施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

170.81美元0.75(0.44%)

2026/01/26更新

績效 /

1月1.7%

3月3.89%

1年16.18%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.04%
-
-
一個月
1.70%
1.35%
1.46%
三個月
3.89%
5.37%
3.27%
一年
16.18%
8.36%
14.21%
三年(年度化)
11.05%
4.99%
9.29%
五年(年度化)
3.80%
0.19%
2.25%
十年(年度化)
5.76%
2.05%
4.41%
年初至今
1.38%
0.39%
1.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.38%

基金規模

2,370.94百萬截至 2026-01-23

成立時間

2012-07-11

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.99
-
月報酬標準差
6.44
-
月報酬夏普值
1.08
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.99
-
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