貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

18.12美元0.07(0.39%)

2025/07/07更新

績效 /

1月10.81%

3月45.91%

1年45.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
18.12
0.07
0.39%
2025/07/04
18.05
0.02
0.11%
2025/07/03
18.07
0.29
1.63%
2025/07/02
17.78
0.09
0.51%
2025/07/01
17.69
0.01
0.06%
2025/06/30
17.70
0.02
0.11%
2025/06/27
17.72
0.12
0.68%
2025/06/26
17.60
0.22
1.27%
2025/06/25
17.38
0.13
0.74%
2025/06/24
17.51
0.46
2.70%
2025/06/20
17.05
0.25
1.49%
2025/06/19
16.80
0.18
1.08%
2025/06/18
16.62
0.08
0.48%
2025/06/17
16.70
0.07
0.42%
2025/06/16
16.77
0.60
3.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
16.17
0.31
1.88%
2025/06/12
16.48
0.19
1.14%
2025/06/11
16.67
0.11
0.66%
2025/06/10
16.56
0.09
0.55%
2025/06/06
16.47
0.78
4.97%
2025/06/05
15.69
0.17
1.07%
2025/06/04
15.86
0.24
1.54%
2025/06/03
15.62
0.09
0.58%
2025/06/02
15.53
0.08
0.51%
2025/05/30
15.61
0.26
1.64%
2025/05/28
15.87
0.07
0.44%
2025/05/27
15.80
0.14
0.89%
2025/05/26
15.66
0.14
0.90%
2025/05/23
15.52
0.10
0.64%
2025/05/22
15.62
0.35
2.19%

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