瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.77南非幣0.02(0.33%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.42%
1年12.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      4.77
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/23
      4.79
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/22
      4.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      4.78
      0.05
      1.06%
    • 2023/03/20
      4.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/17
      4.83
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/16
      4.85
      0.01
      0.25%
    • 2023/03/15
      4.86
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/14
      4.87
      0.02
      0.45%
    • 2023/03/13
      4.90
      0.04
      0.73%
    • 2023/03/10
      4.93
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/09
      4.94
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/08
      4.96
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/07
      4.94
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/06
      4.92
      0.02
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      4.90
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/02
      4.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
      4.90
      0.04
      0.87%
    • 2023/02/28
      4.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/27
      4.95
      0.01
      0.26%
    • 2023/02/24
      4.93
      0.03
      0.55%
    • 2023/02/23
      4.91
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/22
      4.91
      0.03
      0.67%
    • 2023/02/21
      4.94
      0.03
      0.54%
    • 2023/02/20
      4.97
      0.01
      0.28%
    • 2023/02/17
      4.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/16
      4.98
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/15
      4.99
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/14
      5.00
      0.02
      0.38%
    • 2023/02/13
      5.02
      0.02
      0.48%

    下載歷史報價