貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

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2024/07/25更新
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3月2.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      13.19
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
      13.21
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    • 2024/07/17
      13.19
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.03
      0.03
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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