施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

161.55歐元1.19(0.74%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.94%
3月3.96%
1年9.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      0.30%
      2.77%
    • 三個月
      3.96%
      0.35%
      3.46%
    • 一年
      9.66%
      9.04%
      8.20%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      0.92%
      0.18%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      1.72%
      2.39%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      3.12%
      2.62%
    • 年初至今
      10.49%
      5.98%
      9.06%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.49%
    基金規模
    1,413.16百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.75%2.81%
    2. 2.France (Republic Of) 0%1.91%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%
    4. 4.CTEC II GmbH 5.25%1.44%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.75%2.81%
    2. 2.France (Republic Of) 0%1.91%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%
    4. 4.CTEC II GmbH 5.25%1.44%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0%1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -