富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)

27.46美元0.24(0.87%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.81%
3月5.62%
1年14.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      27.46
      0.24
      0.87%
    • 2024/05/22
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/21
      27.73
      0.33
      1.18%
    • 2024/05/20
      28.06
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/17
      28.04
      0.11
      0.39%
    • 2024/05/16
      27.93
      0.27
      0.98%
    • 2024/05/15
      27.66
      0.13
      0.47%
    • 2024/05/14
      27.53
      0.10
      0.37%
    • 2024/05/13
      27.43
      0.12
      0.44%
    • 2024/05/10
      27.31
      0.29
      1.07%
    • 2024/05/09
      27.02
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/08
      26.94
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/07
      27.02
      0.17
      0.63%
    • 2024/05/06
      27.19
      0.10
      0.37%
    • 2024/05/03
      27.09
      0.19
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      26.90
      0.22
      0.83%
    • 2024/05/01
      26.68
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/30
      26.79
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/29
      26.90
      0.22
      0.83%
    • 2024/04/26
      26.68
      0.20
      0.76%
    • 2024/04/25
      26.48
      0.14
      0.53%
    • 2024/04/24
      26.34
      0.30
      1.15%
    • 2024/04/22
      26.04
      0.14
      0.54%
    • 2024/04/19
      25.90
      0.12
      0.46%
    • 2024/04/18
      26.02
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/17
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      25.88
      0.46
      1.75%
    • 2024/04/15
      26.34
      0.16
      0.60%
    • 2024/04/12
      26.50
      0.25
      0.94%
    • 2024/04/11
      26.75
      0.10
      0.38%

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