第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣

7.66離岸人民幣0.04(0.49%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.49%

3月1.57%

1年0.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
7.66
0.04
0.49%
2023/12/05
7.62
0.04
0.48%
2023/12/04
7.59
0.01
0.17%
2023/12/01
7.58
0.01
0.17%
2023/11/30
7.59
0.00
0.02%
2023/11/29
7.59
0.05
0.61%
2023/11/28
7.54
0.02
0.23%
2023/11/27
7.53
0.01
0.20%
2023/11/24
7.51
0.01
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2023/11/23
7.52
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2023/11/22
7.52
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0.26%
2023/11/21
7.50
0.01
0.19%
2023/11/20
7.49
0.00
0.04%
2023/11/17
7.49
0.01
0.14%
2023/11/16
7.47
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
7.46
0.01
0.10%
2023/11/14
7.45
0.05
0.70%
2023/11/13
7.40
0.01
0.14%
2023/11/10
7.41
0.01
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2023/11/09
7.42
0.01
0.13%
2023/11/08
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0.02
0.23%
2023/11/07
7.41
0.01
0.07%
2023/11/06
7.40
0.00
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2023/11/03
7.41
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0.55%
2023/11/02
7.37
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2023/11/01
7.30
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2023/10/31
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