施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積

167.75歐元0.13(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.41%
1年14.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      167.75
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/22
      167.61
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/21
      167.55
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/20
      167.47
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/19
      167.67
      0.19
      0.11%
    • 2021/07/16
      167.86
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      167.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/14
      167.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      167.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      167.79
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/09
      167.74
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/08
      167.62
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/07
      167.74
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/06
      167.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      167.63
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      167.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      167.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/30
      167.61
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/29
      167.76
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/28
      167.69
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/25
      167.62
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/24
      167.53
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/23
      167.59
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/22
      167.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      167.54
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/18
      167.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      167.62
      0.28
      0.17%
    • 2021/06/16
      167.90
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/15
      167.99
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/14
      167.92
      0.21
      0.12%

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