施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

172.27歐元0.08(0.05%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.67%
1年12.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      172.27
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/20
      172.19
      0.22
      0.13%
    • 2024/06/19
      171.97
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/18
      171.78
      1.31
      0.77%
    • 2024/06/17
      170.48
      1.07
      0.63%
    • 2024/06/14
      171.55
      0.40
      0.24%
    • 2024/06/13
      171.96
      0.23
      0.14%
    • 2024/06/12
      171.72
      0.16
      0.09%
    • 2024/06/11
      171.56
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/10
      171.64
      1.28
      0.74%
    • 2024/06/07
      172.92
      1.05
      0.61%
    • 2024/06/06
      171.87
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/05
      171.75
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/04
      171.67
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/03
      171.59
      0.40
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      171.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      171.19
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/29
      171.27
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/28
      171.33
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/27
      171.27
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/24
      171.15
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/23
      171.21
      0.14
      0.08%
    • 2024/05/22
      171.07
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/21
      171.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/20
      171.05
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/17
      170.88
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/16
      170.85
      0.40
      0.24%
    • 2024/05/15
      170.44
      0.23
      0.14%
    • 2024/05/14
      170.21
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/13
      170.27
      0.06
      0.04%

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