資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元)

11.88美元0.01(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.37%
3月14.81%
1年8.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.37%
      -
      7.88%
    • 三個月
      14.81%
      -
      19.82%
    • 一年
      8.67%
      -
      10.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.32%
    • 年初至今
      5.65%
      -
      7.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.65%
    基金規模
    581.21百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2021-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.68%
    2. 2.已開發亞洲6.02%
    3. 3.歐元區5.25%
    4. 4.拉丁美洲3.45%
    5. 5.英國2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.55%
    2. 2.防守性消費6.36%
    3. 3.科技4.47%
    4. 4.周期性消費3.18%
    5. 5.能源2.63%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.47%
    2. 2.Galp Energia SGPS SA1.65%
    3. 3.AIA Group Ltd1.61%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.57%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.68%
    2. 2.已開發亞洲6.02%
    3. 3.歐元區5.25%
    4. 4.拉丁美洲3.45%
    5. 5.英國2.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.47%
    2. 2.Galp Energia SGPS SA1.65%
    3. 3.AIA Group Ltd1.61%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.57%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.55%
    2. 2.防守性消費6.36%
    3. 3.科技4.47%
    4. 4.周期性消費3.18%
    5. 5.能源2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -