摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

275.43美元0.3(0.11%)
2025/05/12更新
績效 / 
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3月0.57%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      275.43
      0.30
      0.11%
    • 2025/05/08
      275.73
      0.80
      0.29%
    • 2025/05/07
      274.93
      0.81
      0.30%
    • 2025/05/06
      274.12
      1.22
      0.44%
    • 2025/05/05
      275.34
      0.20
      0.07%
    • 2025/05/02
      275.14
      9.08
      3.41%
    • 2025/04/30
      266.06
      2.11
      0.79%
    • 2025/04/29
      268.17
      0.96
      0.36%
    • 2025/04/28
      267.21
      2.83
      1.07%
    • 2025/04/25
      264.38
      0.27
      0.10%
    • 2025/04/24
      264.65
      3.02
      1.13%
    • 2025/04/23
      267.67
      8.57
      3.31%
    • 2025/04/22
      259.10
      2.30
      0.88%
    • 2025/04/17
      261.40
      3.25
      1.23%
    • 2025/04/16
      264.65
      2.69
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      267.34
      0.73
      0.27%
    • 2025/04/14
      266.61
      5.49
      2.10%
    • 2025/04/11
      261.12
      0.27
      0.10%
    • 2025/04/10
      261.39
      11.85
      4.75%
    • 2025/04/09
      249.54
      7.90
      3.07%
    • 2025/04/07
      249.10
      16.38
      6.17%
    • 2025/04/04
      265.48
      6.16
      2.27%
    • 2025/04/03
      271.64
      0.27
      0.10%
    • 2025/04/02
      271.37
      0.57
      0.21%
    • 2025/04/01
      271.94
      2.56
      0.95%
    • 2025/03/31
      269.38
      2.18
      0.80%
    • 2025/03/28
      271.56
      1.58
      0.58%
    • 2025/03/27
      273.14
      0.02
      0.01%
    • 2025/03/26
      273.16
      0.41
      0.15%
    • 2025/03/25
      273.57
      1.03
      0.38%

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