群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)

7.86離岸人民幣0.03(0.44%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.61%

3月5.73%

1年0.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
7.86
0.03
0.44%
2023/05/31
7.82
0.00
0.06%
2023/05/30
7.83
0.06
0.78%
2023/05/25
7.77
0.03
0.37%
2023/05/24
7.74
0.02
0.24%
2023/05/23
7.76
0.03
0.33%
2023/05/22
7.78
0.00
0.01%
2023/05/19
7.78
0.00
0.06%
2023/05/18
7.79
0.03
0.44%
2023/05/17
7.75
0.03
0.43%
2023/05/16
7.72
0.00
0.05%
2023/05/15
7.72
0.00
0.04%
2023/05/12
7.72
0.01
0.08%
2023/05/11
7.73
0.00
0.04%
2023/05/10
7.73
0.01
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
7.72
0.00
0.04%
2023/05/08
7.72
0.00
0.04%
2023/05/05
7.72
0.04
0.59%
2023/05/04
7.68
0.07
0.85%
2023/05/03
7.74
0.01
0.08%
2023/05/02
7.75
0.03
0.38%
2023/04/28
7.78
0.02
0.25%
2023/04/27
7.76
0.06
0.83%
2023/04/26
7.70
0.00
0.06%
2023/04/25
7.69
0.02
0.24%
2023/04/24
7.71
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0.01%
2023/04/21
7.71
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0.10%
2023/04/20
7.70
0.01
0.10%
2023/04/19
7.71
0.01
0.09%
2023/04/18
7.72
0.00
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