資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元)

11.38美元0.02(0.18%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.87%
1年1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      1.11%
    • 三個月
      0.87%
      -
      0.72%
    • 一年
      1.00%
      -
      4.58%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.04%
    • 年初至今
      2.91%
      -
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    517.57百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2021-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    주로 적격투자국가의 발행인의 기타 규제시장에 통상적으로 상장 또는 거래되는 주식, 하이브리드증권, 채권(회사채 및 국채 포함) 및 단기금융상품에 투자함으로써 이머징시장 주식 보다 안정적인 수익 및 장기 자본 성장 및 원금보존을 이루고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲13.07%
    2. 2.已開發亞洲7.40%
    3. 3.歐元區5.56%
    4. 4.拉丁美洲3.25%
    5. 5.非洲1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.99%
    2. 2.科技4.32%
    3. 3.防守性消費4.01%
    4. 4.電訊服務3.84%
    5. 5.周期性消費3.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%3.26%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.79%
    3. 3.Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-501.63%
    4. 4.AIA Group Ltd1.52%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲13.07%
    2. 2.已開發亞洲7.40%
    3. 3.歐元區5.56%
    4. 4.拉丁美洲3.25%
    5. 5.非洲1.65%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%3.26%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.79%
    3. 3.Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-501.63%
    4. 4.AIA Group Ltd1.52%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.99%
    2. 2.科技4.32%
    3. 3.防守性消費4.01%
    4. 4.電訊服務3.84%
    5. 5.周期性消費3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -