施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

139.69美元1.04(0.74%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.8%
1年0.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      -
      0.98%
    • 三個月
      0.80%
      -
      0.63%
    • 一年
      0.63%
      -
      2.83%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      -
      3.68%
    • 五年(年度化)
      6.70%
      -
      5.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 年初至今
      2.50%
      -
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    1,208.67百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.31%
    2. 2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
    5. 5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.31%
    2. 2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
    5. 5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -