施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

28.63歐元0.03(0.09%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.28%
1年4.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      0.61%
    • 三個月
      1.28%
      -
      1.78%
    • 一年
      4.51%
      -
      5.31%
    • 三年(年度化)
      4.49%
      -
      4.24%
    • 五年(年度化)
      1.30%
      -
      1.58%
    • 十年(年度化)
      2.33%
      -
      2.47%
    • 年初至今
      3.25%
      -
      4.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.25%
    基金規模
    1,505.24百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.56%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.76%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.902%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.56%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.76%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.902%3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -