駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元

14.14美元0.04(0.28%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.88%
1年17.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      2.52%
      0.76%
    • 三個月
      1.88%
      0.17%
      1.58%
    • 一年
      17.03%
      13.53%
      13.39%
    • 三年(年度化)
      12.92%
      9.75%
      8.21%
    • 五年(年度化)
      12.27%
      8.65%
      6.52%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      5.65%
    • 年初至今
      11.03%
      5.39%
      6.92%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.03%
    基金規模
    7,559.97百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.64%
    2. 2.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.33%
    2. 2.健康護理9.19%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務8.33%
    5. 5.電訊服務6.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.64%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Amazon.com Inc2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      11.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.64%
    2. 2.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.64%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Amazon.com Inc2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.33%
    2. 2.健康護理9.19%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務8.33%
    5. 5.電訊服務6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      11.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -