施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

24.98歐元0.05(0.22%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.06%
1年12.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      -
      2.39%
    • 三個月
      4.06%
      -
      1.32%
    • 一年
      12.25%
      -
      4.27%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      -
      0.56%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      -
      0.97%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      -
      0.99%
    • 年初至今
      12.12%
      -
      5.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.12%
    基金規模
    1,085.01百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%6.43%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1347%5.37%
    3. 3.Long Gilt Future June 225.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%6.43%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1347%5.37%
    3. 3.Long Gilt Future June 225.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%4.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -