瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)

7.71南非幣0(0.05%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.82%
1年21.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/07
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      7.70
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      0.13%
    • 2021/05/05
      7.69
      0.00
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    • 2021/05/04
      7.69
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    • 2021/05/03
      7.68
      0.05
      0.66%
    • 2021/04/30
      7.73
      0.01
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    • 2021/04/29
      7.72
      0.00
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    • 2021/04/28
      7.72
      0.00
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
      7.72
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
      7.71
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
      7.65
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    下載歷史報價