資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm

11.95美元0.04(0.33%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.82%

3月4.09%

1年9.1%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
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2025/06/18
11.99
0.01
0.08%
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0.05
0.42%
2025/06/16
12.03
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2025/06/13
11.99
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2025/06/12
12.05
0.02
0.17%
2025/06/11
12.03
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0.33%
2025/06/10
11.99
0.07
0.59%
2025/06/06
11.92
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11.92
0.06
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2025/06/03
11.86
0.02
0.17%
2025/06/02
11.84
0.04
0.34%
2025/05/30
11.88
0.01
0.08%
2025/05/28
11.87
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
11.90
0.03
0.25%
2025/05/23
11.87
0.03
0.25%
2025/05/22
11.84
0.02
0.17%
2025/05/21
11.86
0.02
0.17%
2025/05/20
11.88
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2025/05/19
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2025/05/16
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2025/05/14
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2025/05/13
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2025/05/12
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2025/05/08
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2025/05/07
11.71
0.01
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2025/05/06
11.70
0.02
0.17%
2025/05/05
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