駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

6.41澳幣0.01(0.16%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.11%
1年3.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.11%
      4.69%
      -
    • 一年
      3.36%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      0.32%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      2.64%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      0.05%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      2.73%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.73%
    基金規模
    798.04百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區1.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.44%
    3. 3.英國0.07%
    4. 4.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.45%
    2. 2.金融服務0.43%
    3. 3.健康護理0.23%
    4. 4.周期性消費0.19%
    5. 5.科技0.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.29%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.08%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%1.90%
    4. 4.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.88%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區1.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.44%
    3. 3.英國0.07%
    4. 4.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.29%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.08%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%1.90%
    4. 4.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.88%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.45%
    2. 2.金融服務0.43%
    3. 3.健康護理0.23%
    4. 4.周期性消費0.19%
    5. 5.科技0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -