駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元

13.19美元0.05(0.38%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.15%
3月4.1%
1年9.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      0.77%
      0.50%
    • 三個月
      4.10%
      8.75%
      5.10%
    • 一年
      9.64%
      11.29%
      7.32%
    • 三年(年度化)
      10.13%
      7.41%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      10.99%
      9.20%
      7.09%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.42%
    • 年初至今
      0.57%
      0.77%
      1.97%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      11.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      11.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -

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