瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

9.64南非幣0.09(0.92%)
2021/03/01更新
績效 / 
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3月3.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      9.64
      0.09
      0.92%
    • 2021/02/26
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/25
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.68
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      0.20%
    • 2021/02/17
      9.66
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      0.11%
    • 2021/02/16
      9.65
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      0.05%
    • 2021/02/15
      9.64
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      0.02%
    • 2021/02/12
      9.64
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    • 2021/02/11
      9.64
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    • 2021/02/10
      9.64
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      0.02%
    • 2021/02/09
      9.64
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/08
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/05
      9.61
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/04
      9.67
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      9.65
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/29
      9.72
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      0.03%
    • 2021/01/28
      9.72
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/27
      9.79
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      0.50%
    • 2021/01/26
      9.74
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      0.58%
    • 2021/01/25
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      0.74%
    • 2021/01/22
      9.72
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      0.19%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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