瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.00南非幣0.04(0.72%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月1.89%
3月7.93%
1年33.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      -
    • 三個月
      7.93%
      -
      -
    • 一年
      33.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.50%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      26.86%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    26.86%
    基金規模
    5,430.95百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.64%
    2. 2.Modernland Overseas Pte. Ltd2.08%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC1.60%
    4. 4.Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.1.54%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.64%
    2. 2.Modernland Overseas Pte. Ltd2.08%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC1.60%
    4. 4.Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.1.54%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -