群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)

10.00離岸人民幣0.05(0.51%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.43%
1年21.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.00
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/19
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      10.07
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/15
      10.04
      0.08
      0.84%
    • 2021/04/14
      9.96
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/13
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      10.01
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/09
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.05
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/07
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      10.01
      0.08
      0.78%
    • 2021/03/31
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/30
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/26
      9.92
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      9.82
      0.07
      0.73%
    • 2021/03/23
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/22
      9.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/19
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/18
      9.93
      0.08
      0.76%
    • 2021/03/17
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/16
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/15
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/12
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/11
      9.96
      0.11
      1.16%
    • 2021/03/10
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/09
      9.85
      0.10
      1.01%
    • 2021/03/08
      9.75
      0.10
      0.98%
    • 2021/03/05
      9.85
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價