貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 USD

14.25美元0.05(0.35%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.28%
1年0.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/23
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/22
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/17
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/15
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/10
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/08
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      14.31
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/06
      14.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/02
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      14.38
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/30
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      14.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/25
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/24
      14.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      14.47
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/20
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      14.46
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價