富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)

25.05美元0.27(1.07%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.28%
3月2.97%
1年1.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      2.71%
      3.24%
    • 三個月
      2.97%
      2.16%
      0.55%
    • 一年
      1.65%
      12.20%
      0.82%
    • 三年(年度化)
      7.52%
      17.93%
      9.59%
    • 五年(年度化)
      6.87%
      10.86%
      5.22%
    • 十年(年度化)
      7.00%
      7.12%
      5.73%
    • 年初至今
      5.68%
      3.89%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    12,123.30百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2012-01-30
    晨星評等
    投資策略
    글로벌 주요 배당주에 투자하여 배당 소득과 주가 상승에 따른 자본 차익을 동시에 추구합니다. 또한 전세계의 수익 창출 주식형증권에 우선적으로 투자함으로써 수익과 장기적인 자본성장을 달성하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區32.39%
    2. 2.美國28.35%
    3. 3.英國15.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.60%
    5. 5.日本5.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.88%
    2. 2.工業18.28%
    3. 3.健康護理14.23%
    4. 4.防守性消費12.87%
    5. 5.科技9.19%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC4.75%
    2. 2.RELX PLC4.51%
    3. 3.Deutsche Boerse AG3.81%
    4. 4.Sanofi SA3.74%
    5. 5.Roche Holding AG3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區32.39%
    2. 2.美國28.35%
    3. 3.英國15.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.60%
    5. 5.日本5.54%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC4.75%
    2. 2.RELX PLC4.51%
    3. 3.Deutsche Boerse AG3.81%
    4. 4.Sanofi SA3.74%
    5. 5.Roche Holding AG3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.88%
    2. 2.工業18.28%
    3. 3.健康護理14.23%
    4. 4.防守性消費12.87%
    5. 5.科技9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -