貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

12.03美元0.19(1.56%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月8.87%
3月8.44%
1年22.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      8.87%
      3.53%
      7.87%
    • 三個月
      8.44%
      9.09%
      6.26%
    • 一年
      22.56%
      5.02%
      13.66%
    • 三年(年度化)
      -
      12.57%
      4.16%
    • 五年(年度化)
      -
      5.03%
      6.63%
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      4.77%
    • 年初至今
      21.42%
      1.04%
      14.78%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.42%
    基金規模
    1,707.97百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.68%
    2. 2.歐元區21.77%
    3. 3.英國9.68%
    4. 4.新興亞洲6.94%
    5. 5.拉丁美洲6.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務81.49%
    2. 2.科技11.87%
    3. 3.工業2.51%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.63%
    2. 2.Bank of America Corp4.30%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.92%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.86%
    5. 5.UBS Group AG3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.68%
    2. 2.歐元區21.77%
    3. 3.英國9.68%
    4. 4.新興亞洲6.94%
    5. 5.拉丁美洲6.76%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.63%
    2. 2.Bank of America Corp4.30%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.92%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.86%
    5. 5.UBS Group AG3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務81.49%
    2. 2.科技11.87%
    3. 3.工業2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -