施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

125.52美元0.18(0.14%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.81%
1年10.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      125.52
      0.18
      0.14%
    • 2023/09/21
      125.69
      0.46
      0.36%
    • 2023/09/20
      126.15
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/19
      126.18
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/18
      126.16
      0.07
      0.05%
    • 2023/09/15
      126.22
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/14
      126.22
      0.36
      0.29%
    • 2023/09/13
      125.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      125.86
      0.09
      0.07%
    • 2023/09/11
      125.95
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/08
      125.82
      0.25
      0.20%
    • 2023/09/07
      125.56
      0.16
      0.13%
    • 2023/09/06
      125.72
      0.50
      0.40%
    • 2023/09/05
      126.22
      0.32
      0.25%
    • 2023/09/04
      126.54
      0.35
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      126.89
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/31
      126.89
      0.15
      0.12%
    • 2023/08/30
      127.04
      0.71
      0.57%
    • 2023/08/29
      126.33
      0.18
      0.14%
    • 2023/08/28
      126.15
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/25
      126.13
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/24
      126.15
      0.80
      0.64%
    • 2023/08/23
      125.35
      0.20
      0.16%
    • 2023/08/22
      125.15
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/21
      125.24
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/18
      125.27
      0.34
      0.27%
    • 2023/08/17
      125.61
      0.33
      0.27%
    • 2023/08/16
      125.94
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/15
      125.98
      0.92
      0.72%
    • 2023/08/14
      126.90
      0.43
      0.34%

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