駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元

11.96美元0.2(1.7%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.3%
3月11.15%
1年10.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      0.49%
      3.61%
    • 三個月
      11.15%
      5.58%
      9.44%
    • 一年
      10.80%
      6.45%
      12.02%
    • 三年(年度化)
      4.70%
      6.68%
      1.28%
    • 五年(年度化)
      6.55%
      5.80%
      2.09%
    • 十年(年度化)
      -
      6.59%
      3.94%
    • 年初至今
      17.61%
      10.55%
      14.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.61%
    基金規模
    6,988.08百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.23%
    2. 2.健康護理8.88%
    3. 3.金融服務8.27%
    4. 4.周期性消費7.70%
    5. 5.工業5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.40%
    5. 5.Amazon.com Inc2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.40%
    5. 5.Amazon.com Inc2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.23%
    2. 2.健康護理8.88%
    3. 3.金融服務8.27%
    4. 4.周期性消費7.70%
    5. 5.工業5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -