貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

14.85美元0.19(1.26%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.44%
3月6.36%
1年29.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.85
      0.19
      1.26%
    • 2024/12/19
      15.04
      0.42
      2.72%
    • 2024/12/18
      15.46
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/17
      15.49
      0.06
      0.39%
    • 2024/12/16
      15.55
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/13
      15.52
      0.10
      0.64%
    • 2024/12/12
      15.62
      0.12
      0.77%
    • 2024/12/11
      15.50
      0.11
      0.71%
    • 2024/12/10
      15.61
      0.19
      1.20%
    • 2024/12/09
      15.80
      0.13
      0.83%
    • 2024/12/06
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      15.68
      0.13
      0.84%
    • 2024/12/04
      15.55
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/03
      15.62
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/02
      15.68
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.70
      0.09
      0.57%
    • 2024/11/28
      15.79
      0.08
      0.51%
    • 2024/11/27
      15.71
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/26
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      15.67
      0.26
      1.69%
    • 2024/11/22
      15.41
      0.12
      0.79%
    • 2024/11/21
      15.29
      0.11
      0.73%
    • 2024/11/20
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      15.16
      0.17
      1.11%
    • 2024/11/18
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/15
      15.31
      0.08
      0.52%
    • 2024/11/14
      15.39
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/13
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/12
      15.40
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/11
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      0.29
      1.92%

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