NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

286.16歐元0.16(0.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.39%
1年12.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      -
      0.38%
    • 三個月
      0.39%
      -
      0.45%
    • 一年
      12.31%
      -
      8.32%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      -
      1.91%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      -
      1.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.36%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    423.31百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2013-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.06%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.60%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.10%
    4. 4.Merck Kgaa 1.62%0.99%
    5. 5.Argentum Netherlands B.V. 5.75%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.06%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.60%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.10%
    4. 4.Merck Kgaa 1.62%0.99%
    5. 5.Argentum Netherlands B.V. 5.75%0.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -