施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

140.02美元0.35(0.25%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.96%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      140.02
      0.35
      0.25%
    • 2024/07/24
      140.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      140.41
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/22
      140.47
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/19
      140.37
      0.47
      0.33%
    • 2024/07/18
      140.84
      0.20
      0.14%
    • 2024/07/17
      141.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      141.01
      0.21
      0.15%
    • 2024/07/15
      140.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      140.78
      0.33
      0.24%
    • 2024/07/11
      140.45
      0.61
      0.44%
    • 2024/07/10
      139.84
      0.29
      0.21%
    • 2024/07/09
      139.54
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/08
      139.49
      0.47
      0.34%
    • 2024/07/05
      139.02
      0.30
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      138.72
      0.64
      0.46%
    • 2024/07/03
      138.09
      0.51
      0.37%
    • 2024/07/02
      137.58
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/01
      137.75
      0.81
      0.59%
    • 2024/06/28
      138.56
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/27
      138.44
      0.24
      0.18%
    • 2024/06/26
      138.68
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/25
      138.80
      0.23
      0.17%
    • 2024/06/24
      138.56
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/21
      138.71
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/20
      138.67
      0.22
      0.16%
    • 2024/06/19
      138.89
      0.36
      0.26%
    • 2024/06/18
      138.53
      0.25
      0.18%
    • 2024/06/17
      138.28
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/14
      138.33
      0.28
      0.20%

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