NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

285.63歐元0.03(0.01%)

2021/10/25更新

績效 /

1月1.75%

3月1.43%

1年4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
285.63
0.03
0.01%
2021/10/22
285.60
0.08
0.03%
2021/10/21
285.52
0.36
0.13%
2021/10/20
285.88
0.10
0.04%
2021/10/19
285.98
0.23
0.08%
2021/10/18
286.21
0.00
0.00%
2021/10/15
286.21
0.07
0.02%
2021/10/14
286.14
0.56
0.20%
2021/10/13
285.58
0.30
0.11%
2021/10/12
285.28
0.43
0.15%
2021/10/11
285.71
0.11
0.04%
2021/10/08
285.82
0.45
0.16%
2021/10/07
286.27
0.19
0.07%
2021/10/06
286.46
0.48
0.17%
2021/10/05
286.94
0.61
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
287.55
0.12
0.04%
2021/10/01
287.43
0.28
0.10%
2021/09/30
287.71
0.33
0.12%
2021/09/29
288.04
0.24
0.08%
2021/09/28
287.80
1.11
0.38%
2021/09/27
288.91
0.39
0.14%
2021/09/24
289.30
0.58
0.20%
2021/09/23
289.88
0.80
0.28%
2021/09/22
290.68
0.22
0.08%
2021/09/21
290.46
0.12
0.04%
2021/09/20
290.34
0.33
0.11%
2021/09/17
290.67
0.37
0.13%
2021/09/16
291.04
0.30
0.10%
2021/09/15
291.34
0.03
0.01%
2021/09/14
291.37
0.39
0.13%

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