第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣

7.66離岸人民幣0.04(0.49%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.49%
3月1.57%
1年0.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.66
      0.04
      0.49%
    • 2023/12/05
      7.62
      0.04
      0.48%
    • 2023/12/04
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/01
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/30
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      7.59
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/28
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/27
      7.53
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/24
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/21
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/20
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      7.47
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      7.45
      0.05
      0.70%
    • 2023/11/13
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/10
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
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      0.01
      0.13%
    • 2023/11/08
      7.43
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/07
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      7.40
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/03
      7.41
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/02
      7.37
      0.07
      0.90%
    • 2023/11/01
      7.30
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/31
      7.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      7.32
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      7.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/26
      7.30
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價