施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積

168.37歐元0.05(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0%
3月0.13%
1年3.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      168.37
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/19
      168.32
      0.09
      0.05%
    • 2022/01/18
      168.40
      0.46
      0.27%
    • 2022/01/17
      168.86
      0.08
      0.05%
    • 2022/01/14
      168.95
      0.19
      0.11%
    • 2022/01/13
      169.14
      0.14
      0.08%
    • 2022/01/12
      169.00
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/11
      168.93
      0.10
      0.06%
    • 2022/01/10
      169.03
      0.16
      0.09%
    • 2022/01/07
      169.18
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/06
      169.15
      0.11
      0.07%
    • 2022/01/05
      169.26
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/04
      169.11
      0.18
      0.10%
    • 2022/01/03
      168.94
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/31
      168.87
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      168.82
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/29
      168.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      168.76
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/27
      168.66
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/23
      168.57
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/22
      168.52
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/21
      168.47
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/20
      168.36
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/17
      168.47
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/16
      168.51
      0.13
      0.08%
    • 2021/12/15
      168.38
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/14
      168.31
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/13
      168.36
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/10
      168.27
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/09
      168.30
      0.06
      0.03%

    下載歷史報價