施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積

146.76美元0.11(0.07%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.06%
3月5.57%
1年20.63%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-0.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.19%
  4. 4.其他2.87%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.83%
  2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 242.48%
  3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.40%
  4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 241.17%
  5. 5.Chile (Republic Of) 4.95%1.12%
  6. 6.Shinhan Bank Co Ltd 5.75%1.07%
  7. 7.South Africa (Republic of) 9%1.04%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 8%1.02%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%0.99%
  10. 10.MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%0.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.19%
  4. 4.其他2.87%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.83%
  2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 242.48%
  3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.40%
  4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 241.17%
  5. 5.Chile (Republic Of) 4.95%1.12%
  6. 6.Shinhan Bank Co Ltd 5.75%1.07%
  7. 7.South Africa (Republic of) 9%1.04%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 8%1.02%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%0.99%
  10. 10.MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%0.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的