駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元

12.01美元0.11(0.92%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.54%
3月4.25%
1年9.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      2.23%
      4.21%
    • 三個月
      4.25%
      6.11%
      7.23%
    • 一年
      9.47%
      15.02%
      6.10%
    • 三年(年度化)
      2.79%
      1.54%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      3.44%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      3.42%
    • 年初至今
      3.54%
      15.02%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    6,973.71百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.84%
    2. 2.健康護理9.30%
    3. 3.金融服務8.94%
    4. 4.周期性消費7.11%
    5. 5.工業5.68%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.43%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.84%
    2. 2.健康護理9.30%
    3. 3.金融服務8.94%
    4. 4.周期性消費7.11%
    5. 5.工業5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -