富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)

27.93美元0.01(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.9%
1年7.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      2.71%
      2.95%
    • 三個月
      0.90%
      2.16%
      2.40%
    • 一年
      7.63%
      12.20%
      6.73%
    • 三年(年度化)
      2.35%
      17.93%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      10.86%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      6.78%
      7.12%
      5.61%
    • 年初至今
      0.50%
      3.89%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    12,581.40百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2012-01-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的收益型股票。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區34.70%
    2. 2.美國30.85%
    3. 3.英國14.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.12%
    5. 5.已開發亞洲5.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.77%
    2. 2.工業23.42%
    3. 3.防守性消費13.05%
    4. 4.科技9.09%
    5. 5.健康護理8.99%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.07%
    2. 2.Deutsche Boerse AG4.12%
    3. 3.Unilever PLC4.01%
    4. 4.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG3.29%
    5. 5.Legrand SA3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區34.70%
    2. 2.美國30.85%
    3. 3.英國14.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.12%
    5. 5.已開發亞洲5.18%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.07%
    2. 2.Deutsche Boerse AG4.12%
    3. 3.Unilever PLC4.01%
    4. 4.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG3.29%
    5. 5.Legrand SA3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.77%
    2. 2.工業23.42%
    3. 3.防守性消費13.05%
    4. 4.科技9.09%
    5. 5.健康護理8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -