施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

182.90歐元0.12(0.07%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.76%
1年11.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      182.90
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/23
      182.78
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/20
      182.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      182.78
      0.26
      0.14%
    • 2024/12/18
      183.03
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/17
      182.98
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/16
      183.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      183.07
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/12
      183.18
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/11
      183.09
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/10
      183.03
      0.14
      0.08%
    • 2024/12/09
      182.89
      0.23
      0.13%
    • 2024/12/06
      182.66
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/05
      182.59
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/04
      182.42
      0.17
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      182.25
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/02
      182.08
      0.34
      0.19%
    • 2024/11/29
      182.42
      0.50
      0.28%
    • 2024/11/28
      181.91
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/27
      181.88
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      181.91
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/25
      181.83
      0.27
      0.15%
    • 2024/11/22
      181.56
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/21
      181.42
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/20
      181.36
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/19
      181.29
      0.03
      0.02%

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