聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

12.90澳幣0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.9%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      12.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      12.90
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/29
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      12.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/18
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      12.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/16
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/10
      12.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      12.96
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價