施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

142.42美元0.36(0.25%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.87%
1年6.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      0.89%
    • 三個月
      0.87%
      -
      0.48%
    • 一年
      6.21%
      -
      4.59%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      -
      6.31%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 年初至今
      0.59%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    1,833.27百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.87%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.89%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7%2.06%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.84%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 7.25%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.87%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.89%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7%2.06%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.84%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 7.25%1.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -