富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)

27.78美元1.04(3.61%)
2024/10/08更新
績效 / 
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3月6.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      27.78
      1.04
      3.61%
    • 2024/10/07
      28.82
      0.23
      0.80%
    • 2024/10/04
      28.59
      0.19
      0.67%
    • 2024/10/03
      28.40
      0.43
      1.49%
    • 2024/10/02
      28.83
      0.54
      1.91%
    • 2024/10/01
      28.29
      0.06
      0.21%
    • 2024/09/30
      28.23
      0.16
      0.57%
    • 2024/09/27
      28.07
      0.41
      1.48%
    • 2024/09/26
      27.66
      0.69
      2.56%
    • 2024/09/25
      26.97
      0.09
      0.34%
    • 2024/09/24
      26.88
      0.53
      2.01%
    • 2024/09/23
      26.35
      0.16
      0.61%
    • 2024/09/20
      26.19
      0.07
      0.27%
    • 2024/09/19
      26.12
      0.43
      1.67%
    • 2024/09/18
      25.69
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      25.71
      0.13
      0.51%
    • 2024/09/16
      25.58
      0.16
      0.62%
    • 2024/09/13
      25.74
      0.39
      1.54%
    • 2024/09/12
      25.35
      0.09
      0.36%
    • 2024/09/11
      25.26
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/10
      25.33
      0.17
      0.67%
    • 2024/09/09
      25.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/06
      25.51
      0.21
      0.82%
    • 2024/09/05
      25.72
      0.12
      0.47%
    • 2024/09/04
      25.60
      0.10
      0.39%
    • 2024/09/03
      25.70
      0.13
      0.50%
    • 2024/09/02
      25.83
      0.17
      0.65%
    • 2024/08/30
      26.00
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/29
      25.96
      0.14
      0.54%
    • 2024/08/28
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