第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣

10.02離岸人民幣0.02(0.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.19%
1年0.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      -
      1.49%
    • 三個月
      1.19%
      -
      1.68%
    • 一年
      0.77%
      -
      1.38%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.57%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.00%
    • 年初至今
      2.03%
      -
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.03%
    基金規模
    377.52百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
    4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
    5. 5.State of Qatar 5.1%2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
    4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
    5. 5.State of Qatar 5.1%2.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -