富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)

23.53美元0.39(1.69%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月11.57%
3月2.25%
1年6.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      23.53
      0.39
      1.69%
    • 2022/11/29
      23.14
      0.24
      1.05%
    • 2022/11/28
      22.90
      0.09
      0.39%
    • 2022/11/25
      22.99
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/24
      23.02
      0.24
      1.05%
    • 2022/11/23
      22.78
      0.11
      0.49%
    • 2022/11/22
      22.67
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/21
      22.60
      0.15
      0.66%
    • 2022/11/18
      22.75
      0.11
      0.48%
    • 2022/11/17
      22.86
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/16
      22.88
      0.28
      1.21%
    • 2022/11/15
      23.16
      0.33
      1.45%
    • 2022/11/14
      22.83
      0.27
      1.20%
    • 2022/11/11
      22.56
      0.52
      2.36%
    • 2022/11/10
      22.04
      0.35
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      21.69
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/08
      21.67
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/07
      21.68
      0.30
      1.40%
    • 2022/11/04
      21.38
      0.61
      2.94%
    • 2022/11/03
      20.77
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/02
      20.83
      0.10
      0.48%
    • 2022/11/01
      20.73
      0.18
      0.88%
    • 2022/10/31
      20.55
      0.19
      0.92%
    • 2022/10/28
      20.74
      0.30
      1.43%
    • 2022/10/27
      21.04
      0.08
      0.38%
    • 2022/10/26
      20.96
      0.16
      0.77%
    • 2022/10/25
      20.80
      0.09
      0.44%
    • 2022/10/24
      20.71
      0.26
      1.24%
    • 2022/10/21
      20.97
      0.05
      0.24%
    • 2022/10/20
      20.92
      0.14
      0.67%

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