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股市VIP 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利全球領航基金美元I(acc)股
27.93美元0.09(0.32%)
2023/09/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.23%--
- 一個月0.86%-0.48%
- 三個月1.67%-0.09%
- 一年22.20%-17.00%
- 三年(年度化)13.51%-10.19%
- 五年(年度化)4.33%-4.28%
- 十年(年度化)4.39%-5.10%
- 年初至今11.32%-8.52%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金的投資目標為資本增值。在正常市場環境下，本基金將主要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則〈實質價值〉的市場價格購入的普通股、優先股及可兌換或預期可兌換成普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。本基金預期主要投資於及可將其100%的資產投資於非美國發行機構。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國49.05%
- 2.歐元區17.51%
- 3.英國13.79%
- 4.日本6.47%
- 5.已開發亞洲3.71%
- 1.健康護理19.89%
- 2.金融服務15.48%
- 3.工業12.97%
- 4.電訊服務9.81%
- 5.防守性消費9.39%
- 1.Federal Home Loan Banks 0%3.79%
- 2.Novartis AG ADR2.60%
- 3.Deutsche Telekom AG2.60%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.49%
- 5.BP PLC2.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.13-
- 月報酬標準差18.37-
- 月報酬夏普值0.63-
- 1.美國49.05%
- 2.歐元區17.51%
- 3.英國13.79%
- 4.日本6.47%
- 5.已開發亞洲3.71%
- 1.Federal Home Loan Banks 0%3.79%
- 2.Novartis AG ADR2.60%
- 3.Deutsche Telekom AG2.60%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.49%
- 5.BP PLC2.34%
- 1.健康護理19.89%
- 2.金融服務15.48%
- 3.工業12.97%
- 4.電訊服務9.81%
- 5.防守性消費9.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.13-
- 月報酬標準差18.37-
- 月報酬夏普值0.63-
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