瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.29南非幣0(0%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.3%
1年1.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      4.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/28
      4.29
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/27
      4.30
      0.01
      0.33%
    • 2023/09/26
      4.31
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    • 2023/09/25
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    • 2023/09/22
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    • 2023/09/21
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    • 2023/09/20
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    • 2023/09/19
      4.32
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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      0.07%
    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
      4.32
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      4.31
      0.02
      0.42%
    • 2023/09/07
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      0.26%
    • 2023/09/06
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      0.37%
    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    下載歷史報價