瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.74南非幣0.02(0.25%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.15%
3月6.12%
1年14.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      6.74
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/22
      6.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      6.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      6.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      6.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/14
      6.70
      0.03
      0.48%
    • 2024/02/13
      6.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/12
      6.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/09
      6.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/08
      6.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/07
      6.70
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/06
      6.69
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/05
      6.71
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/02
      6.72
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      6.71
      0.05
      0.74%
    • 2024/01/31
      6.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/30
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      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      6.75
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      0.18%
    • 2024/01/26
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      0.16%
    • 2024/01/25
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      0.18%
    • 2024/01/24
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
      6.70
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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      0.31%
    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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