貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

14.22美元0.06(0.42%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.65%
3月13.73%
1年43.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      8.65%
      3.53%
      8.33%
    • 三個月
      13.73%
      9.09%
      8.98%
    • 一年
      43.74%
      5.02%
      30.93%
    • 三年(年度化)
      -
      12.57%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      -
      5.03%
      8.12%
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      6.13%
    • 年初至今
      16.13%
      1.04%
      10.67%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.13%
    基金規模
    2,016.42百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會 及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的 公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.92%
    2. 2.歐元區16.59%
    3. 3.英國10.67%
    4. 4.新興亞洲8.43%
    5. 5.拉丁美洲5.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務82.54%
    2. 2.科技10.67%
    3. 3.工業3.30%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.23%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.92%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.15%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.03%
    5. 5.Global Payments Inc2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.92%
    2. 2.歐元區16.59%
    3. 3.英國10.67%
    4. 4.新興亞洲8.43%
    5. 5.拉丁美洲5.68%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.23%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.92%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.15%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.03%
    5. 5.Global Payments Inc2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務82.54%
    2. 2.科技10.67%
    3. 3.工業3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -