貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

14.02美元0.02(0.14%)
2022/01/27更新
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3月1.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      14.02
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/26
      14.04
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      0.14%
    • 2022/01/25
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/24
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      14.07
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    • 2022/01/20
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/19
      14.02
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    • 2022/01/18
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      0.07%
    • 2022/01/17
      14.05
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      0.28%
    • 2022/01/14
      14.09
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    • 2022/01/13
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    • 2022/01/12
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    • 2022/01/11
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    • 2022/01/10
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      0.07%
    • 2022/01/07
      14.07
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      14.08
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    • 2022/01/05
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    • 2022/01/04
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    • 2022/01/03
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    • 2021/12/31
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    • 2021/12/30
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    • 2021/12/29
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    • 2021/12/28
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    • 2021/12/27
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    • 2021/12/23
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    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
      14.30
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      0.35%
    • 2021/12/16
      14.25
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