貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

12.86美元0.05(0.39%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.62%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/11
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/10
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/09
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/08
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/05
      12.93
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/04
      12.99
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/03
      12.93
      0.09
      0.69%
    • 2022/08/02
      13.02
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/01
      12.97
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/29
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/28
      12.89
      0.09
      0.70%
    • 2022/07/27
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      12.81
      0.10
      0.79%
    • 2022/07/25
      12.71
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.73
      0.21
      1.68%
    • 2022/07/21
      12.52
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/20
      12.59
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/19
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      12.55
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/15
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/14
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/13
      12.59
      0.07
      0.55%
    • 2022/07/12
      12.66
      0.12
      0.96%
    • 2022/07/11
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/08
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      12.51
      0.10
      0.79%
    • 2022/07/06
      12.61
      0.09
      0.72%
    • 2022/07/05
      12.52
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/04
      12.45
      0.05
      0.40%

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