NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

242.91歐元0.69(0.28%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.45%
3月7.97%
1年15.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      242.91
      0.69
      0.28%
    • 2022/06/28
      243.60
      0.47
      0.19%
    • 2022/06/27
      244.07
      0.19
      0.08%
    • 2022/06/24
      244.26
      0.39
      0.16%
    • 2022/06/23
      244.65
      0.08
      0.03%
    • 2022/06/22
      244.73
      0.05
      0.02%
    • 2022/06/21
      244.68
      0.64
      0.26%
    • 2022/06/20
      245.32
      0.07
      0.03%
    • 2022/06/17
      245.39
      0.24
      0.10%
    • 2022/06/16
      245.63
      0.75
      0.30%
    • 2022/06/15
      246.38
      0.66
      0.27%
    • 2022/06/14
      245.72
      0.79
      0.32%
    • 2022/06/13
      246.51
      3.91
      1.56%
    • 2022/06/10
      250.42
      1.57
      0.62%
    • 2022/06/09
      251.99
      0.91
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      252.90
      0.46
      0.18%
    • 2022/06/07
      253.36
      0.09
      0.04%
    • 2022/06/06
      253.27
      0.61
      0.24%
    • 2022/06/03
      253.88
      0.26
      0.10%
    • 2022/06/02
      254.14
      0.08
      0.03%
    • 2022/06/01
      254.22
      0.49
      0.19%
    • 2022/05/31
      254.71
      0.32
      0.13%
    • 2022/05/30
      255.03
      0.08
      0.03%
    • 2022/05/27
      254.95
      0.59
      0.23%
    • 2022/05/26
      254.36
      1.16
      0.46%
    • 2022/05/25
      253.20
      0.61
      0.24%
    • 2022/05/24
      252.59
      0.69
      0.27%
    • 2022/05/23
      251.90
      0.45
      0.18%
    • 2022/05/20
      252.35
      0.43
      0.17%
    • 2022/05/19
      251.92
      0.59
      0.23%

    下載歷史報價