NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

284.71歐元0.18(0.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.62%
1年0.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      284.71
      0.18
      0.06%
    • 2021/02/25
      284.53
      1.10
      0.39%
    • 2021/02/24
      285.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/19
      286.46
      0.23
      0.08%
    • 2021/02/18
      286.69
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/17
      286.80
      0.12
      0.04%
    • 2021/02/16
      286.92
      0.58
      0.20%
    • 2021/02/15
      287.50
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/12
      287.39
      0.29
      0.10%
    • 2021/02/11
      287.68
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/10
      287.57
      0.30
      0.10%
    • 2021/02/09
      287.27
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/08
      287.32
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/05
      287.11
      0.29
      0.10%
    • 2021/02/04
      286.82
      0.20
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      286.62
      0.68
      0.24%
    • 2021/02/02
      285.94
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/01
      285.97
      0.78
      0.27%
    • 2021/01/29
      285.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/28
      285.17
      0.46
      0.16%
    • 2021/01/27
      285.63
      0.38
      0.13%
    • 2021/01/26
      286.01
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/25
      285.96
      0.21
      0.07%
    • 2021/01/22
      285.75
      0.32
      0.11%
    • 2021/01/21
      286.07
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/20
      286.15
      0.30
      0.11%
    • 2021/01/19
      285.85
      0.31
      0.11%
    • 2021/01/18
      285.54
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/15
      285.55
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/14
      285.47
      0.10
      0.04%

    下載歷史報價