瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)

7.73南非幣0.06(0.73%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.77%
1年14.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      7.73
      0.06
      0.73%
    • 2021/07/30
      7.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      7.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/26
      7.78
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      0.09%
    • 2021/07/23
      7.77
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    • 2021/07/22
      7.77
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/21
      7.75
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/20
      7.72
      0.05
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    • 2021/07/19
      7.77
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      7.78
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      0.10%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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