貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

14.51美元0.21(1.47%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月8.14%
3月6.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      14.51
      0.21
      1.47%
    • 2024/10/10
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2024/10/09
      14.26
      0.08
      0.56%
    • 2024/10/08
      14.18
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/07
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2024/10/04
      14.15
      0.31
      2.24%
    • 2024/10/03
      13.84
      0.16
      1.14%
    • 2024/10/02
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/01
      14.01
      0.17
      1.20%
    • 2024/09/30
      14.18
      0.21
      1.46%
    • 2024/09/27
      14.39
      0.06
      0.42%
    • 2024/09/26
      14.33
      0.16
      1.13%
    • 2024/09/25
      14.17
      0.16
      1.12%
    • 2024/09/24
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/23
      14.31
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/19
      14.34
      0.20
      1.41%
    • 2024/09/18
      14.14
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/17
      14.09
      0.13
      0.93%
    • 2024/09/16
      13.96
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/13
      13.89
      0.24
      1.76%
    • 2024/09/12
      13.65
      0.12
      0.89%
    • 2024/09/11
      13.53
      0.16
      1.17%
    • 2024/09/10
      13.69
      0.17
      1.23%
    • 2024/09/09
      13.86
      0.14
      1.00%
    • 2024/09/06
      14.00
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      0.43%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      14.06
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    • 2024/09/03
      14.12
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      1.05%
    • 2024/09/02
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