施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

152.59歐元0.08(0.05%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.36%
3月8.89%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      152.59
      0.08
      0.05%
    • 2023/01/30
      152.51
      0.11
      0.07%
    • 2023/01/27
      152.62
      1.69
      1.12%
    • 2023/01/26
      150.92
      1.09
      0.72%
    • 2023/01/25
      152.01
      0.24
      0.16%
    • 2023/01/24
      151.77
      0.14
      0.10%
    • 2023/01/23
      151.63
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      151.61
      1.46
      0.95%
    • 2023/01/19
      153.07
      1.36
      0.90%
    • 2023/01/18
      151.71
      0.71
      0.47%
    • 2023/01/17
      151.00
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/16
      150.95
      0.37
      0.25%
    • 2023/01/13
      150.58
      0.81
      0.54%
    • 2023/01/12
      149.77
      0.79
      0.53%
    • 2023/01/11
      148.97
      0.37
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      148.60
      0.18
      0.12%
    • 2023/01/09
      148.42
      0.95
      0.65%
    • 2023/01/06
      147.47
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/05
      147.43
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/04
      147.39
      0.65
      0.44%
    • 2023/01/03
      146.74
      0.47
      0.32%
    • 2023/01/02
      146.28
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/30
      146.21
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/29
      146.14
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/28
      146.21
      0.17
      0.12%
    • 2022/12/27
      146.38
      0.11
      0.08%
    • 2022/12/23
      146.27
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/22
      146.23
      0.10
      0.07%
    • 2022/12/21
      146.13
      0.11
      0.08%
    • 2022/12/20
      146.25
      0.84
      0.58%

    下載歷史報價