瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.46南非幣0.03(0.49%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.33%
3月9.12%
1年35.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      5.46
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/28
      5.48
      0.05
      0.85%
    • 2022/06/27
      5.44
      0.08
      1.45%
    • 2022/06/24
      5.52
      0.12
      2.16%
    • 2022/06/22
      5.64
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/21
      5.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/20
      5.68
      0.02
      0.40%
    • 2022/06/17
      5.71
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/16
      5.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      5.71
      0.03
      0.56%
    • 2022/06/14
      5.75
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/13
      5.77
      0.08
      1.37%
    • 2022/06/10
      5.85
      0.02
      0.41%
    • 2022/06/09
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/08
      5.87
      0.06
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      5.81
      0.07
      1.12%
    • 2022/06/03
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/02
      5.89
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/01
      5.88
      0.07
      1.09%
    • 2022/05/31
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/30
      5.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      5.94
      0.04
      0.67%
    • 2022/05/25
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/24
      5.97
      0.02
      0.39%
    • 2022/05/23
      5.95
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/20
      5.93
      0.02
      0.35%
    • 2022/05/19
      5.95
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/18
      5.98
      0.03
      0.55%
    • 2022/05/17
      6.01
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/16
      6.02
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價