施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積
192.14歐元0.03(0.02%)
2025/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.02%--
- 一個月0.37%0.30%0.16%
- 三個月0.29%0.35%0.83%
- 一年5.23%9.04%4.47%
- 三年(年度化)9.11%0.92%7.09%
- 五年(年度化)3.77%1.72%2.75%
- 十年(年度化)4.33%3.12%3.18%
- 年初至今5.00%5.98%4.18%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元計價之次投資級別的定息和浮證券，以提供資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區0.02%
- 1.金融服務0.02%
- 1.Spain (Kingdom of) 2.4%2.30%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.44%
- 3.Italy (Republic Of) 2.65%1.43%
- 4.European Entertainment Intressente Bidco 9.261%1.01%
- 5.Punch Finance PLC 7.875%1.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差4.89-
- 月報酬夏普值1.56-
- 1.歐洲不包含歐元區0.02%
- 1.Spain (Kingdom of) 2.4%2.30%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.44%
- 3.Italy (Republic Of) 2.65%1.43%
- 4.European Entertainment Intressente Bidco 9.261%1.01%
- 5.Punch Finance PLC 7.875%1.01%
- 1.金融服務0.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差4.89-
- 月報酬夏普值1.56-
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