施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

22.96歐元0.06(0.24%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.86%
1年17.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      -
      1.41%
    • 三個月
      2.86%
      -
      1.66%
    • 一年
      17.10%
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      -
      1.66%
    • 五年(年度化)
      2.15%
      -
      0.35%
    • 十年(年度化)
      0.68%
      -
      0.09%
    • 年初至今
      2.64%
      -
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    836.11百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4515%7.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.0079%5.02%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1413%4.53%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.6634%4.15%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 224.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4515%7.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.0079%5.02%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1413%4.53%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.6634%4.15%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 224.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -