富達基金-亞洲小型企業基金 A股美元

26.23美元0.06(0.23%)
2021/06/23更新
績效 / 
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3月4.79%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      26.23
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/22
      26.17
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/21
      26.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/18
      26.22
      0.19
      0.72%
    • 2021/06/17
      26.41
      0.23
      0.86%
    • 2021/06/16
      26.64
      0.19
      0.71%
    • 2021/06/15
      26.83
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/14
      26.78
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/11
      26.80
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/10
      26.72
      0.22
      0.83%
    • 2021/06/09
      26.50
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      0.27%
    • 2021/06/08
      26.43
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/07
      26.51
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/04
      26.44
      0.09
      0.34%
    • 2021/06/03
      26.35
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      26.30
      0.11
      0.42%
    • 2021/06/01
      26.19
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/31
      26.23
      0.26
      1.00%
    • 2021/05/28
      25.97
      0.10
      0.39%
    • 2021/05/27
      25.87
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      0.78%
    • 2021/05/26
      25.67
      0.13
      0.51%
    • 2021/05/25
      25.54
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      0.20%
    • 2021/05/24
      25.49
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      0.51%
    • 2021/05/21
      25.36
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/20
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      0.84%
    • 2021/05/19
      25.13
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      0.52%
    • 2021/05/18
      25.26
      0.32
      1.28%
    • 2021/05/17
      24.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      24.95
      0.07
      0.28%
    • 2021/05/13
      24.88
      0.10
      0.40%

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