施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

143.05歐元0.89(0.62%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.27%
3月1.46%
1年15.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      1.21%
      2.86%
    • 三個月
      1.46%
      3.34%
      0.61%
    • 一年
      15.79%
      11.50%
      13.38%
    • 三年(年度化)
      1.59%
      1.52%
      2.42%
    • 五年(年度化)
      0.31%
      0.39%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      2.65%
    • 年初至今
      15.29%
      11.18%
      12.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.29%
    基金規模
    1,318.66百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 223.53%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.69%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.55%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.44%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 223.53%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.69%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.55%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.44%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -