第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣

9.84離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.07%
1年0.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      -
      1.43%
    • 三個月
      1.07%
      -
      1.20%
    • 一年
      0.34%
      -
      2.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.42%
    • 年初至今
      2.17%
      -
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    224.14百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)4.12%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
    3. 3.VEB Finance Plc3.65%
    4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)4.12%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
    3. 3.VEB Finance Plc3.65%
    4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -