施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

180.16歐元0.19(0.1%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.63%
1年16.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      180.16
      0.19
      0.10%
    • 2024/10/11
      179.97
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/10
      179.84
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/09
      179.88
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/08
      179.78
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/07
      179.82
      0.08
      0.04%
    • 2024/10/04
      179.89
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/03
      179.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      179.94
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/01
      180.00
      0.20
      0.11%
    • 2024/09/30
      179.80
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/27
      179.73
      0.11
      0.06%
    • 2024/09/26
      179.62
      0.11
      0.06%
    • 2024/09/25
      179.51
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/24
      179.53
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      179.41
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/20
      179.35
      0.15
      0.09%
    • 2024/09/19
      179.20
      0.37
      0.21%
    • 2024/09/18
      178.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/17
      178.78
      0.21
      0.12%
    • 2024/09/16
      178.58
      0.11
      0.06%
    • 2024/09/13
      178.47
      0.08
      0.04%
    • 2024/09/12
      178.39
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/11
      178.27
      0.16
      0.09%
    • 2024/09/10
      178.43
      0.06
      0.03%
    • 2024/09/09
      178.37
      0.24
      0.13%
    • 2024/09/06
      178.14
      0.32
      0.18%
    • 2024/09/05
      178.46
      0.75
      0.42%
    • 2024/09/04
      177.70
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/03
      177.83
      0.09
      0.05%

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