貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

13.49美元0.14(1.03%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.12%
3月9.84%
1年35.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      13.49
      0.14
      1.03%
    • 2024/04/24
      13.63
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/23
      13.60
      0.20
      1.49%
    • 2024/04/22
      13.40
      0.13
      0.98%
    • 2024/04/19
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/18
      13.22
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      13.19
      0.20
      1.54%
    • 2024/04/16
      12.99
      0.46
      3.42%
    • 2024/04/15
      13.45
      0.13
      0.98%
    • 2024/04/12
      13.32
      0.09
      0.67%
    • 2024/04/11
      13.41
      0.12
      0.89%
    • 2024/04/10
      13.53
      0.21
      1.53%
    • 2024/04/09
      13.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      13.74
      0.12
      0.88%
    • 2024/04/05
      13.62
      0.26
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      13.88
      0.17
      1.24%
    • 2024/04/03
      13.71
      0.11
      0.81%
    • 2024/04/02
      13.60
      0.15
      1.09%
    • 2024/03/28
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/27
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/26
      13.69
      0.08
      0.59%
    • 2024/03/25
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/22
      13.58
      0.10
      0.73%
    • 2024/03/21
      13.68
      0.39
      2.94%
    • 2024/03/20
      13.29
      0.08
      0.61%
    • 2024/03/19
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/18
      13.17
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/15
      13.13
      0.08
      0.61%
    • 2024/03/14
      13.05
      0.17
      1.29%
    • 2024/03/13
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      0.10
      0.76%

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