貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

14.41美元0.01(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.34%
1年1.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      0.39%
      -
    • 三個月
      1.34%
      0.40%
      -
    • 一年
      1.05%
      0.42%
      -
    • 三年(年度化)
      4.52%
      2.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.32%
      1.43%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.95%
      -
    • 年初至今
      1.23%
      2.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    5,198.18百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2013-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 214.34%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 212.58%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.42%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      4.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 214.34%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 212.58%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.42%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%1.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      4.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -