駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元

14.20美元0.1(0.71%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.96%
3月4.95%
1年20%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.20
      0.10
      0.71%
    • 2021/07/22
      14.10
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/21
      14.06
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/20
      13.98
      0.13
      0.94%
    • 2021/07/19
      13.85
      0.12
      0.86%
    • 2021/07/16
      13.97
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/15
      14.04
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/14
      14.11
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/09
      14.07
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/08
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/07
      14.07
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/06
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      14.01
      0.10
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.91
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/30
      13.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/28
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/25
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/23
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      13.74
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/21
      13.68
      0.10
      0.74%
    • 2021/06/18
      13.58
      0.08
      0.59%
    • 2021/06/17
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/15
      13.68
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/14
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/11
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/10
      13.71
      0.07
      0.51%

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