資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm

11.43美元0.04(0.35%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/19
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/18
      11.41
      0.10
      0.87%
    • 2024/12/17
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/16
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/13
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/12
      11.61
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      0.26%
    • 2024/12/11
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/09
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/06
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/04
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/03
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.55
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/25
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/22
      11.56
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      0.00%
    • 2024/11/21
      11.56
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      0.09%
    • 2024/11/20
      11.57
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      0.09%
    • 2024/11/19
      11.56
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    • 2024/11/18
      11.54
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    • 2024/11/15
      11.50
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      0.17%
    • 2024/11/14
      11.52
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.57
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      1.11%
    • 2024/11/08
      11.70
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      0.26%
    • 2024/11/07
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