施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積

163.66歐元0.07(0.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.45%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      163.66
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/19
      163.76
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      163.78
      0.93
      0.57%
    • 2021/02/17
      162.85
      0.91
      0.56%
    • 2021/02/16
      163.76
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/15
      163.63
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/12
      163.54
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/11
      163.54
      0.18
      0.11%
    • 2021/02/10
      163.36
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/09
      163.28
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/08
      163.34
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/05
      163.16
      0.25
      0.15%
    • 2021/02/03
      162.82
      0.53
      0.33%
    • 2021/02/02
      162.29
      0.41
      0.25%
    • 2021/02/01
      161.88
      0.32
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      161.56
      1.34
      0.84%
    • 2021/01/28
      160.22
      1.52
      0.94%
    • 2021/01/27
      161.74
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/26
      161.91
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/25
      162.09
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/22
      162.18
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/21
      162.26
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/20
      162.03
      0.26
      0.16%
    • 2021/01/19
      161.76
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/18
      161.67
      1.08
      0.67%
    • 2021/01/15
      162.76
      1.01
      0.62%
    • 2021/01/14
      161.75
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/13
      161.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/12
      161.68
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/11
      161.93
      0.02
      0.02%

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