富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

27.10美元0.18(0.67%)

2025/05/13更新

績效 /

1月9.41%

3月5.57%

1年0.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
27.10
0.18
0.67%
2025/05/12
26.92
0.35
1.32%
2025/05/09
26.57
0.01
0.04%
2025/05/08
26.58
0.18
0.67%
2025/05/07
26.76
0.03
0.11%
2025/05/06
26.79
0.03
0.11%
2025/05/05
26.76
0.11
0.41%
2025/05/02
26.65
0.28
1.06%
2025/05/01
26.37
0.16
0.61%
2025/04/30
26.21
0.03
0.12%
2025/04/29
26.18
0.15
0.58%
2025/04/28
26.03
0.05
0.19%
2025/04/25
25.98
0.14
0.54%
2025/04/24
26.12
0.15
0.58%
2025/04/23
25.97
0.09
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
25.88
0.32
1.25%
2025/04/21
25.56
0.09
0.35%
2025/04/18
25.65
0.05
0.20%
2025/04/17
25.60
0.06
0.24%
2025/04/16
25.54
0.09
0.35%
2025/04/15
25.63
0.16
0.63%
2025/04/14
25.47
0.70
2.83%
2025/04/11
24.77
0.11
0.45%
2025/04/10
24.66
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2025/04/09
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1.00%
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0.02
0.08%
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4.28%
2025/04/04
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0.94
3.63%
2025/04/03
25.93
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1.86%
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