瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.87南非幣0(0.03%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.5%
1年16.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      6.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      6.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/08
      6.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/07
      6.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/06
      6.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/05
      6.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      6.83
      0.05
      0.73%
    • 2024/10/31
      6.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/30
      6.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      6.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/25
      6.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      6.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/23
      6.86
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/22
      6.88
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      6.89
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
      6.88
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    • 2024/10/02
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      0.10%
    • 2024/10/01
      6.89
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      0.54%
    • 2024/09/30
      6.92
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價