NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

244.58歐元0.63(0.26%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.34%
3月0.93%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      244.58
      0.63
      0.26%
    • 2022/12/06
      243.95
      0.11
      0.05%
    • 2022/12/05
      243.84
      0.49
      0.20%
    • 2022/12/02
      244.33
      0.32
      0.13%
    • 2022/12/01
      244.01
      1.78
      0.74%
    • 2022/11/30
      242.23
      0.63
      0.26%
    • 2022/11/29
      241.60
      0.26
      0.11%
    • 2022/11/28
      241.34
      0.12
      0.05%
    • 2022/11/25
      241.46
      0.18
      0.08%
    • 2022/11/24
      241.28
      0.28
      0.12%
    • 2022/11/23
      241.00
      1.47
      0.61%
    • 2022/11/22
      239.53
      0.61
      0.26%
    • 2022/11/21
      238.92
      0.36
      0.15%
    • 2022/11/18
      238.56
      0.16
      0.07%
    • 2022/11/17
      238.72
      0.87
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      239.59
      0.74
      0.31%
    • 2022/11/15
      238.85
      1.75
      0.74%
    • 2022/11/14
      237.10
      0.32
      0.14%
    • 2022/11/11
      236.78
      0.23
      0.10%
    • 2022/11/10
      236.55
      3.41
      1.46%
    • 2022/11/09
      233.14
      0.46
      0.20%
    • 2022/11/08
      232.68
      0.49
      0.21%
    • 2022/11/07
      232.19
      0.63
      0.27%
    • 2022/11/04
      231.56
      0.52
      0.23%
    • 2022/11/03
      231.04
      1.21
      0.52%
    • 2022/11/02
      232.25
      0.67
      0.29%
    • 2022/11/01
      232.92
      0.94
      0.41%
    • 2022/10/31
      231.98
      0.26
      0.11%
    • 2022/10/28
      232.24
      0.14
      0.06%
    • 2022/10/27
      232.10
      0.78
      0.34%

    下載歷史報價