施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

117.10美元0.45(0.39%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月6.84%
3月1.75%
1年13.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      117.10
      0.45
      0.39%
    • 2022/11/29
      116.65
      0.27
      0.23%
    • 2022/11/28
      116.38
      0.24
      0.21%
    • 2022/11/25
      116.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/24
      116.16
      0.78
      0.68%
    • 2022/11/23
      115.38
      0.70
      0.61%
    • 2022/11/22
      114.67
      0.43
      0.38%
    • 2022/11/21
      114.24
      0.44
      0.38%
    • 2022/11/18
      114.68
      0.12
      0.10%
    • 2022/11/17
      114.56
      0.67
      0.58%
    • 2022/11/16
      115.23
      0.23
      0.20%
    • 2022/11/15
      114.99
      0.96
      0.84%
    • 2022/11/14
      114.04
      0.12
      0.11%
    • 2022/11/11
      113.92
      2.20
      1.97%
    • 2022/11/10
      111.72
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      111.62
      0.56
      0.50%
    • 2022/11/08
      111.06
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/07
      111.00
      0.89
      0.81%
    • 2022/11/04
      110.11
      0.62
      0.57%
    • 2022/11/03
      109.49
      0.68
      0.62%
    • 2022/11/02
      110.17
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/01
      110.07
      0.47
      0.43%
    • 2022/10/31
      109.60
      0.21
      0.19%
    • 2022/10/28
      109.39
      0.24
      0.22%
    • 2022/10/27
      109.15
      0.33
      0.30%
    • 2022/10/26
      108.82
      1.05
      0.98%
    • 2022/10/25
      107.77
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/24
      107.78
      0.40
      0.37%
    • 2022/10/21
      107.38
      0.84
      0.78%
    • 2022/10/20
      108.22
      0.65
      0.60%

    下載歷史報價