駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元

13.62美元0.05(0.37%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月5.23%
3月5.41%
1年25.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/16
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/15
      13.65
      0.08
      0.59%
    • 2021/04/14
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/13
      13.61
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/12
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      13.58
      0.08
      0.59%
    • 2021/04/08
      13.50
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/07
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      13.43
      0.14
      1.05%
    • 2021/04/01
      13.29
      0.12
      0.91%
    • 2021/03/31
      13.17
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/30
      13.13
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/29
      13.17
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      13.18
      0.14
      1.07%
    • 2021/03/25
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/24
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/23
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/22
      13.07
      0.08
      0.62%
    • 2021/03/19
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      12.99
      0.15
      1.14%
    • 2021/03/17
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/16
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/15
      13.14
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      0.00%
    • 2021/03/12
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/11
      13.16
      0.10
      0.77%
    • 2021/03/10
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/09
      13.02
      0.13
      1.01%
    • 2021/03/08
      12.89
      0.08
      0.62%

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