瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.36南非幣0(0.02%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.74%
1年3.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      6.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      6.36
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/24
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      6.39
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      0.05%
    • 2023/05/22
      6.38
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      0.05%
    • 2023/05/19
      6.38
      0.01
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    • 2023/05/17
      6.39
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    • 2023/05/16
      6.40
      0.01
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    • 2023/05/15
      6.41
      0.00
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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      0.17%
    • 2023/05/10
      6.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/05
      6.39
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      0.47%
    • 2023/05/04
      6.42
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      6.42
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/02
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      0.04
      0.54%
    • 2023/04/28
      6.47
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      0.11%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
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      0.31%
    • 2023/04/12
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      0.28%

    下載歷史報價