駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元

14.16美元0.05(0.35%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.31%
3月4.99%
1年22.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      1.01%
      0.56%
    • 三個月
      4.99%
      4.73%
      1.92%
    • 一年
      22.54%
      18.65%
      15.89%
    • 三年(年度化)
      12.15%
      10.70%
      6.93%
    • 五年(年度化)
      11.86%
      9.30%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      -
      7.28%
      4.65%
    • 年初至今
      10.78%
      5.57%
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.78%
    基金規模
    6,973.50百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.01%
    2. 2.英國0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.09%
    2. 2.周期性消費9.69%
    3. 3.健康護理9.07%
    4. 4.金融服務8.97%
    5. 5.電訊服務6.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.88%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.53%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.47%
    4. 4.Apple Inc3.23%
    5. 5.Amazon.com Inc2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.01%
    2. 2.英國0.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.88%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.53%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.47%
    4. 4.Apple Inc3.23%
    5. 5.Amazon.com Inc2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.09%
    2. 2.周期性消費9.69%
    3. 3.健康護理9.07%
    4. 4.金融服務8.97%
    5. 5.電訊服務6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -