貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

11.93美元0.06(0.51%)

2023/01/27更新

績效 /

1月13.29%

3月15.77%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
11.93
0.06
0.51%
2023/01/26
11.87
0.24
2.06%
2023/01/25
11.63
0.03
0.26%
2023/01/24
11.66
0.03
0.26%
2023/01/23
11.63
0.15
1.31%
2023/01/20
11.48
0.15
1.32%
2023/01/19
11.33
0.33
2.83%
2023/01/18
11.66
0.10
0.87%
2023/01/17
11.56
0.04
0.35%
2023/01/16
11.60
0.15
1.31%
2023/01/13
11.45
0.03
0.26%
2023/01/12
11.42
0.07
0.62%
2023/01/11
11.35
0.11
0.98%
2023/01/10
11.24
0.05
0.44%
2023/01/09
11.29
0.29
2.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
11.00
0.05
0.46%
2023/01/05
10.95
0.00
0.00%
2023/01/04
10.95
0.19
1.77%
2023/01/03
10.76
0.08
0.75%
2023/01/02
10.68
0.04
0.38%
2022/12/30
10.64
0.03
0.28%
2022/12/29
10.67
0.03
0.28%
2022/12/28
10.64
0.05
0.47%
2022/12/27
10.59
0.01
0.10%
2022/12/23
10.58
0.03
0.28%
2022/12/22
10.55
0.07
0.66%
2022/12/21
10.62
0.09
0.86%
2022/12/20
10.53
0.06
0.57%
2022/12/19
10.47
0.00
0.00%
2022/12/16
10.47
0.00
0.00%

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