施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

192.11歐元0.08(0.04%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.32%

3月0.34%

1年5.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
192.11
0.08
0.04%
2025/12/03
192.19
0.19
0.10%
2025/12/02
192.00
0.02
0.01%
2025/12/01
191.98
0.12
0.06%
2025/11/28
192.10
0.06
0.03%
2025/11/27
192.03
0.13
0.07%
2025/11/26
191.90
0.04
0.02%
2025/11/25
191.86
0.15
0.08%
2025/11/24
191.71
0.28
0.15%
2025/11/21
191.43
0.17
0.09%
2025/11/20
191.60
0.22
0.12%
2025/11/19
191.37
0.01
0.01%
2025/11/18
191.36
0.25
0.13%
2025/11/17
191.62
0.16
0.08%
2025/11/14
191.46
0.37
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
191.82
0.13
0.07%
2025/11/12
191.96
0.03
0.01%
2025/11/11
191.93
0.21
0.11%
2025/11/10
191.72
0.19
0.10%
2025/11/07
191.53
0.09
0.05%
2025/11/06
191.62
0.18
0.09%
2025/11/05
191.44
0.06
0.03%
2025/11/04
191.50
0.08
0.04%
2025/11/03
191.58
0.03
0.02%
2025/10/31
191.55
0.04
0.02%
2025/10/30
191.59
0.03
0.01%
2025/10/29
191.61
0.44
0.23%
2025/10/28
192.05
0.75
0.39%
2025/10/27
191.30
0.22
0.11%
2025/10/24
191.08
0.03
0.02%

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