貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

11.93美元0.06(0.51%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月13.29%
3月15.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/26
      11.87
      0.24
      2.06%
    • 2023/01/25
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/24
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/23
      11.63
      0.15
      1.31%
    • 2023/01/20
      11.48
      0.15
      1.32%
    • 2023/01/19
      11.33
      0.33
      2.83%
    • 2023/01/18
      11.66
      0.10
      0.87%
    • 2023/01/17
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/16
      11.60
      0.15
      1.31%
    • 2023/01/13
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/12
      11.42
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/11
      11.35
      0.11
      0.98%
    • 2023/01/10
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/09
      11.29
      0.29
      2.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/05
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      10.95
      0.19
      1.77%
    • 2023/01/03
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2023/01/02
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/30
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/29
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/28
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/27
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/22
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2022/12/21
      10.62
      0.09
      0.86%
    • 2022/12/20
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/19
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      10.47
      0.00
      0.00%

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