聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.69澳幣0.02(0.19%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.73%
3月7.93%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/02
      10.67
      0.11
      1.04%
    • 2023/02/01
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/31
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/30
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/27
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/26
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/25
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/18
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/17
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.55
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      10.49
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/11
      10.44
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      0.29%
    • 2023/01/10
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      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/06
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/05
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/03
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/30
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/29
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      10.29
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      0.10%
    • 2022/12/27
      10.30
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    • 2022/12/23
      10.29
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    • 2022/12/22
      10.29
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    • 2022/12/21
      10.28
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