聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.80澳幣0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.37%
1年10.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.37%
      0.35%
      -
    • 一年
      10.72%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      0.19%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      1.08%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      2.74%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      3.19%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.19%
    基金規模
    464.45百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2014-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過可持續投資結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於投資管理人認為與可持續投資主題正面相符的發行人之債務證券及將其至少70%的資產投資於評級低於投資級別的債務證券。此等證券來自在歐洲成立、有大量業務活動或受歐洲發展影響的發行人。此等證券可來自世界任何地區(包括新興市場)的發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.基本物料0.05%
    前五大持股
    1. 1.Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%1.73%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 6.125%1.52%
    3. 3.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.15%
    4. 4.Cab 3.375%1.14%
    5. 5.Paprec Holding S.A 3.5%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%1.73%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 6.125%1.52%
    3. 3.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.15%
    4. 4.Cab 3.375%1.14%
    5. 5.Paprec Holding S.A 3.5%1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.基本物料0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -