施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積
155.98美元0.28(0.18%)
2025/07/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.58%--
- 一個月1.82%1.35%1.88%
- 三個月8.06%5.37%6.46%
- 一年11.06%8.36%9.35%
- 三年(年度化)12.03%4.99%9.04%
- 五年(年度化)3.85%0.19%2.01%
- 十年(年度化)3.81%2.05%2.98%
- 年初至今7.68%0.39%6.63%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Petroleos Mexicanos 10%3.80%
- 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.38%
- 3.Egypt (Arab Republic of) 9.45%2.72%
- 4.Mexico (United Mexican States) 10%2.61%
- 5.Argentina (Republic Of) 4.125%2.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.94-
- 月報酬標準差8.02-
- 月報酬夏普值0.82-
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- 1.Petroleos Mexicanos 10%3.80%
- 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.38%
- 3.Egypt (Arab Republic of) 9.45%2.72%
- 4.Mexico (United Mexican States) 10%2.61%
- 5.Argentina (Republic Of) 4.125%2.25%
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風險概要（三年）
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組別
- 月報酬平均數（算數）0.94-
- 月報酬標準差8.02-
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