富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      26.12
      0.12
      0.46%
    • 2024/07/24
      26.24
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/23
      26.32
      0.20
      0.75%
    • 2024/07/22
      26.52
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/19
      26.45
      0.40
      1.49%
    • 2024/07/18
      26.85
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/17
      26.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      26.81
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/15
      26.90
      0.19
      0.70%
    • 2024/07/12
      27.09
      0.29
      1.08%
    • 2024/07/11
      26.80
      0.39
      1.48%
    • 2024/07/10
      26.41
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/09
      26.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      26.50
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/05
      26.54
      0.15
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      26.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      26.70
      0.32
      1.21%
    • 2024/07/02
      26.38
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/01
      26.45
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/28
      26.37
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/27
      26.27
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/26
      26.37
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      0.19%
    • 2024/06/25
      26.32
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      0.30%
    • 2024/06/24
      26.40
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/21
      26.35
      0.25
      0.94%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.41%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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