瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.61南非幣0(0.07%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.99%
1年9.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.61
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/22
      4.61
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/19
      4.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      4.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      4.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      4.60
      0.03
      0.63%
    • 2024/04/15
      4.63
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      0.22%
    • 2024/04/12
      4.64
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      4.65
      0.00
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    • 2024/04/10
      4.66
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    • 2024/04/09
      4.65
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    • 2024/04/08
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      0.04%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      4.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      4.64
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      4.64
      0.05
      1.00%
    • 2024/03/28
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      0.09%
    • 2024/03/27
      4.69
      0.05
      0.99%
    • 2024/03/26
      4.64
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      0.69%
    • 2024/03/25
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      0.09%
    • 2024/03/22
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      0.24%
    • 2024/03/21
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      0.28%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    下載歷史報價