貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

15.62美元0.12(0.77%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.19%
3月17.2%
1年41.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      3.53%
      2.66%
    • 三個月
      17.20%
      9.09%
      12.53%
    • 一年
      41.37%
      5.02%
      32.98%
    • 三年(年度化)
      -
      12.57%
      5.78%
    • 五年(年度化)
      -
      5.03%
      8.64%
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      6.85%
    • 年初至今
      34.95%
      1.04%
      25.72%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    34.95%
    基金規模
    1,830.83百萬截至 2024-12-11
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會 及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的 公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.27%
    2. 2.歐元區17.62%
    3. 3.英國13.81%
    4. 4.新興亞洲6.14%
    5. 5.拉丁美洲5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.00%
    2. 2.科技6.90%
    3. 3.工業3.45%
    4. 4.周期性消費2.10%
    前五大持股
    1. 1.CFD on Comerica Inc4.99%
    2. 2.Bank of America Corp4.02%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc3.59%
    4. 4.Apollo Global Management Inc Class A3.33%
    5. 5.Global Payments Inc3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.27%
    2. 2.歐元區17.62%
    3. 3.英國13.81%
    4. 4.新興亞洲6.14%
    5. 5.拉丁美洲5.41%
    前五大持股
    1. 1.CFD on Comerica Inc4.99%
    2. 2.Bank of America Corp4.02%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc3.59%
    4. 4.Apollo Global Management Inc Class A3.33%
    5. 5.Global Payments Inc3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.00%
    2. 2.科技6.90%
    3. 3.工業3.45%
    4. 4.周期性消費2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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