施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

136.22美元0.41(0.3%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.32%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      136.22
      0.41
      0.30%
    • 2024/04/24
      136.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/23
      136.61
      0.33
      0.24%
    • 2024/04/22
      136.28
      0.30
      0.22%
    • 2024/04/19
      135.98
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/18
      136.21
      0.45
      0.33%
    • 2024/04/17
      135.76
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/16
      135.67
      1.29
      0.94%
    • 2024/04/15
      136.95
      0.59
      0.43%
    • 2024/04/12
      137.54
      0.38
      0.28%
    • 2024/04/11
      137.92
      1.14
      0.82%
    • 2024/04/10
      139.07
      0.27
      0.19%
    • 2024/04/09
      139.33
      0.59
      0.43%
    • 2024/04/08
      138.74
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/05
      138.84
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      138.78
      0.68
      0.49%
    • 2024/04/03
      138.11
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/02
      138.13
      0.54
      0.39%
    • 2024/03/28
      138.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      138.66
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/26
      138.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      138.78
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      138.72
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/21
      138.78
      1.10
      0.80%
    • 2024/03/20
      137.68
      0.28
      0.21%
    • 2024/03/19
      137.40
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/18
      137.50
      0.24
      0.18%
    • 2024/03/15
      137.75
      0.54
      0.39%
    • 2024/03/14
      138.29
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/13
      138.32
      0.25
      0.18%

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