施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

125.52美元0.18(0.14%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.29%

3月0.81%

1年10.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
125.52
0.18
0.14%
2023/09/21
125.69
0.46
0.36%
2023/09/20
126.15
0.03
0.02%
2023/09/19
126.18
0.03
0.02%
2023/09/18
126.16
0.07
0.05%
2023/09/15
126.22
0.01
0.01%
2023/09/14
126.22
0.36
0.29%
2023/09/13
125.86
0.00
0.00%
2023/09/12
125.86
0.09
0.07%
2023/09/11
125.95
0.13
0.10%
2023/09/08
125.82
0.25
0.20%
2023/09/07
125.56
0.16
0.13%
2023/09/06
125.72
0.50
0.40%
2023/09/05
126.22
0.32
0.25%
2023/09/04
126.54
0.35
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
126.89
0.01
0.01%
2023/08/31
126.89
0.15
0.12%
2023/08/30
127.04
0.71
0.57%
2023/08/29
126.33
0.18
0.14%
2023/08/28
126.15
0.02
0.02%
2023/08/25
126.13
0.02
0.02%
2023/08/24
126.15
0.80
0.64%
2023/08/23
125.35
0.20
0.16%
2023/08/22
125.15
0.09
0.07%
2023/08/21
125.24
0.02
0.02%
2023/08/18
125.27
0.34
0.27%
2023/08/17
125.61
0.33
0.27%
2023/08/16
125.94
0.04
0.03%
2023/08/15
125.98
0.92
0.72%
2023/08/14
126.90
0.43
0.34%

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