施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動
21.31歐元0.11(0.54%)
2025/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.08%--
- 一個月0.54%-0.50%
- 三個月0.95%-1.17%
- 一年1.14%-2.63%
- 三年(年度化)6.21%-2.46%
- 五年(年度化)3.49%-0.69%
- 十年(年度化)1.55%-0.18%
- 年初至今0.99%-1.37%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.99%
基金規模
386.61百萬截至 2025-04-25
成立時間
2011-09-07
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2511.05%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.16%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.05%
- 4.2 Year Treasury Note Future June 254.63%
- 5.10 Year Treasury Note Future June 254.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.56-
- 月報酬標準差8.74-
- 月報酬夏普值-1.07-
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2511.05%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.16%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.05%
- 4.2 Year Treasury Note Future June 254.63%
- 5.10 Year Treasury Note Future June 254.17%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.56-
- 月報酬標準差8.74-
- 月報酬夏普值-1.07-
基金篩選
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