駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

7.07澳幣0.07(1%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.14%
3月3.57%
1年15.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.07
      0.07
      1.00%
    • 2022/11/30
      7.00
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/29
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/28
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/22
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/21
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/16
      6.97
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/15
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/14
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/11
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      6.93
      0.13
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/07
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/04
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/02
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/28
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/26
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/25
      6.79
      0.06
      0.89%
    • 2022/10/24
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/21
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      6.74
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價