駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元

13.73美元0.07(0.51%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.36%
1年27.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      2.71%
      1.39%
    • 三個月
      4.36%
      4.34%
      2.62%
    • 一年
      27.50%
      21.51%
      22.82%
    • 三年(年度化)
      12.05%
      10.06%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      11.51%
      9.02%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.42%
    • 年初至今
      5.44%
      3.53%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    6,332.75百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.25%
    2. 2.健康護理10.21%
    3. 3.周期性消費9.78%
    4. 4.金融服務8.82%
    5. 5.電訊服務6.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.69%
    2. 2.Apple Inc3.29%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.85%
    5. 5.Mastercard Inc A2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      11.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.69%
    2. 2.Apple Inc3.29%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.85%
    5. 5.Mastercard Inc A2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.25%
    2. 2.健康護理10.21%
    3. 3.周期性消費9.78%
    4. 4.金融服務8.82%
    5. 5.電訊服務6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      11.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -