瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)

7.74南非幣0(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.43%
1年7.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      7.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      7.73
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    • 2021/02/11
      7.73
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      0.05%
    • 2021/02/10
      7.73
      0.01
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    • 2021/02/09
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/08
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/05
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/03
      7.67
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/02
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      7.65
      0.06
      0.74%
    • 2021/01/29
      7.70
      0.07
      0.88%
    • 2021/01/28
      7.64
      0.08
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      7.71
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    • 2021/01/25
      7.71
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      0.10%
    • 2021/01/22
      7.72
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    • 2021/01/21
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      0.14%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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      0.11%
    • 2021/01/06
      7.65
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    下載歷史報價