施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

141.38美元0.18(0.13%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.47%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      141.38
      0.18
      0.13%
    • 2021/06/17
      141.20
      0.80
      0.56%
    • 2021/06/16
      142.00
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/15
      142.12
      0.45
      0.31%
    • 2021/06/14
      142.57
      0.38
      0.27%
    • 2021/06/11
      142.95
      0.19
      0.13%
    • 2021/06/10
      142.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/09
      142.78
      0.48
      0.34%
    • 2021/06/08
      142.31
      0.23
      0.16%
    • 2021/06/07
      142.08
      0.45
      0.32%
    • 2021/06/04
      141.63
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/03
      141.70
      0.22
      0.16%
    • 2021/06/02
      141.47
      0.18
      0.13%
    • 2021/06/01
      141.30
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/31
      141.19
      0.38
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      140.81
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/27
      140.88
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/26
      140.79
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/25
      140.66
      0.34
      0.24%
    • 2021/05/24
      140.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/21
      140.30
      0.39
      0.28%
    • 2021/05/20
      139.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/19
      139.95
      0.20
      0.15%
    • 2021/05/18
      140.16
      0.35
      0.25%
    • 2021/05/17
      139.81
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/14
      139.89
      0.55
      0.40%
    • 2021/05/13
      139.34
      0.60
      0.43%
    • 2021/05/12
      139.94
      0.28
      0.20%
    • 2021/05/11
      140.22
      0.20
      0.14%
    • 2021/05/10
      140.42
      0.36
      0.25%

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