瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/11/20更新
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    • 2024/11/20
      6.86
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      0.07%
    • 2024/11/19
      6.86
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      0.06%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      6.85
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    • 2024/11/07
      6.84
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    • 2024/11/06
      6.83
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    • 2024/11/05
      6.83
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    • 2024/11/04
      6.83
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    • 2024/10/31
      6.88
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
      6.88
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      6.87
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    • 2024/10/25
      6.86
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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