NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

285.63歐元0.03(0.01%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.43%
1年4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      285.63
      0.03
      0.01%
    • 2021/10/22
      285.60
      0.08
      0.03%
    • 2021/10/21
      285.52
      0.36
      0.13%
    • 2021/10/20
      285.88
      0.10
      0.04%
    • 2021/10/19
      285.98
      0.23
      0.08%
    • 2021/10/18
      286.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      286.21
      0.07
      0.02%
    • 2021/10/14
      286.14
      0.56
      0.20%
    • 2021/10/13
      285.58
      0.30
      0.11%
    • 2021/10/12
      285.28
      0.43
      0.15%
    • 2021/10/11
      285.71
      0.11
      0.04%
    • 2021/10/08
      285.82
      0.45
      0.16%
    • 2021/10/07
      286.27
      0.19
      0.07%
    • 2021/10/06
      286.46
      0.48
      0.17%
    • 2021/10/05
      286.94
      0.61
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      287.55
      0.12
      0.04%
    • 2021/10/01
      287.43
      0.28
      0.10%
    • 2021/09/30
      287.71
      0.33
      0.12%
    • 2021/09/29
      288.04
      0.24
      0.08%
    • 2021/09/28
      287.80
      1.11
      0.38%
    • 2021/09/27
      288.91
      0.39
      0.14%
    • 2021/09/24
      289.30
      0.58
      0.20%
    • 2021/09/23
      289.88
      0.80
      0.28%
    • 2021/09/22
      290.68
      0.22
      0.08%
    • 2021/09/21
      290.46
      0.12
      0.04%
    • 2021/09/20
      290.34
      0.33
      0.11%
    • 2021/09/17
      290.67
      0.37
      0.13%
    • 2021/09/16
      291.04
      0.30
      0.10%
    • 2021/09/15
      291.34
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/14
      291.37
      0.39
      0.13%

    下載歷史報價