施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

141.57美元0.85(0.6%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.66%

3月0.13%

1年5.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
141.57
0.85
0.60%
2021/09/17
142.42
0.36
0.25%
2021/09/16
142.79
0.62
0.43%
2021/09/15
143.41
0.45
0.32%
2021/09/14
142.96
0.10
0.07%
2021/09/13
142.86
0.05
0.03%
2021/09/10
142.90
0.20
0.14%
2021/09/09
142.70
0.14
0.10%
2021/09/08
142.84
0.12
0.08%
2021/09/07
142.96
0.14
0.10%
2021/09/06
143.10
0.07
0.05%
2021/09/03
143.17
0.15
0.10%
2021/09/02
143.03
0.01
0.01%
2021/09/01
143.01
0.23
0.16%
2021/08/31
142.78
0.52
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
142.26
0.60
0.42%
2021/08/27
141.66
0.11
0.08%
2021/08/26
141.54
0.05
0.04%
2021/08/25
141.59
0.24
0.17%
2021/08/24
141.35
0.33
0.24%
2021/08/23
141.02
0.37
0.26%
2021/08/20
140.65
0.17
0.12%
2021/08/19
140.82
0.38
0.27%
2021/08/18
141.19
0.07
0.05%
2021/08/17
141.26
0.04
0.03%
2021/08/16
141.30
0.16
0.11%
2021/08/13
141.15
0.10
0.07%
2021/08/12
141.05
0.20
0.15%
2021/08/11
140.84
0.00
0.00%
2021/08/10
140.84
0.65
0.46%

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