施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

112.83美元0.66(0.58%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.13%
3月8.67%
1年20.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      112.83
      0.66
      0.58%
    • 2022/06/27
      113.50
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/24
      113.55
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/23
      113.51
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/22
      113.56
      0.20
      0.18%
    • 2022/06/21
      113.77
      0.29
      0.26%
    • 2022/06/20
      114.06
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/17
      114.01
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/16
      114.04
      0.17
      0.15%
    • 2022/06/15
      114.21
      0.15
      0.13%
    • 2022/06/14
      114.36
      0.90
      0.78%
    • 2022/06/13
      115.25
      1.79
      1.53%
    • 2022/06/10
      117.05
      0.99
      0.84%
    • 2022/06/09
      118.03
      0.30
      0.25%
    • 2022/06/08
      118.33
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      118.40
      0.65
      0.54%
    • 2022/06/06
      119.04
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/03
      119.00
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/02
      118.91
      0.10
      0.09%
    • 2022/06/01
      119.01
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/31
      119.09
      0.41
      0.34%
    • 2022/05/30
      119.50
      0.57
      0.48%
    • 2022/05/27
      118.93
      0.65
      0.55%
    • 2022/05/26
      118.28
      0.59
      0.50%
    • 2022/05/25
      117.70
      0.29
      0.25%
    • 2022/05/24
      117.41
      0.22
      0.19%
    • 2022/05/23
      117.18
      0.46
      0.40%
    • 2022/05/20
      116.72
      0.34
      0.29%
    • 2022/05/19
      116.38
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/18
      116.49
      0.31
      0.27%

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