瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.89南非幣0.08(0.9%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.24%
3月4.53%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      8.89
      0.08
      0.90%
    • 2021/08/02
      8.81
      0.11
      1.19%
    • 2021/07/30
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      8.92
      0.13
      1.46%
    • 2021/07/28
      9.05
      0.10
      1.12%
    • 2021/07/27
      9.15
      0.06
      0.68%
    • 2021/07/26
      9.22
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/23
      9.24
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/22
      9.27
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/21
      9.31
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/20
      9.35
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/19
      9.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      9.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      9.38
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/14
      9.34
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.33
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/12
      9.29
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/09
      9.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/08
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      9.25
      0.10
      1.10%
    • 2021/07/06
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/05
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/01
      9.39
      0.09
      0.94%
    • 2021/06/30
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      9.50
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/24
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/22
      9.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價