貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

13.04美元0.02(0.15%)
2024/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/17
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/14
      13.07
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/13
      13.02
      0.02
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    • 2024/06/12
      13.00
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      0.70%
    • 2024/06/11
      12.91
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      0.16%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      13.03
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    • 2024/06/05
      13.06
      0.01
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    • 2024/06/04
      13.05
      0.06
      0.46%
    • 2024/06/03
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/31
      12.95
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      12.93
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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      0.39%
    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
      13.05
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