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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動
21.24歐元0.06(0.27%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.28%--
- 一個月0.92%-0.82%
- 三個月4.16%-2.58%
- 一年4.11%-0.90%
- 三年(年度化)8.65%-3.99%
- 五年(年度化)3.47%-0.86%
- 十年(年度化)1.19%-0.17%
- 年初至今3.57%-0.94%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.57%
基金規模
425.18百萬截至 2024-12-19
成立時間
2011-09-07
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.71-
- 月報酬標準差8.70-
- 月報酬夏普值-1.24-
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.71-
- 月報酬標準差8.70-
- 月報酬夏普值-1.24-