富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

31.77美元0.07(0.22%)

2026/01/21更新

績效 /

1月3.21%

3月4.56%

1年26.08%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.66%
-
-
一個月
3.21%
1.57%
4.55%
三個月
4.56%
8.31%
5.30%
一年
26.08%
20.14%
24.54%
三年(年度化)
9.51%
3.76%
11.54%
五年(年度化)
7.53%
4.98%
5.38%
十年(年度化)
9.37%
4.17%
8.96%
年初至今
3.38%
14.59%
3.20%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本中小型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.38%

基金規模

1,482.39百萬截至 2026-01-20

成立時間

2011-12-07

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區（不包括日本）或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲63.15%
2.已開發亞洲25.53%
3.大洋洲3.61%
4.美國3.58%
5.拉丁美洲0.87%

前五大大行業比重

1.周期性消費19.54%
2.金融服務16.29%
3.科技11.15%
4.工業10.06%
5.防守性消費9.45%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.27%
2.Axis Bank Ltd3.01%
3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.71%
4.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.61%
5.The Federal Bank Ltd2.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
11.90
-
月報酬夏普值
0.53
-

投資區域

1.新興亞洲63.15%
2.已開發亞洲25.53%
3.大洋洲3.61%
4.美國3.58%
5.拉丁美洲0.87%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.27%
2.Axis Bank Ltd3.01%
3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.71%
4.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.61%
5.The Federal Bank Ltd2.25%

前五大大行業比重

1.周期性消費19.54%
2.金融服務16.29%
3.科技11.15%
4.工業10.06%
5.防守性消費9.45%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
11.90
-
月報酬夏普值
0.53
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)
0.15
0.92%
群益中國新機會基金N-美元
0.12
1.62%
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
0.22
0.54%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。