施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

134.97美元0.38(0.28%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.23%
1年4.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      134.97
      0.38
      0.28%
    • 2022/01/17
      135.35
      0.44
      0.33%
    • 2022/01/14
      135.80
      0.55
      0.40%
    • 2022/01/13
      136.34
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/12
      136.46
      0.20
      0.15%
    • 2022/01/11
      136.26
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      136.28
      0.30
      0.22%
    • 2022/01/07
      136.58
      0.13
      0.09%
    • 2022/01/06
      136.46
      1.14
      0.83%
    • 2022/01/05
      137.60
      0.39
      0.28%
    • 2022/01/04
      137.21
      0.53
      0.39%
    • 2022/01/03
      137.75
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/31
      137.79
      0.13
      0.10%
    • 2021/12/30
      137.66
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/29
      137.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      137.61
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/27
      137.55
      0.21
      0.15%
    • 2021/12/23
      137.34
      0.28
      0.20%
    • 2021/12/22
      137.06
      0.14
      0.10%
    • 2021/12/21
      136.92
      0.16
      0.12%
    • 2021/12/20
      137.08
      0.22
      0.16%
    • 2021/12/17
      137.30
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/16
      137.38
      0.16
      0.12%
    • 2021/12/15
      137.22
      0.42
      0.30%
    • 2021/12/14
      137.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      137.65
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/10
      137.61
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/09
      137.65
      0.43
      0.31%
    • 2021/12/08
      138.08
      1.11
      0.81%
    • 2021/12/07
      136.98
      0.30
      0.22%

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