瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.48南非幣0.04(0.68%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.84%
1年6.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      6.48
      0.04
      0.68%
    • 2022/12/01
      6.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/30
      6.44
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/29
      6.45
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/28
      6.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      6.46
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/23
      6.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/22
      6.41
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      6.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      6.41
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/17
      6.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      6.43
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/15
      6.41
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/14
      6.37
      0.09
      1.47%
    • 2022/11/10
      6.28
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      6.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      6.29
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/03
      6.33
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/02
      6.36
      0.06
      0.87%
    • 2022/10/31
      6.41
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/28
      6.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      6.35
      0.03
      0.54%
    • 2022/10/26
      6.32
      0.03
      0.51%
    • 2022/10/25
      6.29
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/24
      6.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      6.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      6.27
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/19
      6.29
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價