富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)

27.10美元0.18(0.67%)
2025/05/13更新
績效 / 
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3月5.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      27.10
      0.18
      0.67%
    • 2025/05/12
      26.92
      0.35
      1.32%
    • 2025/05/09
      26.57
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/08
      26.58
      0.18
      0.67%
    • 2025/05/07
      26.76
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/06
      26.79
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/05
      26.76
      0.11
      0.41%
    • 2025/05/02
      26.65
      0.28
      1.06%
    • 2025/05/01
      26.37
      0.16
      0.61%
    • 2025/04/30
      26.21
      0.03
      0.12%
    • 2025/04/29
      26.18
      0.15
      0.58%
    • 2025/04/28
      26.03
      0.05
      0.19%
    • 2025/04/25
      25.98
      0.14
      0.54%
    • 2025/04/24
      26.12
      0.15
      0.58%
    • 2025/04/23
      25.97
      0.09
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      25.88
      0.32
      1.25%
    • 2025/04/21
      25.56
      0.09
      0.35%
    • 2025/04/18
      25.65
      0.05
      0.20%
    • 2025/04/17
      25.60
      0.06
      0.24%
    • 2025/04/16
      25.54
      0.09
      0.35%
    • 2025/04/15
      25.63
      0.16
      0.63%
    • 2025/04/14
      25.47
      0.70
      2.83%
    • 2025/04/11
      24.77
      0.11
      0.45%
    • 2025/04/10
      24.66
      0.96
      4.05%
    • 2025/04/09
      23.70
      0.24
      1.00%
    • 2025/04/08
      23.94
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/07
      23.92
      1.07
      4.28%
    • 2025/04/04
      24.99
      0.94
      3.63%
    • 2025/04/03
      25.93
      0.49
      1.86%
    • 2025/04/02
      26.42
      0.07
      0.27%

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