貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.59美元0.02(0.19%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.06%
3月9.11%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      3.08%
      3.71%
    • 三個月
      9.11%
      6.75%
      7.14%
    • 一年
      -
      1.72%
      4.56%
    • 三年(年度化)
      -
      15.68%
      9.59%
    • 五年(年度化)
      -
      3.57%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      -
      6.18%
      4.51%
    • 年初至今
      2.47%
      1.43%
      1.39%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    1,465.29百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    전세계의 금융서비스를 주된 경제활동으로 하는 회사의 주식에 70% 이상 투자

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.42%
    2. 2.歐元區26.47%
    3. 3.英國11.43%
    4. 4.拉丁美洲6.58%
    5. 5.新興亞洲5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務89.54%
    2. 2.科技7.77%
    3. 3.工業1.97%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co5.57%
    2. 2.Bank of America Corp4.86%
    3. 3.HSBC Holdings PLC4.84%
    4. 4.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA4.38%
    5. 5.UniCredit SpA4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.42%
    2. 2.歐元區26.47%
    3. 3.英國11.43%
    4. 4.拉丁美洲6.58%
    5. 5.新興亞洲5.23%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co5.57%
    2. 2.Bank of America Corp4.86%
    3. 3.HSBC Holdings PLC4.84%
    4. 4.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA4.38%
    5. 5.UniCredit SpA4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務89.54%
    2. 2.科技7.77%
    3. 3.工業1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -