瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.71南非幣0.01(0.11%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月5.36%
1年19.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      4.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/25
      4.71
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    • 2024/07/24
      4.71
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    • 2024/07/23
      4.71
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    • 2024/07/22
      4.71
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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      0.84%
    • 2024/07/09
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      0.56%
    • 2024/07/08
      4.68
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      4.68
      0.01
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/17
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