資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm

11.57美元0.01(0.09%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.35%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/15
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/14
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/12
      11.57
      0.13
      1.11%
    • 2024/11/08
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      11.73
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/06
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/05
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/04
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/31
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/30
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/29
      11.76
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/25
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/23
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/22
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/21
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/18
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/17
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/16
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/15
      11.87
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      0.59%
    • 2024/10/11
      11.94
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      0.17%
    • 2024/10/10
      11.92
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    • 2024/10/09
      11.92
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      0.25%
    • 2024/10/08
      11.95
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    • 2024/10/07
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