施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-累積

168.37歐元0.05(0.03%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0%

3月0.13%

1年3.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
168.37
0.05
0.03%
2022/01/19
168.32
0.09
0.05%
2022/01/18
168.40
0.46
0.27%
2022/01/17
168.86
0.08
0.05%
2022/01/14
168.95
0.19
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2022/01/13
169.14
0.14
0.08%
2022/01/12
169.00
0.07
0.04%
2022/01/11
168.93
0.10
0.06%
2022/01/10
169.03
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2022/01/07
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0.02%
2022/01/06
169.15
0.11
0.07%
2022/01/05
169.26
0.15
0.09%
2022/01/04
169.11
0.18
0.10%
2022/01/03
168.94
0.07
0.04%
2021/12/31
168.87
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
168.82
0.05
0.03%
2021/12/29
168.77
0.01
0.01%
2021/12/28
168.76
0.10
0.06%
2021/12/27
168.66
0.09
0.05%
2021/12/23
168.57
0.05
0.03%
2021/12/22
168.52
0.05
0.03%
2021/12/21
168.47
0.11
0.07%
2021/12/20
168.36
0.11
0.06%
2021/12/17
168.47
0.04
0.02%
2021/12/16
168.51
0.13
0.08%
2021/12/15
168.38
0.07
0.04%
2021/12/14
168.31
0.05
0.03%
2021/12/13
168.36
0.09
0.05%
2021/12/10
168.27
0.03
0.02%
2021/12/09
168.30
0.06
0.03%

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