群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)

8.21離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.28%
3月2.71%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      8.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      8.24
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/29
      8.22
      0.06
      0.79%
    • 2022/07/28
      8.15
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/27
      8.10
      0.08
      1.02%
    • 2022/07/26
      8.02
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/25
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/21
      8.05
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      8.02
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/19
      7.99
      0.08
      1.06%
    • 2022/07/18
      7.91
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      7.93
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/14
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/13
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/12
      7.89
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/11
      7.92
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/08
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      7.95
      0.06
      0.79%
    • 2022/07/06
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      7.89
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/30
      7.92
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/29
      7.98
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      7.99
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/27
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      8.05
      0.10
      1.29%
    • 2022/06/23
      7.95
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價