治（「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的公司的股本證券。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國56.06%
2.歐元區13.27%
3.英國7.23%
4.歐洲不包含歐元區6.59%
5.拉丁美洲6.02%

前五大大行業比重

1.金融服務88.23%
2.科技3.06%
3.工業2.21%
4.房地產0.65%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc8.32%
2.Bank of America Corp6.22%
3.Citigroup Inc4.95%
4.Charles Schwab Corp3.42%
5.UBS Group AG Registered Shares3.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.64
-
月報酬標準差
20.52
-
月報酬夏普值
1.30
-

投資區域

1.美國56.06%
2.歐元區13.27%
3.英國7.23%
4.歐洲不包含歐元區6.59%
5.拉丁美洲6.02%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc8.32%
2.Bank of America Corp6.22%
3.Citigroup Inc4.95%
4.Charles Schwab Corp3.42%
5.UBS Group AG Registered Shares3.04%

前五大大行業比重

1.金融服務88.23%
2.科技3.06%
3.工業2.21%
4.房地產0.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.64
-
月報酬標準差
20.52
-
月報酬夏普值
1.30
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