施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

27歐元0.08(0.3%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.68%
1年0.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      2.22%
    • 三個月
      2.68%
      -
      1.39%
    • 一年
      0.46%
      -
      0.99%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      -
      1.80%
    • 五年(年度化)
      1.66%
      -
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.31%
    • 年初至今
      3.07%
      -
      2.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    1,114.14百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.69%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.88%3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.69%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.88%3.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -