貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

14.10美元0.03(0.21%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.79%

3月0.07%

1年4.6%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.07%
-
-
一個月
0.79%
0.40%
-
三個月
0.07%
1.39%
-
一年
4.60%
0.34%
-
三年(年度化)
4.57%
6.55%
-
五年(年度化)
0.65%
2.00%
-
十年(年度化)
1.97%
0.47%
-
年初至今
0.36%
0.99%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.36%

基金規模

1,955.89百萬截至 2026-01-19

成立時間

2013-01-16

晨星評等

-

投資策略

歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券，其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券，不論是否屬投資級。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.46
-
月報酬標準差
4.59
-
月報酬夏普值
0.14
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

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月報酬平均數（算數）
0.46
-
月報酬標準差
4.59
-
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