富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

30.41美元0.36(1.17%)
2025/12/16更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.92%
1年17.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      1.57%
      0.42%
    • 三個月
      0.92%
      8.31%
      0.80%
    • 一年
      17.01%
      20.14%
      13.19%
    • 三年(年度化)
      10.73%
      3.76%
      11.14%
    • 五年(年度化)
      8.43%
      4.98%
      6.37%
    • 十年(年度化)
      8.25%
      4.17%
      7.65%
    • 年初至今
      21.09%
      14.59%
      15.24%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.09%
    基金規模
    1,436.58百萬截至 2025-12-15
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區（不包括日本）或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.80%
    2. 2.已開發亞洲24.11%
    3. 3.美國3.70%
    4. 4.大洋洲3.06%
    5. 5.拉丁美洲0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.36%
    2. 2.金融服務15.50%
    3. 3.工業10.85%
    4. 4.防守性消費10.08%
    5. 5.科技9.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.41%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.05%
    3. 3.The Federal Bank Ltd2.91%
    4. 4.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.79%
    5. 5.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.63%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.80%
    2. 2.已開發亞洲24.11%
    3. 3.美國3.70%
    4. 4.大洋洲3.06%
    5. 5.拉丁美洲0.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.41%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.05%
    3. 3.The Federal Bank Ltd2.91%
    4. 4.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.79%
    5. 5.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.36%
    2. 2.金融服務15.50%
    3. 3.工業10.85%
    4. 4.防守性消費10.08%
    5. 5.科技9.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
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