施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積

147.02美元0.44(0.3%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.57%
1年10.17%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.23%
  4. 4.其他0.72%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.39%
  2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%2.35%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%2.00%
  4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 251.86%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.62%
  6. 6.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.61%
  7. 7.Argentina (Republic Of) 4.125%1.45%
  8. 8.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.19%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 10%1.19%
  10. 10.South Africa (Republic of) 9%1.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.23%
  4. 4.其他0.72%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.39%
  2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%2.35%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%2.00%
  4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 251.86%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.62%
  6. 6.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.61%
  7. 7.Argentina (Republic Of) 4.125%1.45%
  8. 8.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.19%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 10%1.19%
  10. 10.South Africa (Republic of) 9%1.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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