NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

285.34歐元0.43(0.15%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.02%

3月0.86%

1年11.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
285.34
0.43
0.15%
2021/05/13
284.91
0.19
0.07%
2021/05/12
285.10
0.59
0.21%
2021/05/11
285.69
0.56
0.20%
2021/05/10
286.25
0.09
0.03%
2021/05/07
286.16
0.16
0.06%
2021/05/06
286.00
0.09
0.03%
2021/05/05
285.91
0.14
0.05%
2021/05/04
285.77
0.49
0.17%
2021/05/03
285.28
0.32
0.11%
2021/04/30
285.60
0.18
0.06%
2021/04/29
285.42
0.09
0.03%
2021/04/28
285.33
0.03
0.01%
2021/04/27
285.30
0.27
0.10%
2021/04/26
285.57
0.04
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
285.61
0.05
0.02%
2021/04/22
285.66
0.19
0.07%
2021/04/21
285.47
0.09
0.03%
2021/04/20
285.38
0.30
0.11%
2021/04/19
285.68
0.08
0.03%
2021/04/16
285.76
0.22
0.08%
2021/04/15
285.54
0.67
0.24%
2021/04/14
284.87
0.03
0.01%
2021/04/13
284.84
0.05
0.02%
2021/04/12
284.79
0.05
0.02%
2021/04/09
284.74
0.13
0.05%
2021/04/08
284.87
0.38
0.13%
2021/04/07
284.49
0.10
0.04%
2021/04/06
284.39
0.49
0.17%
2021/04/01
283.90
0.69
0.24%

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