摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

275.73美元0.8(0.29%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月7.1%
3月1.01%
1年11.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.63%
      -
      -
    • 一個月
      7.10%
      3.01%
      11.82%
    • 三個月
      1.01%
      9.62%
      1.68%
    • 一年
      11.70%
      10.50%
      8.15%
    • 三年(年度化)
      9.08%
      6.68%
      9.40%
    • 五年(年度化)
      9.69%
      7.47%
      11.23%
    • 十年(年度化)
      9.75%
      6.81%
      6.85%
    • 年初至今
      4.08%
      6.75%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.08%
    基金規模
    20,485.16百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2000-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球品牌基金的投資目標是透過主要投資於世界上發達國家的公司股票,達致具吸引力的以美元計算的長期回報率。該基金的投資組合集中於本公司相信是憑藉有強大的商業專利作後盾的無形資產(例如但不限於品牌、版權或分銷方法)達致成功的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.85%
    2. 2.歐元區15.21%
    3. 3.英國6.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.44%
    2. 2.金融服務20.79%
    3. 3.健康護理17.33%
    4. 4.防守性消費15.84%
    5. 5.工業7.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.14%
    2. 2.SAP SE6.81%
    3. 3.Visa Inc Class A6.36%
    4. 4.Aon PLC Class A4.35%
    5. 5.L'Oreal SA4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.85%
    2. 2.歐元區15.21%
    3. 3.英國6.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.14%
    2. 2.SAP SE6.81%
    3. 3.Visa Inc Class A6.36%
    4. 4.Aon PLC Class A4.35%
    5. 5.L'Oreal SA4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.44%
    2. 2.金融服務20.79%
    3. 3.健康護理17.33%
    4. 4.防守性消費15.84%
    5. 5.工業7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -