NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

244.58歐元0.63(0.26%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.34%

3月0.93%

1年14.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
244.58
0.63
0.26%
2022/12/06
243.95
0.11
0.05%
2022/12/05
243.84
0.49
0.20%
2022/12/02
244.33
0.32
0.13%
2022/12/01
244.01
1.78
0.74%
2022/11/30
242.23
0.63
0.26%
2022/11/29
241.60
0.26
0.11%
2022/11/28
241.34
0.12
0.05%
2022/11/25
241.46
0.18
0.08%
2022/11/24
241.28
0.28
0.12%
2022/11/23
241.00
1.47
0.61%
2022/11/22
239.53
0.61
0.26%
2022/11/21
238.92
0.36
0.15%
2022/11/18
238.56
0.16
0.07%
2022/11/17
238.72
0.87
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
239.59
0.74
0.31%
2022/11/15
238.85
1.75
0.74%
2022/11/14
237.10
0.32
0.14%
2022/11/11
236.78
0.23
0.10%
2022/11/10
236.55
3.41
1.46%
2022/11/09
233.14
0.46
0.20%
2022/11/08
232.68
0.49
0.21%
2022/11/07
232.19
0.63
0.27%
2022/11/04
231.56
0.52
0.23%
2022/11/03
231.04
1.21
0.52%
2022/11/02
232.25
0.67
0.29%
2022/11/01
232.92
0.94
0.41%
2022/10/31
231.98
0.26
0.11%
2022/10/28
232.24
0.14
0.06%
2022/10/27
232.10
0.78
0.34%

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