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施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積
追蹤
162.9
歐元
0.76
(0.46%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.61%
3月
2.88%
1年
5.55%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.52%
-
-
一個月
0.61%
0.44%
0.57%
三個月
2.88%
5.40%
2.36%
一年
5.55%
2.52%
2.38%
三年(年度化)
3.79%
3.10%
2.85%
五年(年度化)
6.05%
5.37%
4.92%
十年(年度化)
-
6.16%
4.89%
年初至今
1.31%
0.44%
1.24%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元高收益債券
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.31%
基金規模
1,653.66百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2012-11-14
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
英國
0.08%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.08%
前五大持股
1.
Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%
1.61%
2.
Banca Ifis 4.5%
1.30%
3.
Rci Banque S.A. 2.625%
1.24%
4.
Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%
1.24%
5.
Aib Group Plc 6.25%
1.23%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.32
-
月報酬標準差
12.21
-
月報酬夏普值
0.35
-
風險評估
投資區域
1.
英國
0.08%
前五大持股
1.
Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%
1.61%
2.
Banca Ifis 4.5%
1.30%
3.
Rci Banque S.A. 2.625%
1.24%
4.
Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%
1.24%
5.
Aib Group Plc 6.25%
1.23%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.08%
風險概要(三年)
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指數
組別
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0.32
-
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風險評估
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