群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)

10.12離岸人民幣0.04(0.41%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.26%
1年11.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      -
      0.25%
    • 三個月
      1.26%
      -
      0.43%
    • 一年
      11.39%
      -
      26.66%
    • 三年(年度化)
      7.91%
      -
      13.71%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.23%
    • 年初至今
      4.34%
      -
      16.33%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    65.52百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.72%
    2. 2.已開發亞洲5.42%
    3. 3.日本4.62%
    4. 4.歐元區3.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.41%
    2. 2.金融服務9.23%
    3. 3.基本物料5.02%
    4. 4.工業3.61%
    5. 5.健康護理3.44%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.70%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.04%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.38%
    4. 4.Vodafone Group plc 7%3.58%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.72%
    2. 2.已開發亞洲5.42%
    3. 3.日本4.62%
    4. 4.歐元區3.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.77%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.70%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.04%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.38%
    4. 4.Vodafone Group plc 7%3.58%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.41%
    2. 2.金融服務9.23%
    3. 3.基本物料5.02%
    4. 4.工業3.61%
    5. 5.健康護理3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -