NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

289.68歐元0.58(0.2%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.7%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      289.68
      0.58
      0.20%
    • 2021/07/29
      290.26
      0.78
      0.27%
    • 2021/07/28
      289.48
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/27
      289.42
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/26
      289.54
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/23
      289.67
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/22
      289.73
      0.42
      0.15%
    • 2021/07/21
      289.31
      0.16
      0.06%
    • 2021/07/20
      289.47
      0.26
      0.09%
    • 2021/07/19
      289.73
      0.35
      0.12%
    • 2021/07/16
      289.38
      0.42
      0.15%
    • 2021/07/15
      289.80
      0.33
      0.11%
    • 2021/07/14
      289.47
      0.38
      0.13%
    • 2021/07/13
      289.09
      0.23
      0.08%
    • 2021/07/12
      289.32
      0.14
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      289.18
      0.28
      0.10%
    • 2021/07/08
      289.46
      0.24
      0.08%
    • 2021/07/07
      289.70
      0.32
      0.11%
    • 2021/07/06
      289.38
      0.14
      0.05%
    • 2021/07/05
      289.24
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/02
      289.14
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/01
      289.01
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/30
      289.00
      0.13
      0.05%
    • 2021/06/29
      288.87
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/28
      288.80
      0.29
      0.10%
    • 2021/06/25
      288.51
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/24
      288.52
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/23
      288.46
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/22
      288.40
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/21
      288.43
      0.38
      0.13%

    下載歷史報價