駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

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2022/08/18更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.51%
1年11.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      7.46
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/16
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/12
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/11
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/10
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/09
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/05
      7.49
      0.08
      1.06%
    • 2022/08/04
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/03
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/02
      7.52
      0.07
      0.92%
    • 2022/08/01
      7.59
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/29
      7.56
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      7.55
      0.05
      0.67%
    • 2022/07/27
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/26
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/22
      7.50
      0.05
      0.67%
    • 2022/07/21
      7.45
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/20
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/13
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/12
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/11
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/08
      7.37
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價