駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

6.50澳幣0.02(0.31%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.72%
1年0.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      1.58%
      -
    • 三個月
      3.72%
      4.69%
      -
    • 一年
      0.79%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      5.64%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      1.77%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      0.06%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.56%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    712.94百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%2.86%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.94%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%2.86%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.94%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -