瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.45南非幣0.05(1.23%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.63%
3月11.99%
1年34.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      4.45
      0.05
      1.23%
    • 2022/11/25
      4.39
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/24
      4.38
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/23
      4.35
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/22
      4.35
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/21
      4.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/18
      4.37
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/17
      4.39
      0.03
      0.57%
    • 2022/11/16
      4.37
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/15
      4.35
      0.09
      2.21%
    • 2022/11/14
      4.25
      0.06
      1.41%
    • 2022/11/11
      4.19
      0.03
      0.62%
    • 2022/11/10
      4.17
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/09
      4.14
      0.03
      0.63%
    • 2022/11/08
      4.12
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      4.11
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/04
      4.09
      0.02
      0.44%
    • 2022/11/03
      4.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      4.10
      0.10
      2.31%
    • 2022/10/31
      4.20
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/28
      4.18
      0.04
      1.04%
    • 2022/10/27
      4.22
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/26
      4.23
      0.03
      0.64%
    • 2022/10/25
      4.25
      0.04
      0.96%
    • 2022/10/24
      4.30
      0.02
      0.56%
    • 2022/10/21
      4.32
      0.05
      1.03%
    • 2022/10/20
      4.36
      0.03
      0.77%
    • 2022/10/19
      4.40
      0.06
      1.24%
    • 2022/10/18
      4.45
      0.05
      1.11%
    • 2022/10/17
      4.50
      0.03
      0.66%

    下載歷史報價