施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

140.06美元0.78(0.56%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.73%
1年22.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      -
      1.64%
    • 三個月
      1.73%
      -
      1.69%
    • 一年
      22.59%
      -
      17.32%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      -
      4.55%
    • 五年(年度化)
      5.08%
      -
      4.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    1,276.18百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.93%
    2. 2.United States Treasury Bills2.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic Of South Africa 6.5%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.93%
    2. 2.United States Treasury Bills2.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic Of South Africa 6.5%2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -