群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)

7.80離岸人民幣0(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.44%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      0.45%
    • 三個月
      0.44%
      -
      3.11%
    • 一年
      9.32%
      -
      26.10%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      -
      11.99%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      -
      11.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.63%
    • 年初至今
      8.01%
      -
      20.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.01%
    基金規模
    45.18百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.11%
    2. 2.已開發亞洲3.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.91%
    4. 4.日本1.89%
    5. 5.英國1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.14%
    2. 2.健康護理5.14%
    3. 3.周期性消費4.32%
    4. 4.電訊服務3.65%
    5. 5.金融服務3.43%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.73%
    2. 2.Microsoft Corp5.83%
    3. 3.Apple Inc4.83%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.59%
    5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.11%
    2. 2.已開發亞洲3.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.91%
    4. 4.日本1.89%
    5. 5.英國1.21%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.73%
    2. 2.Microsoft Corp5.83%
    3. 3.Apple Inc4.83%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.59%
    5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.14%
    2. 2.健康護理5.14%
    3. 3.周期性消費4.32%
    4. 4.電訊服務3.65%
    5. 5.金融服務3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -