第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣

8.25離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.39%
1年15.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      -
      1.68%
    • 三個月
      0.39%
      -
      0.78%
    • 一年
      15.86%
      -
      9.78%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.31%
    • 年初至今
      16.62%
      -
      8.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    16.62%
    基金規模
    155.39百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.00%
    2. 2.BOC Aviation Ltd. 3%3.90%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co. 1.47%3.84%
    4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%3.84%
    5. 5.Qatar (State of) 5.103%3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.00%
    2. 2.BOC Aviation Ltd. 3%3.90%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co. 1.47%3.84%
    4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%3.84%
    5. 5.Qatar (State of) 5.103%3.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -