NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

242.91歐元0.69(0.28%)

2022/06/29更新

績效 /

1月4.45%

3月7.97%

1年15.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
242.91
0.69
0.28%
2022/06/28
243.60
0.47
0.19%
2022/06/27
244.07
0.19
0.08%
2022/06/24
244.26
0.39
0.16%
2022/06/23
244.65
0.08
0.03%
2022/06/22
244.73
0.05
0.02%
2022/06/21
244.68
0.64
0.26%
2022/06/20
245.32
0.07
0.03%
2022/06/17
245.39
0.24
0.10%
2022/06/16
245.63
0.75
0.30%
2022/06/15
246.38
0.66
0.27%
2022/06/14
245.72
0.79
0.32%
2022/06/13
246.51
3.91
1.56%
2022/06/10
250.42
1.57
0.62%
2022/06/09
251.99
0.91
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
252.90
0.46
0.18%
2022/06/07
253.36
0.09
0.04%
2022/06/06
253.27
0.61
0.24%
2022/06/03
253.88
0.26
0.10%
2022/06/02
254.14
0.08
0.03%
2022/06/01
254.22
0.49
0.19%
2022/05/31
254.71
0.32
0.13%
2022/05/30
255.03
0.08
0.03%
2022/05/27
254.95
0.59
0.23%
2022/05/26
254.36
1.16
0.46%
2022/05/25
253.20
0.61
0.24%
2022/05/24
252.59
0.69
0.27%
2022/05/23
251.90
0.45
0.18%
2022/05/20
252.35
0.43
0.17%
2022/05/19
251.92
0.59
0.23%

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