富達基金-亞洲小型企業基金 A股美元

26.38美元0.11(0.42%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.89%
3月0.57%
1年12.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      26.38
      0.11
      0.42%
    • 2022/01/19
      26.27
      0.26
      1.00%
    • 2022/01/18
      26.01
      0.15
      0.57%
    • 2022/01/17
      26.16
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/14
      26.18
      0.10
      0.38%
    • 2022/01/13
      26.28
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/12
      26.29
      0.19
      0.73%
    • 2022/01/11
      26.10
      0.31
      1.20%
    • 2022/01/10
      25.79
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      25.80
      0.04
      0.16%
    • 2022/01/06
      25.84
      0.08
      0.31%
    • 2022/01/05
      25.92
      0.10
      0.38%
    • 2022/01/04
      26.02
      0.19
      0.74%
    • 2022/01/03
      25.83
      0.10
      0.39%
    • 2021/12/31
      25.73
      0.14
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      25.59
      0.07
      0.27%
    • 2021/12/29
      25.52
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/28
      25.55
      0.11
      0.43%
    • 2021/12/27
      25.44
      0.20
      0.79%
    • 2021/12/24
      25.24
      0.12
      0.47%
    • 2021/12/23
      25.36
      0.20
      0.80%
    • 2021/12/22
      25.16
      0.19
      0.76%
    • 2021/12/21
      24.97
      0.29
      1.18%
    • 2021/12/20
      24.68
      0.43
      1.71%
    • 2021/12/17
      25.11
      0.22
      0.87%
    • 2021/12/16
      25.33
      0.09
      0.36%
    • 2021/12/15
      25.24
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/14
      25.31
      0.16
      0.63%
    • 2021/12/13
      25.47
      0.12
      0.47%
    • 2021/12/10
      25.59
      0.10
      0.39%

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