施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.24歐元0.06(0.27%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.16%
1年4.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      0.82%
    • 三個月
      4.16%
      -
      2.58%
    • 一年
      4.11%
      -
      0.90%
    • 三年(年度化)
      8.65%
      -
      3.99%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      -
      0.86%
    • 十年(年度化)
      1.19%
      -
      0.17%
    • 年初至今
      3.57%
      -
      0.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    425.18百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
    4. 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
    4. 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.24
      -

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