富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)

29.06美元0.09(0.31%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.94%
3月4.42%
1年16.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      2.71%
      2.27%
    • 三個月
      4.42%
      2.16%
      4.44%
    • 一年
      16.94%
      12.20%
      16.67%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      17.93%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      8.38%
      10.86%
      8.09%
    • 十年(年度化)
      7.23%
      7.12%
      6.12%
    • 年初至今
      4.57%
      3.89%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    12,285.17百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2012-01-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的收益型股票。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區31.14%
    2. 2.美國30.17%
    3. 3.英國14.82%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.47%
    5. 5.已開發亞洲4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.工業22.01%
    3. 3.防守性消費11.66%
    4. 4.健康護理10.38%
    5. 5.科技8.75%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.22%
    2. 2.Deutsche Boerse AG3.97%
    3. 3.Unilever PLC3.97%
    4. 4.Sanofi SA3.21%
    5. 5.Roche Holding AG3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區31.14%
    2. 2.美國30.17%
    3. 3.英國14.82%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.47%
    5. 5.已開發亞洲4.60%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.22%
    2. 2.Deutsche Boerse AG3.97%
    3. 3.Unilever PLC3.97%
    4. 4.Sanofi SA3.21%
    5. 5.Roche Holding AG3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.工業22.01%
    3. 3.防守性消費11.66%
    4. 4.健康護理10.38%
    5. 5.科技8.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -