施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

134.97美元0.38(0.28%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.69%

3月3.23%

1年4.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
134.97
0.38
0.28%
2022/01/17
135.35
0.44
0.33%
2022/01/14
135.80
0.55
0.40%
2022/01/13
136.34
0.12
0.09%
2022/01/12
136.46
0.20
0.15%
2022/01/11
136.26
0.02
0.02%
2022/01/10
136.28
0.30
0.22%
2022/01/07
136.58
0.13
0.09%
2022/01/06
136.46
1.14
0.83%
2022/01/05
137.60
0.39
0.28%
2022/01/04
137.21
0.53
0.39%
2022/01/03
137.75
0.04
0.03%
2021/12/31
137.79
0.13
0.10%
2021/12/30
137.66
0.04
0.03%
2021/12/29
137.61
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
137.61
0.06
0.05%
2021/12/27
137.55
0.21
0.15%
2021/12/23
137.34
0.28
0.20%
2021/12/22
137.06
0.14
0.10%
2021/12/21
136.92
0.16
0.12%
2021/12/20
137.08
0.22
0.16%
2021/12/17
137.30
0.08
0.06%
2021/12/16
137.38
0.16
0.12%
2021/12/15
137.22
0.42
0.30%
2021/12/14
137.64
0.01
0.01%
2021/12/13
137.65
0.05
0.03%
2021/12/10
137.61
0.05
0.03%
2021/12/09
137.65
0.43
0.31%
2021/12/08
138.08
1.11
0.81%
2021/12/07
136.98
0.30
0.22%

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