貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

12.93美元0.06(0.46%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.54%
1年10.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      4.14%
      -
    • 三個月
      0.54%
      0.17%
      -
    • 一年
      10.83%
      10.42%
      -
    • 三年(年度化)
      2.38%
      2.86%
      -
    • 五年(年度化)
      1.05%
      0.12%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.09%
      -
    • 年初至今
      8.49%
      8.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.49%
    基金規模
    3,398.47百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2013-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 228.57%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Sept 224.13%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 222.56%
    4. 4.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.05%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 228.57%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Sept 224.13%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 222.56%
    4. 4.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.05%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -