瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.80南非幣0.01(0.21%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.34%
1年13.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      6.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/16
      6.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/15
      6.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      6.76
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/11
      6.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/10
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/09
      6.73
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/08
      6.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      6.71
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      6.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      6.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      6.70
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      0.58%
    • 2024/06/28
      6.74
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      0.02%
    • 2024/06/27
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      0.07%
    • 2024/06/26
      6.75
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      6.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
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      0.06%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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