富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)

24.48美元0.15(0.62%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.49%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      24.48
      0.15
      0.62%
    • 2023/03/30
      24.33
      0.17
      0.70%
    • 2023/03/29
      24.16
      0.05
      0.21%
    • 2023/03/28
      24.11
      0.24
      1.01%
    • 2023/03/27
      23.87
      0.21
      0.87%
    • 2023/03/24
      24.08
      0.14
      0.58%
    • 2023/03/23
      24.22
      0.14
      0.58%
    • 2023/03/22
      24.08
      0.12
      0.50%
    • 2023/03/21
      23.96
      0.20
      0.84%
    • 2023/03/20
      23.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/17
      23.75
      0.22
      0.94%
    • 2023/03/16
      23.53
      0.21
      0.90%
    • 2023/03/15
      23.32
      0.19
      0.81%
    • 2023/03/14
      23.51
      0.16
      0.68%
    • 2023/03/13
      23.67
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      23.70
      0.29
      1.21%
    • 2023/03/09
      23.99
      0.08
      0.33%
    • 2023/03/08
      24.07
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/07
      24.10
      0.17
      0.70%
    • 2023/03/06
      24.27
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/03
      24.25
      0.11
      0.46%
    • 2023/03/02
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2023/03/01
      24.10
      0.33
      1.39%
    • 2023/02/28
      23.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      23.77
      0.08
      0.34%
    • 2023/02/24
      23.85
      0.16
      0.67%
    • 2023/02/23
      24.01
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/22
      23.98
      0.31
      1.28%
    • 2023/02/21
      24.29
      0.17
      0.70%
    • 2023/02/20
      24.46
      0.22
      0.91%

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