富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)

25.94美元0.13(0.5%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.92%
3月0.54%
1年21.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      2.71%
      1.25%
    • 三個月
      0.54%
      2.16%
      0.64%
    • 一年
      21.27%
      12.20%
      28.29%
    • 三年(年度化)
      10.82%
      17.93%
      8.73%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      10.86%
      8.89%
    • 十年(年度化)
      -
      7.12%
      9.06%
    • 年初至今
      7.50%
      3.89%
      12.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.50%
    基金規模
    10,960.27百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2012-01-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於環球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區30.74%
    2. 2.美國29.26%
    3. 3.英國13.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.51%
    5. 5.已開發亞洲6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.防守性消費15.78%
    3. 3.科技12.97%
    4. 4.健康護理11.82%
    5. 5.工業9.46%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC4.28%
    2. 2.Procter & Gamble Co4.09%
    3. 3.Cisco Systems Inc3.50%
    4. 4.RELX PLC3.44%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區30.74%
    2. 2.美國29.26%
    3. 3.英國13.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.51%
    5. 5.已開發亞洲6.38%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC4.28%
    2. 2.Procter & Gamble Co4.09%
    3. 3.Cisco Systems Inc3.50%
    4. 4.RELX PLC3.44%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.防守性消費15.78%
    3. 3.科技12.97%
    4. 4.健康護理11.82%
    5. 5.工業9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -