駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元停止銷售

13.15美元0.08(0.61%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.24%
3月8.61%
1年17.8%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.46%
    -
    -
  • 一個月
    2.24%
    2.82%
    1.14%
  • 三個月
    8.61%
    5.34%
    5.30%
  • 一年
    17.80%
    5.48%
    9.66%
  • 三年(年度化)
    4.04%
    6.88%
    0.93%
  • 五年(年度化)
    7.53%
    4.76%
    4.04%
  • 十年(年度化)
    6.50%
    5.37%
    3.41%
  • 年初至今
    5.16%
    5.34%
    5.76%

基金總覽

基金組別
美元平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.16%
基金規模
7,514.60百萬截至 2024-03-06
成立時間
2013-10-04
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國59.78%
前五大大行業比重
  1. 1.科技18.15%
  2. 2.周期性消費8.66%
  3. 3.健康護理8.55%
  4. 4.金融服務8.46%
  5. 5.電訊服務5.48%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp5.98%
  2. 2.Apple Inc3.18%
  3. 3.NVIDIA Corp2.88%
  4. 4.Alphabet Inc Class C2.59%
  5. 5.Mastercard Inc Class A2.33%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38
    -
  • 月報酬標準差
    12.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.15
    -
投資區域
  1. 1.美國59.78%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp5.98%
  2. 2.Apple Inc3.18%
  3. 3.NVIDIA Corp2.88%
  4. 4.Alphabet Inc Class C2.59%
  5. 5.Mastercard Inc Class A2.33%
前五大大行業比重
  1. 1.科技18.15%
  2. 2.周期性消費8.66%
  3. 3.健康護理8.55%
  4. 4.金融服務8.46%
  5. 5.電訊服務5.48%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38
    -
  • 月報酬標準差
    12.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.15
    -