群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)

8.28離岸人民幣0.05(0.58%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.06%
1年11.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      8.28
      0.05
      0.58%
    • 2024/09/05
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      8.34
      0.09
      1.05%
    • 2024/09/03
      8.42
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/30
      8.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      8.46
      0.04
      0.46%
    • 2024/08/28
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      8.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/26
      8.49
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/23
      8.52
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/22
      8.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/21
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/20
      8.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/19
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/16
      8.50
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      8.46
      0.04
      0.53%
    • 2024/08/14
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/13
      8.40
      0.06
      0.76%
    • 2024/08/12
      8.34
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/09
      8.32
      0.07
      0.89%
    • 2024/08/08
      8.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/07
      8.21
      0.04
      0.46%
    • 2024/08/06
      8.18
      0.05
      0.64%
    • 2024/08/05
      8.12
      0.26
      3.08%
    • 2024/08/02
      8.38
      0.09
      1.00%
    • 2024/08/01
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/31
      8.46
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/30
      8.41
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/29
      8.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/26
      8.42
      0.17
      1.95%

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