施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

182.59歐元0.17(0.1%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.32%
1年14.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      0.30%
      0.92%
    • 三個月
      2.32%
      0.35%
      2.35%
    • 一年
      14.28%
      9.04%
      9.81%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      0.92%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      1.72%
      2.29%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      3.12%
      2.92%
    • 年初至今
      11.19%
      5.98%
      7.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.19%
    基金規模
    2,014.89百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%2.70%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.44%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.33%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Long Gilt Future Dec 241.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%2.70%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.44%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.33%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Long Gilt Future Dec 241.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -

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