施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

155.98美元0.28(0.18%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.82%
3月8.06%
1年11.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      1.35%
      1.88%
    • 三個月
      8.06%
      5.37%
      6.46%
    • 一年
      11.06%
      8.36%
      9.35%
    • 三年(年度化)
      12.03%
      4.99%
      9.04%
    • 五年(年度化)
      3.85%
      0.19%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      3.81%
      2.05%
      2.98%
    • 年初至今
      7.68%
      0.39%
      6.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.68%
    基金規模
    2,203.19百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%3.80%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.38%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 9.45%2.72%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%2.61%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.125%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%3.80%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.38%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 9.45%2.72%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%2.61%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.125%2.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -