摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

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2024/07/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      257.78
      1.31
      0.51%
    • 2024/07/17
      256.47
      1.14
      0.45%
    • 2024/07/16
      255.33
      0.55
      0.22%
    • 2024/07/15
      254.78
      1.37
      0.54%
    • 2024/07/12
      253.41
      1.69
      0.67%
    • 2024/07/11
      251.72
      3.12
      1.26%
    • 2024/07/10
      248.60
      0.86
      0.35%
    • 2024/07/09
      249.46
      1.98
      0.79%
    • 2024/07/08
      251.44
      1.61
      0.64%
    • 2024/07/05
      249.83
      0.19
      0.08%
    • 2024/07/04
      250.02
      0.24
      0.10%
    • 2024/07/03
      250.26
      2.37
      0.96%
    • 2024/07/02
      247.89
      2.15
      0.86%
    • 2024/07/01
      250.04
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/28
      250.16
      0.23
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      250.39
      0.30
      0.12%
    • 2024/06/26
      250.09
      1.56
      0.62%
    • 2024/06/25
      251.65
      0.93
      0.37%
    • 2024/06/24
      252.58
      1.28
      0.51%
    • 2024/06/21
      251.30
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      0.63%
    • 2024/06/20
      249.74
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      0.14%
    • 2024/06/19
      249.39
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      0.12%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      247.72
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      249.10
      2.06
      0.82%
    • 2024/06/12
      251.16
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      248.94
      1.44
      0.58%
    • 2024/06/07
      250.38
      0.74
      0.30%

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