瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)

7.68南非幣0.01(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.47%
1年22.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.09%
      -
    • 三個月
      1.47%
      1.61%
      -
    • 一年
      22.73%
      19.67%
      -
    • 三年(年度化)
      8.86%
      7.00%
      -
    • 五年(年度化)
      10.65%
      7.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.43%
      -
    • 年初至今
      3.41%
      1.95%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    15,386.65百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2013-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.拉丁美洲0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%
    2. 2.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.36%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.07%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.80%
    4. 4.Ams Ag0.73%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      23.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.拉丁美洲0.06%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.36%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.07%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.80%
    4. 4.Ams Ag0.73%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%
    2. 2.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      23.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -