施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

152.23歐元0.25(0.16%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.25%
1年1.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      0.71%
      0.96%
    • 三個月
      0.25%
      0.86%
      0.74%
    • 一年
      1.04%
      1.06%
      0.40%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      1.86%
      0.55%
    • 五年(年度化)
      0.99%
      1.29%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      3.71%
      3.30%
      2.38%
    • 年初至今
      4.12%
      3.93%
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.12%
    基金規模
    1,183.97百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.94%
    2. 2.France (Republic Of) 2%1.93%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.56%
    4. 4.Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%1.51%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.94%
    2. 2.France (Republic Of) 2%1.93%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.56%
    4. 4.Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%1.51%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -