施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

152.62歐元1.69(1.12%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.26%
3月9.88%
1年8.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      0.71%
      2.90%
    • 三個月
      9.88%
      4.70%
      7.31%
    • 一年
      8.68%
      10.64%
      7.64%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      1.86%
      1.41%
    • 五年(年度化)
      0.66%
      0.24%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      3.87%
      3.35%
      2.65%
    • 年初至今
      4.38%
      10.64%
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    1,362.99百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 225.13%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%3.00%
    3. 3.Nexi S.p.A. 2.125%1.79%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.48%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 225.13%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%3.00%
    3. 3.Nexi S.p.A. 2.125%1.79%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.48%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -