貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

12.76美元0.07(0.55%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.25%
3月1.93%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      0.40%
      -
    • 三個月
      1.93%
      1.39%
      -
    • 一年
      2.17%
      0.34%
      -
    • 三年(年度化)
      4.41%
      6.55%
      -
    • 五年(年度化)
      0.13%
      2.00%
      -
    • 十年(年度化)
      2.12%
      0.47%
      -
    • 年初至今
      6.19%
      0.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.19%
    基金規模
    2,080.76百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2013-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於以歐元計值的債券及不少於80%的總資產投資於投資級*債券。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的債券及其他證券,惟本基金投資於股票的資產以不多於10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 238.57%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Dec 234.83%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.93%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 233.52%
    5. 5.Euro OAT Future Dec 232.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 238.57%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Dec 234.83%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.93%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 233.52%
    5. 5.Euro OAT Future Dec 232.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -