資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元)

11.80美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.96%
1年9.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      -
      4.99%
    • 三個月
      1.96%
      -
      4.16%
    • 一年
      9.21%
      -
      11.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.51%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.13%
    • 年初至今
      2.17%
      -
      4.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    591.52百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2021-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票、混合證券(即 結合債務及股本特性的證券)、債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及 存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例如標 準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償還債 務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票、混合證券及債券。本 基金不設保本保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲11.42%
    2. 2.已開發亞洲5.35%
    3. 3.歐元區4.61%
    4. 4.拉丁美洲3.55%
    5. 5.日本1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.85%
    2. 2.科技3.78%
    3. 3.防守性消費3.64%
    4. 4.電訊服務3.01%
    5. 5.周期性消費2.95%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%2.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.05%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd1.55%
    4. 4.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.41%
    5. 5.AIA Group Ltd1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲11.42%
    2. 2.已開發亞洲5.35%
    3. 3.歐元區4.61%
    4. 4.拉丁美洲3.55%
    5. 5.日本1.13%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%2.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.05%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd1.55%
    4. 4.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.41%
    5. 5.AIA Group Ltd1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.85%
    2. 2.科技3.78%
    3. 3.防守性消費3.64%
    4. 4.電訊服務3.01%
    5. 5.周期性消費2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -