駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

7.03澳幣0.02(0.28%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.3%
3月3.16%
1年16.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      2.83%
      -
    • 三個月
      3.16%
      2.01%
      -
    • 一年
      16.67%
      11.52%
      -
    • 三年(年度化)
      3.77%
      2.00%
      -
    • 五年(年度化)
      1.60%
      0.52%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      -
    • 年初至今
      15.40%
      10.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    15.40%
    基金規模
    795.90百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.07%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.01%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.375%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.07%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.01%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.375%2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -