NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

285.34歐元0.43(0.15%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.86%
1年11.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      285.34
      0.43
      0.15%
    • 2021/05/13
      284.91
      0.19
      0.07%
    • 2021/05/12
      285.10
      0.59
      0.21%
    • 2021/05/11
      285.69
      0.56
      0.20%
    • 2021/05/10
      286.25
      0.09
      0.03%
    • 2021/05/07
      286.16
      0.16
      0.06%
    • 2021/05/06
      286.00
      0.09
      0.03%
    • 2021/05/05
      285.91
      0.14
      0.05%
    • 2021/05/04
      285.77
      0.49
      0.17%
    • 2021/05/03
      285.28
      0.32
      0.11%
    • 2021/04/30
      285.60
      0.18
      0.06%
    • 2021/04/29
      285.42
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/28
      285.33
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      285.30
      0.27
      0.10%
    • 2021/04/26
      285.57
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      285.61
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/22
      285.66
      0.19
      0.07%
    • 2021/04/21
      285.47
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/20
      285.38
      0.30
      0.11%
    • 2021/04/19
      285.68
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/16
      285.76
      0.22
      0.08%
    • 2021/04/15
      285.54
      0.67
      0.24%
    • 2021/04/14
      284.87
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/13
      284.84
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/12
      284.79
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/09
      284.74
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/08
      284.87
      0.38
      0.13%
    • 2021/04/07
      284.49
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/06
      284.39
      0.49
      0.17%
    • 2021/04/01
      283.90
      0.69
      0.24%

    下載歷史報價