富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      26.02
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/17
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      25.88
      0.46
      1.75%
    • 2024/04/15
      26.34
      0.16
      0.60%
    • 2024/04/12
      26.50
      0.25
      0.94%
    • 2024/04/11
      26.75
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/10
      26.65
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/09
      26.72
      0.12
      0.45%
    • 2024/04/08
      26.60
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/05
      26.51
      0.27
      1.01%
    • 2024/04/04
      26.78
      0.12
      0.45%
    • 2024/04/03
      26.66
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      26.63
      0.23
      0.87%
    • 2024/04/01
      26.40
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/29
      26.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      26.32
      0.21
      0.80%
    • 2024/03/27
      26.11
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/26
      26.15
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/25
      26.20
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/22
      26.15
      0.27
      1.02%
    • 2024/03/21
      26.42
      0.32
      1.23%
    • 2024/03/20
      26.10
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      0.15%
    • 2024/03/19
      26.06
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      0.04%
    • 2024/03/18
      26.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/15
      26.04
      0.10
      0.38%
    • 2024/03/14
      26.14
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      0.23%
    • 2024/03/13
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      0.13
      0.50%
    • 2024/03/12
      26.21
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      1.04%
    • 2024/03/11
      25.94
      0.09
      0.35%
    • 2024/03/08
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