施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

141.57美元0.85(0.6%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.13%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      141.57
      0.85
      0.60%
    • 2021/09/17
      142.42
      0.36
      0.25%
    • 2021/09/16
      142.79
      0.62
      0.43%
    • 2021/09/15
      143.41
      0.45
      0.32%
    • 2021/09/14
      142.96
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/13
      142.86
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/10
      142.90
      0.20
      0.14%
    • 2021/09/09
      142.70
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/08
      142.84
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/07
      142.96
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/06
      143.10
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/03
      143.17
      0.15
      0.10%
    • 2021/09/02
      143.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/01
      143.01
      0.23
      0.16%
    • 2021/08/31
      142.78
      0.52
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      142.26
      0.60
      0.42%
    • 2021/08/27
      141.66
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/26
      141.54
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/25
      141.59
      0.24
      0.17%
    • 2021/08/24
      141.35
      0.33
      0.24%
    • 2021/08/23
      141.02
      0.37
      0.26%
    • 2021/08/20
      140.65
      0.17
      0.12%
    • 2021/08/19
      140.82
      0.38
      0.27%
    • 2021/08/18
      141.19
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/17
      141.26
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/16
      141.30
      0.16
      0.11%
    • 2021/08/13
      141.15
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/12
      141.05
      0.20
      0.15%
    • 2021/08/11
      140.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      140.84
      0.65
      0.46%

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