貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

13.31美元0.09(0.68%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月5.65%
3月3.77%
1年27.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      13.31
      0.09
      0.68%
    • 2024/06/14
      13.22
      0.28
      2.07%
    • 2024/06/13
      13.50
      0.23
      1.68%
    • 2024/06/12
      13.73
      0.23
      1.70%
    • 2024/06/11
      13.50
      0.16
      1.17%
    • 2024/06/10
      13.66
      0.13
      0.94%
    • 2024/06/07
      13.79
      0.11
      0.79%
    • 2024/06/06
      13.90
      0.12
      0.87%
    • 2024/06/05
      13.78
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/04
      13.85
      0.19
      1.35%
    • 2024/06/03
      14.04
      0.07
      0.50%
    • 2024/05/31
      13.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/30
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2024/05/29
      13.94
      0.25
      1.76%
    • 2024/05/28
      14.19
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      14.16
      0.06
      0.43%
    • 2024/05/24
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/23
      14.12
      0.12
      0.84%
    • 2024/05/22
      14.24
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/21
      14.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/16
      14.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      14.16
      0.10
      0.71%
    • 2024/05/14
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/10
      14.00
      0.22
      1.60%
    • 2024/05/08
      13.78
      0.12
      0.86%
    • 2024/05/07
      13.90
      0.11
      0.80%
    • 2024/05/06
      13.79
      0.10
      0.73%
    • 2024/05/03
      13.69
      0.19
      1.41%

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