富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

25.14美元0.04(0.16%)

2023/12/06更新

績效 /

1月1.29%

3月0.2%

1年7.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
25.14
0.04
0.16%
2023/12/05
25.10
0.17
0.67%
2023/12/04
25.27
0.02
0.08%
2023/12/01
25.29
0.02
0.08%
2023/11/30
25.27
0.11
0.44%
2023/11/29
25.16
0.02
0.08%
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25.16
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0.01
0.04%
2023/11/20
25.10
0.23
0.93%
2023/11/17
24.87
0.14
0.57%
2023/11/16
24.73
0.41
1.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
25.14
0.32
1.29%
2023/11/14
24.82
0.28
1.14%
2023/11/13
24.54
0.15
0.62%
2023/11/10
24.39
0.10
0.41%
2023/11/09
24.49
0.10
0.41%
2023/11/08
24.59
0.08
0.32%
2023/11/07
24.67
0.15
0.60%
2023/11/06
24.82
0.36
1.47%
2023/11/03
24.46
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2023/11/02
24.15
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2023/11/01
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2023/10/31
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0.79%
2023/10/30
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0.13%
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1.14%
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