聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.97澳幣0.01(0.09%)
2025/02/21更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.16%
1年7.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/20
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/14
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/13
      10.93
      0.01
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    • 2025/02/12
      10.92
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    • 2025/02/11
      10.92
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    • 2025/02/10
      10.92
      0.01
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    • 2025/02/07
      10.91
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    • 2025/02/06
      10.91
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      0.18%
    • 2025/02/05
      10.89
      0.01
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    • 2025/02/04
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/03
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/31
      10.87
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/30
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/29
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    • 2025/01/28
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    • 2025/01/27
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    • 2025/01/24
      10.88
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
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    • 2025/01/14
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    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
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      0.28%
    • 2025/01/08
      10.86
      0.02
      0.18%

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