瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.76南非幣0.02(0.24%)

2025/04/28更新

績效 /

1月0.54%

3月0.03%

1年10.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
6.76
0.02
0.24%
2025/04/25
6.74
0.01
0.15%
2025/04/24
6.73
0.04
0.63%
2025/04/23
6.69
0.03
0.51%
2025/04/22
6.66
0.01
0.09%
2025/04/17
6.65
0.01
0.08%
2025/04/16
6.66
0.02
0.24%
2025/04/15
6.64
0.04
0.55%
2025/04/14
6.60
0.02
0.32%
2025/04/11
6.58
0.01
0.21%
2025/04/10
6.60
0.02
0.32%
2025/04/09
6.58
0.00
0.03%
2025/04/08
6.58
0.04
0.57%
2025/04/07
6.62
0.08
1.21%
2025/04/04
6.70
0.09
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
6.78
0.00
0.04%
2025/04/02
6.79
0.01
0.13%
2025/04/01
6.78
0.05
0.73%
2025/03/31
6.83
0.01
0.19%
2025/03/28
6.84
0.01
0.13%
2025/03/27
6.85
0.01
0.16%
2025/03/26
6.86
0.00
0.06%
2025/03/25
6.86
0.02
0.26%
2025/03/24
6.85
0.01
0.07%
2025/03/21
6.85
0.01
0.18%
2025/03/20
6.84
0.02
0.26%
2025/03/19
6.82
0.00
0.00%
2025/03/18
6.82
0.01
0.10%
2025/03/17
6.81
0.02
0.24%
2025/03/14
6.80
0.03
0.37%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。