聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.77澳幣0.03(0.28%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.94%

3月0.48%

1年7.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
10.77
0.03
0.28%
2025/05/08
10.74
0.02
0.19%
2025/05/07
10.72
0.01
0.09%
2025/05/06
10.71
0.01
0.09%
2025/05/05
10.70
0.00
0.00%
2025/05/02
10.70
0.01
0.09%
2025/04/30
10.69
0.09
0.84%
2025/04/29
10.78
0.00
0.00%
2025/04/28
10.78
0.01
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2025/04/23
10.74
0.07
0.66%
2025/04/22
10.67
0.01
0.09%
2025/04/17
10.66
0.03
0.28%
2025/04/16
10.63
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
10.60
0.03
0.28%
2025/04/14
10.57
0.04
0.38%
2025/04/11
10.53
0.04
0.38%
2025/04/10
10.57
0.12
1.15%
2025/04/09
10.45
0.08
0.76%
2025/04/08
10.53
0.06
0.57%
2025/04/07
10.47
0.12
1.13%
2025/04/04
10.59
0.10
0.94%
2025/04/03
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2025/04/02
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