駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

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2025/05/09更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.88%
1年4.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/08
      6.39
      0.03
      0.47%
    • 2025/05/07
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/06
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/05
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/02
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2025/05/01
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/30
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/29
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/28
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/25
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/24
      6.40
      0.04
      0.63%
    • 2025/04/23
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/22
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/21
      6.33
      0.04
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/16
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/15
      6.36
      0.01
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    • 2025/04/14
      6.37
      0.04
      0.63%
    • 2025/04/11
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/10
      6.35
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/09
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/08
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      0.62%
    • 2025/04/07
      6.43
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      1.23%
    • 2025/04/04
      6.51
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    • 2025/04/03
      6.51
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      0.46%
    • 2025/04/02
      6.48
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    • 2025/04/01
      6.49
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      0.46%
    • 2025/03/31
      6.46
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    • 2025/03/28
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