瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/04/18更新
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3月1.01%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      6.61
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      6.63
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      6.66
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    • 2024/04/11
      6.67
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      6.69
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    • 2024/04/08
      6.69
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    • 2024/04/05
      6.69
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    • 2024/04/04
      6.68
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    • 2024/04/03
      6.68
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      6.70
      0.06
      0.95%
    • 2024/03/28
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      0.07%
    • 2024/03/27
      6.76
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      6.75
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      6.75
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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