群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)

9.80離岸人民幣0(0.04%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.98%
1年8.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/22
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/20
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/19
      9.78
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/18
      9.75
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/15
      9.72
      0.09
      0.97%
    • 2021/10/13
      9.63
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/12
      9.60
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/08
      9.65
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/07
      9.68
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/06
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      9.65
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/04
      9.70
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/30
      9.77
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.83
      0.11
      1.13%
    • 2021/09/27
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      9.98
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/22
      9.93
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/17
      9.99
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/16
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      10.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      10.04
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/13
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/09
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      10.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/07
      10.13
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價