駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元

12.66美元0.01(0.08%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.19%
3月5.94%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/12
      12.65
      0.14
      1.12%
    • 2022/08/11
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/10
      12.53
      0.15
      1.21%
    • 2022/08/09
      12.38
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/08
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      12.44
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/04
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/03
      12.48
      0.13
      1.05%
    • 2022/08/02
      12.35
      0.09
      0.72%
    • 2022/08/01
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      12.44
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/28
      12.34
      0.12
      0.98%
    • 2022/07/27
      12.22
      0.20
      1.66%
    • 2022/07/26
      12.02
      0.10
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/21
      12.17
      0.11
      0.91%
    • 2022/07/20
      12.06
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/19
      12.01
      0.18
      1.52%
    • 2022/07/18
      11.83
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/15
      11.91
      0.11
      0.93%
    • 2022/07/14
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      11.84
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/11
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/08
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/07
      11.98
      0.09
      0.76%
    • 2022/07/06
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      11.89
      0.05
      0.42%

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