NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

285.63歐元0.02(0.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.05%
1年0.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      0.25%
    • 三個月
      1.05%
      -
      0.73%
    • 一年
      0.87%
      -
      2.37%
    • 三年(年度化)
      1.32%
      -
      2.00%
    • 五年(年度化)
      3.26%
      -
      3.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.73%
    • 年初至今
      0.40%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    515.74百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2013-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.16%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR2.71%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.19%
    4. 4.Total Se 1.75%1.14%
    5. 5.Merck Kgaa 1.62%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      8.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.16%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR2.71%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.19%
    4. 4.Total Se 1.75%1.14%
    5. 5.Merck Kgaa 1.62%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      8.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -