聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.76澳幣0.01(0.09%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.91%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/17
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/13
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/11
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/10
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/31
      10.72
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/28
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.72
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價