NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

289.30歐元0.58(0.2%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.49%
1年5.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      0.09%
    • 三個月
      0.49%
      -
      0.31%
    • 一年
      5.66%
      -
      3.14%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      -
      2.51%
    • 五年(年度化)
      1.83%
      -
      1.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.54%
    • 年初至今
      1.08%
      -
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    437.88百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2013-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TenneT Holding B.V. 3%1.13%
    2. 2.Merck Kgaa 1.62%0.99%
    3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%0.97%
    4. 4.Totalenergies Se 1.75%0.96%
    5. 5.CCR Re SA 2.88%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TenneT Holding B.V. 3%1.13%
    2. 2.Merck Kgaa 1.62%0.99%
    3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%0.97%
    4. 4.Totalenergies Se 1.75%0.96%
    5. 5.CCR Re SA 2.88%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -