瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

9.61南非幣0.01(0.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.52%
1年21.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/04
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      9.56
      0.07
      0.69%
    • 2021/04/30
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/29
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/23
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/19
      9.54
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/14
      9.47
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/13
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      9.54
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      0.01%
    • 2021/04/06
      9.54
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/01
      9.50
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      0.69%
    • 2021/03/31
      9.57
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    • 2021/03/30
      9.57
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    • 2021/03/29
      9.59
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      0.43%
    • 2021/03/26
      9.63
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    • 2021/03/25
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