富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

26.26美元0.09(0.34%)

2025/03/07更新

績效 /

1月2.38%

3月1.5%

1年2.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
26.26
0.09
0.34%
2025/03/06
26.35
0.39
1.50%
2025/03/05
25.96
0.63
2.49%
2025/03/04
25.33
0.28
1.09%
2025/03/03
25.61
0.39
1.55%
2025/02/28
25.22
0.86
3.30%
2025/02/27
26.08
0.04
0.15%
2025/02/26
26.12
0.39
1.52%
2025/02/25
25.73
0.19
0.73%
2025/02/24
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2025/02/21
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2025/02/20
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0.23
0.89%
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0.31%
2025/02/18
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0.10
0.39%
2025/02/17
26.00
0.14
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
25.86
0.19
0.74%
2025/02/13
25.67
0.04
0.16%
2025/02/12
25.63
0.09
0.35%
2025/02/11
25.54
0.18
0.70%
2025/02/10
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2025/02/07
25.65
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0.43%
2025/02/06
25.54
0.05
0.20%
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