富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)

25.14美元0.04(0.16%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.2%
1年7.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      25.14
      0.04
      0.16%
    • 2023/12/05
      25.10
      0.17
      0.67%
    • 2023/12/04
      25.27
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/01
      25.29
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/30
      25.27
      0.11
      0.44%
    • 2023/11/29
      25.16
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/28
      25.18
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/27
      25.16
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/24
      25.10
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/23
      25.14
      0.16
      0.64%
    • 2023/11/22
      24.98
      0.13
      0.52%
    • 2023/11/21
      25.11
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      25.10
      0.23
      0.93%
    • 2023/11/17
      24.87
      0.14
      0.57%
    • 2023/11/16
      24.73
      0.41
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      25.14
      0.32
      1.29%
    • 2023/11/14
      24.82
      0.28
      1.14%
    • 2023/11/13
      24.54
      0.15
      0.62%
    • 2023/11/10
      24.39
      0.10
      0.41%
    • 2023/11/09
      24.49
      0.10
      0.41%
    • 2023/11/08
      24.59
      0.08
      0.32%
    • 2023/11/07
      24.67
      0.15
      0.60%
    • 2023/11/06
      24.82
      0.36
      1.47%
    • 2023/11/03
      24.46
      0.31
      1.28%
    • 2023/11/02
      24.15
      0.31
      1.30%
    • 2023/11/01
      23.84
      0.10
      0.42%
    • 2023/10/31
      23.74
      0.19
      0.79%
    • 2023/10/30
      23.93
      0.03
      0.13%
    • 2023/10/27
      23.90
      0.27
      1.14%
    • 2023/10/26
      23.63
      0.19
      0.80%

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