富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

24.48美元0.15(0.62%)

2023/03/31更新

績效 /

1月2.36%

3月3.49%

1年0.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
24.48
0.15
0.62%
2023/03/30
24.33
0.17
0.70%
2023/03/29
24.16
0.05
0.21%
2023/03/28
24.11
0.24
1.01%
2023/03/27
23.87
0.21
0.87%
2023/03/24
24.08
0.14
0.58%
2023/03/23
24.22
0.14
0.58%
2023/03/22
24.08
0.12
0.50%
2023/03/21
23.96
0.20
0.84%
2023/03/20
23.76
0.01
0.04%
2023/03/17
23.75
0.22
0.94%
2023/03/16
23.53
0.21
0.90%
2023/03/15
23.32
0.19
0.81%
2023/03/14
23.51
0.16
0.68%
2023/03/13
23.67
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
23.70
0.29
1.21%
2023/03/09
23.99
0.08
0.33%
2023/03/08
24.07
0.03
0.12%
2023/03/07
24.10
0.17
0.70%
2023/03/06
24.27
0.02
0.08%
2023/03/03
24.25
0.11
0.46%
2023/03/02
24.14
0.04
0.17%
2023/03/01
24.10
0.33
1.39%
2023/02/28
23.77
0.00
0.00%
2023/02/27
23.77
0.08
0.34%
2023/02/24
23.85
0.16
0.67%
2023/02/23
24.01
0.03
0.13%
2023/02/22
23.98
0.31
1.28%
2023/02/21
24.29
0.17
0.70%
2023/02/20
24.46
0.22
0.91%

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