貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

18.12美元0.07(0.39%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月10.81%
3月45.91%
1年45.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      18.12
      0.07
      0.39%
    • 2025/07/04
      18.05
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/03
      18.07
      0.29
      1.63%
    • 2025/07/02
      17.78
      0.09
      0.51%
    • 2025/07/01
      17.69
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/30
      17.70
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/27
      17.72
      0.12
      0.68%
    • 2025/06/26
      17.60
      0.22
      1.27%
    • 2025/06/25
      17.38
      0.13
      0.74%
    • 2025/06/24
      17.51
      0.46
      2.70%
    • 2025/06/20
      17.05
      0.25
      1.49%
    • 2025/06/19
      16.80
      0.18
      1.08%
    • 2025/06/18
      16.62
      0.08
      0.48%
    • 2025/06/17
      16.70
      0.07
      0.42%
    • 2025/06/16
      16.77
      0.60
      3.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      16.17
      0.31
      1.88%
    • 2025/06/12
      16.48
      0.19
      1.14%
    • 2025/06/11
      16.67
      0.11
      0.66%
    • 2025/06/10
      16.56
      0.09
      0.55%
    • 2025/06/06
      16.47
      0.78
      4.97%
    • 2025/06/05
      15.69
      0.17
      1.07%
    • 2025/06/04
      15.86
      0.24
      1.54%
    • 2025/06/03
      15.62
      0.09
      0.58%
    • 2025/06/02
      15.53
      0.08
      0.51%
    • 2025/05/30
      15.61
      0.26
      1.64%
    • 2025/05/28
      15.87
      0.07
      0.44%
    • 2025/05/27
      15.80
      0.14
      0.89%
    • 2025/05/26
      15.66
      0.14
      0.90%
    • 2025/05/23
      15.52
      0.10
      0.64%
    • 2025/05/22
      15.62
      0.35
      2.19%

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