富達基金-亞洲小型企業基金 A股美元

24.25美元0.54(2.18%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.77%
3月12.22%
1年36.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      24.20
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/05
      24.25
      0.54
      2.18%
    • 2021/03/04
      24.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/03
      24.77
      0.22
      0.90%
    • 2021/03/02
      24.55
      0.10
      0.41%
    • 2021/03/01
      24.65
      0.44
      1.82%
    • 2021/02/26
      24.21
      0.75
      3.01%
    • 2021/02/25
      24.96
      0.33
      1.34%
    • 2021/02/24
      24.63
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/23
      24.60
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/22
      24.64
      0.17
      0.69%
    • 2021/02/19
      24.81
      0.22
      0.90%
    • 2021/02/18
      24.59
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/17
      24.68
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/16
      24.65
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      24.67
      0.37
      1.52%
    • 2021/02/12
      24.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      24.29
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/10
      24.17
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/09
      24.08
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/08
      24.06
      0.18
      0.75%
    • 2021/02/05
      23.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      23.85
      0.18
      0.76%
    • 2021/02/02
      23.67
      0.39
      1.68%
    • 2021/02/01
      23.28
      0.48
      2.11%
    • 2021/01/29
      22.80
      0.23
      1.00%
    • 2021/01/28
      23.03
      0.14
      0.60%
    • 2021/01/27
      23.17
      0.19
      0.81%
    • 2021/01/26
      23.36
      0.25
      1.06%
    • 2021/01/25
      23.61
      0.03
      0.13%

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