富達基金-亞洲小型企業基金 A股美元

23.15美元0.09(0.39%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.46%
3月2.94%
1年9.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      23.15
      0.09
      0.39%
    • 2022/08/11
      23.06
      0.20
      0.88%
    • 2022/08/10
      22.86
      0.07
      0.31%
    • 2022/08/09
      22.79
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/08
      22.83
      0.07
      0.31%
    • 2022/08/05
      22.76
      0.11
      0.49%
    • 2022/08/04
      22.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      22.65
      0.06
      0.26%
    • 2022/08/02
      22.71
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/01
      22.66
      0.46
      1.99%
    • 2022/07/29
      23.12
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/28
      23.19
      0.20
      0.87%
    • 2022/07/27
      22.99
      0.14
      0.61%
    • 2022/07/26
      22.85
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/25
      22.91
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.96
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/21
      22.95
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/20
      22.90
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/19
      22.84
      0.24
      1.06%
    • 2022/07/18
      22.60
      0.32
      1.44%
    • 2022/07/15
      22.28
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/14
      22.20
      0.17
      0.76%
    • 2022/07/13
      22.37
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/12
      22.30
      0.17
      0.76%
    • 2022/07/11
      22.47
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      1.62%
    • 2022/07/08
      22.84
      0.16
      0.71%
    • 2022/07/07
      22.68
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      1.57%
    • 2022/07/06
      22.33
      0.12
      0.54%
    • 2022/07/05
      22.45
      0.25
      1.10%
    • 2022/07/04
      22.70
      0.05
      0.22%

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