貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

12.30美元0.02(0.16%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.24%
1年13.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      0.11%
      -
    • 三個月
      0.24%
      8.28%
      -
    • 一年
      13.56%
      16.04%
      -
    • 三年(年度化)
      3.99%
      5.76%
      -
    • 五年(年度化)
      0.27%
      2.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.94%
      -
    • 年初至今
      12.95%
      16.07%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.95%
    基金規模
    3,116.18百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2013-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 226.22%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Dec 225.68%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.67%
    4. 4.Euro Buxl Future Dec 222.08%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Dec 222.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 226.22%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Dec 225.68%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.67%
    4. 4.Euro Buxl Future Dec 222.08%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Dec 222.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -