施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積
138.24美元1.16(0.83%)
2021/03/05更新
績效 / 1月3.01%
3月1.57%
1年0.97%
晨星評等-
30天歷史報價
2021/03/05
138.24
1.16
0.83%
2021/03/04
139.41
0.30
0.22%
2021/03/03
139.71
0.16
0.12%
2021/03/02
139.87
0.04
0.03%
2021/03/01
139.83
0.14
0.10%
2021/02/26
139.69
1.04
0.74%
2021/02/25
140.73
0.37
0.26%
2021/02/24
141.10
0.12
0.09%
2021/02/23
140.98
0.03
0.02%
2021/02/22
140.95
1.06
0.75%
2021/02/19
142.01
0.21
0.15%
2021/02/18
142.22
0.38
0.27%
2021/02/17
141.84
0.86
0.60%
2021/02/16
142.70
0.45
0.32%
2021/02/15
143.15
0.40
0.28%
2021/02/12
142.75
0.23
0.16%
2021/02/11
142.99
0.30
0.21%
2021/02/10
142.68
0.12
0.09%
2021/02/09
142.56
0.18
0.13%
2021/02/08
142.38
0.15
0.10%
2021/02/05
142.53
0.29
0.21%
2021/02/03
142.28
0.13
0.09%
2021/02/02
142.15
0.05
0.03%
2021/02/01
142.19
0.55
0.39%
2021/01/29
141.64
0.25
0.18%
2021/01/28
141.39
0.12
0.09%
2021/01/27
141.51
0.23
0.16%
2021/01/26
141.74
0.08
0.06%
2021/01/25
141.66
0.11
0.08%
2021/01/22
141.54
0.54
0.38%