施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

28.58歐元0.09(0.31%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.67%
3月4.85%
1年3.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      -
      2.61%
    • 三個月
      4.85%
      -
      3.78%
    • 一年
      3.68%
      -
      4.32%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      -
      3.38%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      -
      1.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.48%
    • 年初至今
      2.86%
      -
      2.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    1,199.42百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1265%4.06%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.91%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.78%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.902%3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1265%4.06%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.91%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.78%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.902%3.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -