施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

138.24美元1.16(0.83%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.01%
3月1.57%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      138.24
      1.16
      0.83%
    • 2021/03/04
      139.41
      0.30
      0.22%
    • 2021/03/03
      139.71
      0.16
      0.12%
    • 2021/03/02
      139.87
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/01
      139.83
      0.14
      0.10%
    • 2021/02/26
      139.69
      1.04
      0.74%
    • 2021/02/25
      140.73
      0.37
      0.26%
    • 2021/02/24
      141.10
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/23
      140.98
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/22
      140.95
      1.06
      0.75%
    • 2021/02/19
      142.01
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/18
      142.22
      0.38
      0.27%
    • 2021/02/17
      141.84
      0.86
      0.60%
    • 2021/02/16
      142.70
      0.45
      0.32%
    • 2021/02/15
      143.15
      0.40
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      142.75
      0.23
      0.16%
    • 2021/02/11
      142.99
      0.30
      0.21%
    • 2021/02/10
      142.68
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/09
      142.56
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/08
      142.38
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/05
      142.53
      0.29
      0.21%
    • 2021/02/03
      142.28
      0.13
      0.09%
    • 2021/02/02
      142.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/01
      142.19
      0.55
      0.39%
    • 2021/01/29
      141.64
      0.25
      0.18%
    • 2021/01/28
      141.39
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/27
      141.51
      0.23
      0.16%
    • 2021/01/26
      141.74
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/25
      141.66
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/22
      141.54
      0.54
      0.38%

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