貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

14.19美元0.02(0.14%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.21%
1年2.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.71%
      -
    • 三個月
      2.21%
      2.14%
      -
    • 一年
      2.75%
      1.31%
      -
    • 三年(年度化)
      4.07%
      2.39%
      -
    • 五年(年度化)
      3.57%
      1.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.99%
      -
    • 年初至今
      2.74%
      2.59%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    5,862.83百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 213.69%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future June 212.36%
    3. 3.Euro OAT Future June 212.14%
    4. 4.Euro Bobl Future June 211.84%
    5. 5.Long Gilt Future June 211.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 213.69%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future June 212.36%
    3. 3.Euro OAT Future June 212.14%
    4. 4.Euro Bobl Future June 211.84%
    5. 5.Long Gilt Future June 211.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -