駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

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2024/07/25更新
績效 / 
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1年1.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/24
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/23
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      6.50
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    • 2024/07/19
      6.50
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    • 2024/07/18
      6.52
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    • 2024/07/17
      6.54
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      0.15%
    • 2024/07/16
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/15
      6.51
      0.04
      0.61%
    • 2024/07/12
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/11
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/10
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/09
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/05
      6.49
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.46
      0.04
      0.62%
    • 2024/07/02
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/01
      6.40
      0.05
      0.78%
    • 2024/06/28
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      0.31%
    • 2024/06/27
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      0.16%
    • 2024/06/26
      6.46
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      0.46%
    • 2024/06/25
      6.49
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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