駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

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2025/12/12更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2025/12/11
      6.48
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      0.00%
    • 2025/12/10
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2025/12/09
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/08
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/05
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/04
      6.49
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    • 2025/12/03
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/02
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/01
      6.48
      0.02
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    • 2025/11/28
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/26
      6.51
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    • 2025/11/25
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/24
      6.49
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      0.15%
    • 2025/11/21
      6.48
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      6.47
      0.01
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    • 2025/11/19
      6.46
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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      0.46%
    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
      6.51
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
      6.50
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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