富達基金-亞洲小型企業基金 A股美元

26.05美元0.12(0.46%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.72%
1年38.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      26.05
      0.12
      0.46%
    • 2021/09/15
      26.17
      0.11
      0.42%
    • 2021/09/14
      26.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      26.28
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      26.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      26.26
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/08
      26.23
      0.13
      0.49%
    • 2021/09/07
      26.36
      0.10
      0.38%
    • 2021/09/06
      26.46
      0.07
      0.27%
    • 2021/09/03
      26.39
      0.10
      0.38%
    • 2021/09/02
      26.29
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/01
      26.26
      0.24
      0.92%
    • 2021/08/31
      26.02
      0.19
      0.74%
    • 2021/08/30
      25.83
      0.08
      0.31%
    • 2021/08/27
      25.75
      0.23
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      25.52
      0.14
      0.55%
    • 2021/08/25
      25.66
      0.19
      0.75%
    • 2021/08/24
      25.47
      0.42
      1.68%
    • 2021/08/23
      25.05
      0.17
      0.68%
    • 2021/08/20
      24.88
      0.36
      1.43%
    • 2021/08/19
      25.24
      0.38
      1.48%
    • 2021/08/18
      25.62
      0.15
      0.59%
    • 2021/08/17
      25.47
      0.20
      0.78%
    • 2021/08/16
      25.67
      0.23
      0.89%
    • 2021/08/13
      25.90
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/12
      25.95
      0.06
      0.23%
    • 2021/08/11
      25.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      25.89
      0.07
      0.27%
    • 2021/08/09
      25.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/06
      25.95
      0.18
      0.69%

    下載歷史報價