聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.86澳幣0.03(0.28%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.35%
3月1.06%
1年12.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/11
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/10
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/05
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/03
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/29
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/28
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/27
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      10.61
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/21
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      10.45
      0.14
      1.36%
    • 2022/07/19
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/18
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/15
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      10.23
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    • 2022/07/13
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.25
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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      0.69%
    • 2022/07/07
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      0.40%
    • 2022/07/06
      10.09
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      0.10%
    • 2022/07/05
      10.10
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      0.00%
    • 2022/07/01
      10.10
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      0.10%

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