摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

244.02美元1.54(0.63%)
2024/04/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      244.02
      1.54
      0.63%
    • 2024/04/11
      245.56
      0.55
      0.22%
    • 2024/04/10
      246.11
      2.77
      1.11%
    • 2024/04/09
      248.88
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/08
      248.82
      1.01
      0.41%
    • 2024/04/05
      247.81
      2.99
      1.19%
    • 2024/04/04
      250.80
      1.43
      0.57%
    • 2024/04/03
      249.37
      0.36
      0.14%
    • 2024/04/02
      249.73
      4.79
      1.88%
    • 2024/03/28
      254.52
      1.36
      0.54%
    • 2024/03/27
      253.16
      0.50
      0.20%
    • 2024/03/26
      252.66
      0.78
      0.31%
    • 2024/03/25
      251.88
      1.55
      0.61%
    • 2024/03/22
      253.43
      1.87
      0.73%
    • 2024/03/21
      255.30
      1.53
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      253.77
      0.71
      0.28%
    • 2024/03/19
      253.06
      0.59
      0.23%
    • 2024/03/18
      253.65
      0.48
      0.19%
    • 2024/03/15
      253.17
      3.19
      1.24%
    • 2024/03/14
      256.36
      1.53
      0.59%
    • 2024/03/13
      257.89
      0.49
      0.19%
    • 2024/03/12
      257.40
      2.70
      1.06%
    • 2024/03/11
      254.70
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      0.92%
    • 2024/03/08
      257.06
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      0.56%
    • 2024/03/07
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      0.61%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      255.03
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      0.68%
    • 2024/03/01
      253.32
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      0.59%
    • 2024/02/29
      254.83
      0.58
      0.23%

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