富達基金-亞洲小型企業基金 A股美元

24.71美元0.5(1.98%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.45%
3月6.61%
1年65.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      1.57%
      0.14%
    • 三個月
      6.61%
      8.31%
      2.12%
    • 一年
      65.92%
      20.14%
      62.26%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      3.76%
      5.82%
    • 五年(年度化)
      9.27%
      4.98%
      9.54%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.21%
    • 年初至今
      10.89%
      14.59%
      6.43%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    1,105.36百萬截至 2021-04-14
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.17%
    2. 2.已開發亞洲28.70%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.美國1.81%
    5. 5.英國0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.49%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.工業13.15%
    5. 5.基本物料8.76%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd2.95%
    2. 2.Granules India Ltd2.38%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.36%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.10%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.17%
    2. 2.已開發亞洲28.70%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.美國1.81%
    5. 5.英國0.80%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd2.95%
    2. 2.Granules India Ltd2.38%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.36%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.10%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.49%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.工業13.15%
    5. 5.基本物料8.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -