施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積

165.86歐元0.02(0.02%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.65%
1年23.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      165.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/06
      165.88
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/05
      165.93
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/04
      165.90
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/03
      165.85
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/30
      165.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      165.77
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/28
      165.61
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/27
      165.52
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/26
      165.46
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      165.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      165.42
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/21
      165.34
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/20
      165.44
      0.37
      0.23%
    • 2021/04/19
      165.81
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      165.73
      0.18
      0.11%
    • 2021/04/15
      165.54
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/14
      165.43
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/13
      165.43
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/12
      165.49
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/09
      165.39
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/08
      165.37
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/07
      165.28
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/06
      165.13
      0.41
      0.25%
    • 2021/04/01
      164.72
      0.34
      0.21%
    • 2021/03/31
      164.38
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/30
      164.28
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/29
      164.30
      0.11
      0.07%
    • 2021/03/26
      164.19
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/25
      164.13
      0.07
      0.04%

    下載歷史報價