瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.79南非幣0.13(1.88%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月10.2%
3月7.99%
1年21.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      6.79
      0.13
      1.88%
    • 2022/01/14
      6.92
      0.15
      2.05%
    • 2022/01/13
      7.07
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      7.08
      0.15
      2.01%
    • 2022/01/11
      7.22
      0.07
      0.97%
    • 2022/01/10
      7.29
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/07
      7.25
      0.05
      0.74%
    • 2022/01/06
      7.31
      0.13
      1.80%
    • 2022/01/05
      7.44
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/04
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/03
      7.43
      0.08
      1.09%
    • 2021/12/31
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      7.51
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
      7.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      7.56
      0.08
      1.02%
    • 2021/12/17
      7.63
      0.10
      1.27%
    • 2021/12/16
      7.54
      0.03
      0.42%
    • 2021/12/15
      7.57
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/14
      7.59
      0.11
      1.44%
    • 2021/12/13
      7.70
      0.07
      0.86%
    • 2021/12/10
      7.64
      0.04
      0.54%
    • 2021/12/09
      7.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/08
      7.61
      0.12
      1.58%
    • 2021/12/07
      7.49
      0.05
      0.73%
    • 2021/12/06
      7.44
      0.06
      0.85%

    下載歷史報價