資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm

11.95美元0.04(0.33%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.09%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/18
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/16
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/13
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/12
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/10
      11.99
      0.07
      0.59%
    • 2025/06/06
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      11.92
      0.06
      0.51%
    • 2025/06/03
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/30
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      11.87
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/23
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/22
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/21
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/20
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/19
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/14
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/13
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/12
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2025/05/08
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/07
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/05
      11.68
      0.00
      0.00%

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