駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險

6.38澳幣0.01(0.16%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.73%

3月3.96%

1年0.06%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.34%
-
-
一個月
0.73%
1.58%
-
三個月
3.96%
4.69%
-
一年
0.06%
0.36%
-
三年(年度化)
5.29%
5.57%
-
五年(年度化)
2.14%
0.06%
-
十年(年度化)
0.18%
0.88%
-
年初至今
0.66%
2.77%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.66%

基金規模

831.07百萬截至 2024-12-19

成立時間

2013-03-28

晨星評等

-

投資策略

透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.11%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%6.76%
2.United States Treasury Notes 4.625%2.18%
3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.95%
4.United States Treasury Notes 4.25%1.86%
5.United States Treasury Notes 4.125%1.26%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.51
-
月報酬標準差
16.87
-
月報酬夏普值
-0.61
-

投資區域

1.美國0.11%

前五大持股

1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%6.76%
2.United States Treasury Notes 4.625%2.18%
3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.95%
4.United States Treasury Notes 4.25%1.86%
5.United States Treasury Notes 4.125%1.26%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.51
-
月報酬標準差
16.87
-
月報酬夏普值
-0.61
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