瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.82南非幣0(0.06%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.24%
3月3.83%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      6.82
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/16
      6.83
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/12
      6.81
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/11
      6.79
      0.08
      1.16%
    • 2022/08/10
      6.71
      0.04
      0.61%
    • 2022/08/09
      6.75
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/08
      6.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      6.74
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/04
      6.73
      0.05
      0.70%
    • 2022/08/03
      6.68
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/02
      6.71
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/01
      6.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      6.66
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/28
      6.62
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/27
      6.59
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      6.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      6.60
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/22
      6.58
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/21
      6.54
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/20
      6.50
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/19
      6.47
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/18
      6.44
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/15
      6.40
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/14
      6.42
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/13
      6.43
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      0.06%
    • 2022/07/12
      6.43
      0.01
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    • 2022/07/11
      6.42
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      6.41
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/07
      6.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/06
      6.35
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價