瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.76南非幣0.02(0.24%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.03%
1年10.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      6.76
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/25
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/24
      6.73
      0.04
      0.63%
    • 2025/04/23
      6.69
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/22
      6.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/17
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/16
      6.66
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/15
      6.64
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/14
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/11
      6.58
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/10
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/09
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/08
      6.58
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/07
      6.62
      0.08
      1.21%
    • 2025/04/04
      6.70
      0.09
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/02
      6.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      6.78
      0.05
      0.73%
    • 2025/03/31
      6.83
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      0.19%
    • 2025/03/28
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      0.13%
    • 2025/03/27
      6.85
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      0.16%
    • 2025/03/26
      6.86
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/25
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      0.26%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
      6.82
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
      6.81
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    • 2025/03/14
      6.80
      0.03
      0.37%

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