施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

149.20美元0.07(0.05%)

2025/03/26更新

績效 /

1月0.56%

3月2.65%

1年7.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
149.20
0.07
0.05%
2025/03/25
149.27
0.04
0.02%
2025/03/24
149.31
0.25
0.17%
2025/03/21
149.56
0.46
0.31%
2025/03/20
150.02
0.37
0.24%
2025/03/19
149.65
0.09
0.06%
2025/03/18
149.74
0.05
0.03%
2025/03/17
149.69
0.32
0.21%
2025/03/14
149.37
0.18
0.12%
2025/03/13
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0.20
0.14%
2025/03/12
149.39
0.28
0.19%
2025/03/11
149.67
0.15
0.10%
2025/03/10
149.82
0.12
0.08%
2025/03/07
149.71
0.08
0.06%
2025/03/06
149.79
0.10
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
149.89
0.28
0.19%
2025/03/04
149.61
0.09
0.06%
2025/03/03
149.51
0.12
0.08%
2025/02/28
149.39
0.13
0.09%
2025/02/27
149.52
0.01
0.01%
2025/02/26
149.54
0.35
0.23%
2025/02/25
149.19
0.29
0.20%
2025/02/24
148.90
0.27
0.18%
2025/02/21
148.63
0.29
0.19%
2025/02/20
148.34
0.11
0.08%
2025/02/19
148.23
0.41
0.28%
2025/02/18
148.64
0.05
0.03%
2025/02/17
148.68
0.33
0.23%
2025/02/14
148.35
0.86
0.58%
2025/02/13
147.49
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0.09%

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