施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

150.46歐元0.77(0.52%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.88%
3月1.68%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      150.46
      0.77
      0.52%
    • 2022/08/10
      149.69
      0.15
      0.10%
    • 2022/08/09
      149.84
      0.31
      0.21%
    • 2022/08/08
      149.53
      0.27
      0.18%
    • 2022/08/05
      149.26
      0.35
      0.23%
    • 2022/08/04
      148.91
      0.62
      0.42%
    • 2022/08/03
      148.29
      0.13
      0.09%
    • 2022/08/02
      148.16
      0.20
      0.14%
    • 2022/08/01
      147.96
      0.78
      0.53%
    • 2022/07/29
      147.17
      1.49
      1.03%
    • 2022/07/28
      145.68
      0.39
      0.27%
    • 2022/07/27
      146.07
      0.37
      0.25%
    • 2022/07/26
      146.44
      0.32
      0.22%
    • 2022/07/25
      146.11
      1.09
      0.75%
    • 2022/07/22
      145.02
      0.65
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      144.37
      0.31
      0.21%
    • 2022/07/20
      144.06
      1.79
      1.26%
    • 2022/07/19
      142.28
      0.40
      0.28%
    • 2022/07/18
      141.88
      0.40
      0.28%
    • 2022/07/15
      141.48
      0.27
      0.19%
    • 2022/07/14
      141.75
      0.52
      0.36%
    • 2022/07/13
      142.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      142.26
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/11
      142.10
      0.72
      0.51%
    • 2022/07/08
      141.38
      0.90
      0.64%
    • 2022/07/07
      140.48
      0.33
      0.24%
    • 2022/07/06
      140.15
      0.59
      0.42%
    • 2022/07/05
      140.74
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/04
      140.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      140.72
      0.24
      0.17%

    下載歷史報價