瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.84南非幣0(0.06%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.93%
1年10.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      6.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/20
      6.84
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/19
      6.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/18
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/17
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      6.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      6.90
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      0.04%
    • 2024/12/12
      6.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      6.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      6.90
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    • 2024/12/09
      6.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      6.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      6.89
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      0.12%
    • 2024/12/04
      6.88
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      0.04%
    • 2024/12/03
      6.87
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      6.87
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/29
      6.90
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      0.06%
    • 2024/11/27
      6.90
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      0.06%
    • 2024/11/26
      6.89
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      0.09%
    • 2024/11/25
      6.89
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      0.18%
    • 2024/11/22
      6.87
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      0.12%
    • 2024/11/21
      6.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      6.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      6.86
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