富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元I(acc)股

32.65美元0.35(1.08%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月4.06%
3月0.62%
1年5.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      -
      3.05%
    • 三個月
      0.62%
      -
      0.93%
    • 一年
      5.63%
      -
      7.24%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      -
      6.20%
    • 五年(年度化)
      13.58%
      -
      12.87%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      -
      5.73%
    • 年初至今
      5.53%
      -
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.53%
    基金規模
    454.81百萬截至 2025-04-23
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為資本增值。 本基金首要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則(基本價值)的市場價格購入的普通股、優先股及可兌換或預期可兌換成任何國家公司的普通股或優先股的債務證券,及投資於主權債務及參與外國政府的債務以達到其投資目標。本基金主要投資於中型及大型資本值而市場資本值超過十五億美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.39%
    2. 2.歐元區15.73%
    3. 3.英國15.66%
    4. 4.日本7.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.30%
    2. 2.健康護理19.95%
    3. 3.防守性消費9.84%
    4. 4.工業9.66%
    5. 5.周期性消費9.06%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Act. Cat.A2.86%
    2. 2.Prudential PLC2.63%
    3. 3.Elevance Health Inc2.49%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.47%
    5. 5.Roche Holding AG2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.39%
    2. 2.歐元區15.73%
    3. 3.英國15.66%
    4. 4.日本7.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.06%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Act. Cat.A2.86%
    2. 2.Prudential PLC2.63%
    3. 3.Elevance Health Inc2.49%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.47%
    5. 5.Roche Holding AG2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.30%
    2. 2.健康護理19.95%
    3. 3.防守性消費9.84%
    4. 4.工業9.66%
    5. 5.周期性消費9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -