駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元

12.00美元0.07(0.58%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.27%
1年1.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      2.82%
      0.52%
    • 三個月
      3.27%
      5.34%
      1.89%
    • 一年
      1.57%
      5.48%
      0.57%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      6.88%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      5.45%
      4.76%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.08%
    • 年初至今
      6.41%
      5.34%
      4.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.41%
    基金規模
    7,017.02百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.56%
    2. 2.健康護理9.27%
    3. 3.金融服務9.20%
    4. 4.周期性消費7.58%
    5. 5.工業5.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.06%
    2. 2.Apple Inc3.20%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.21%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.16%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.06%
    2. 2.Apple Inc3.20%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.21%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.16%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.56%
    2. 2.健康護理9.27%
    3. 3.金融服務9.20%
    4. 4.周期性消費7.58%
    5. 5.工業5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -