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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元（停止銷售）
13.15美元0.08(0.61%)
2024/03/01更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.46%--
- 一個月2.24%2.82%1.65%
- 三個月8.61%5.34%2.01%
- 一年17.80%5.48%6.67%
- 三年(年度化)4.04%6.88%0.18%
- 五年(年度化)7.53%4.76%3.27%
- 十年(年度化)6.50%5.37%3.10%
- 年初至今5.16%5.34%0.50%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.78%
- 1.科技18.15%
- 2.周期性消費8.66%
- 3.健康護理8.55%
- 4.金融服務8.46%
- 5.電訊服務5.48%
- 1.Microsoft Corp5.98%
- 2.Apple Inc3.18%
- 3.NVIDIA Corp2.88%
- 4.Alphabet Inc Class C2.59%
- 5.Mastercard Inc Class A2.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差12.54-
- 月報酬夏普值0.15-
- 1.美國59.78%
- 1.Microsoft Corp5.98%
- 2.Apple Inc3.18%
- 3.NVIDIA Corp2.88%
- 4.Alphabet Inc Class C2.59%
- 5.Mastercard Inc Class A2.33%
- 1.科技18.15%
- 2.周期性消費8.66%
- 3.健康護理8.55%
- 4.金融服務8.46%
- 5.電訊服務5.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差12.54-
- 月報酬夏普值0.15-
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