施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-累積

167.75歐元0.13(0.08%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.1%

3月1.41%

1年14.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
167.75
0.13
0.08%
2021/07/22
167.61
0.06
0.04%
2021/07/21
167.55
0.08
0.05%
2021/07/20
167.47
0.20
0.12%
2021/07/19
167.67
0.19
0.11%
2021/07/16
167.86
0.05
0.03%
2021/07/15
167.81
0.03
0.02%
2021/07/14
167.78
0.00
0.00%
2021/07/13
167.78
0.01
0.01%
2021/07/12
167.79
0.05
0.03%
2021/07/09
167.74
0.12
0.07%
2021/07/08
167.62
0.12
0.07%
2021/07/07
167.74
0.10
0.06%
2021/07/06
167.64
0.02
0.01%
2021/07/05
167.63
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
167.59
0.01
0.01%
2021/07/01
167.58
0.03
0.02%
2021/06/30
167.61
0.15
0.09%
2021/06/29
167.76
0.08
0.05%
2021/06/28
167.69
0.06
0.04%
2021/06/25
167.62
0.09
0.05%
2021/06/24
167.53
0.05
0.03%
2021/06/23
167.59
0.05
0.03%
2021/06/22
167.53
0.01
0.01%
2021/06/21
167.54
0.08
0.05%
2021/06/18
167.62
0.00
0.00%
2021/06/17
167.62
0.28
0.17%
2021/06/16
167.90
0.09
0.05%
2021/06/15
167.99
0.07
0.04%
2021/06/14
167.92
0.21
0.12%

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