施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

185.44歐元0.15(0.08%)

2025/05/09更新

績效 /

1月2.8%

3月0%

1年9.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
185.44
0.15
0.08%
2025/05/08
185.29
0.31
0.17%
2025/05/07
184.98
0.14
0.08%
2025/05/06
184.84
0.00
0.00%
2025/05/05
184.84
0.17
0.09%
2025/05/02
184.67
0.01
0.01%
2025/04/30
184.68
0.23
0.13%
2025/04/29
184.92
0.03
0.01%
2025/04/28
184.89
0.27
0.15%
2025/04/25
184.62
0.44
0.24%
2025/04/24
184.18
0.43
0.24%
2025/04/23
183.75
0.89
0.49%
2025/04/22
182.85
0.27
0.15%
2025/04/17
182.58
0.38
0.21%
2025/04/16
182.21
0.29
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
181.91
0.53
0.29%
2025/04/14
181.38
0.19
0.10%
2025/04/11
181.19
0.68
0.37%
2025/04/10
181.88
1.49
0.82%
2025/04/09
180.39
0.50
0.27%
2025/04/08
180.89
0.08
0.05%
2025/04/07
180.80
3.07
1.67%
2025/04/04
183.87
1.09
0.59%
2025/04/03
184.96
0.45
0.25%
2025/04/02
185.41
0.03
0.02%
2025/04/01
185.38
0.01
0.00%
2025/03/31
185.39
0.33
0.18%
2025/03/28
185.72
0.12
0.07%
2025/03/27
185.85
0.27
0.15%
2025/03/26
186.12
0.17
0.09%

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