NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

289.68歐元0.58(0.2%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.48%

3月1.7%

1年5.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
289.68
0.58
0.20%
2021/07/29
290.26
0.78
0.27%
2021/07/28
289.48
0.06
0.02%
2021/07/27
289.42
0.12
0.04%
2021/07/26
289.54
0.13
0.05%
2021/07/23
289.67
0.06
0.02%
2021/07/22
289.73
0.42
0.15%
2021/07/21
289.31
0.16
0.06%
2021/07/20
289.47
0.26
0.09%
2021/07/19
289.73
0.35
0.12%
2021/07/16
289.38
0.42
0.15%
2021/07/15
289.80
0.33
0.11%
2021/07/14
289.47
0.38
0.13%
2021/07/13
289.09
0.23
0.08%
2021/07/12
289.32
0.14
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
289.18
0.28
0.10%
2021/07/08
289.46
0.24
0.08%
2021/07/07
289.70
0.32
0.11%
2021/07/06
289.38
0.14
0.05%
2021/07/05
289.24
0.10
0.04%
2021/07/02
289.14
0.13
0.05%
2021/07/01
289.01
0.01
0.00%
2021/06/30
289.00
0.13
0.05%
2021/06/29
288.87
0.07
0.02%
2021/06/28
288.80
0.29
0.10%
2021/06/25
288.51
0.01
0.00%
2021/06/24
288.52
0.06
0.02%
2021/06/23
288.46
0.06
0.02%
2021/06/22
288.40
0.03
0.01%
2021/06/21
288.43
0.38
0.13%

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