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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動
21.77歐元0.02(0.11%)
2024/07/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.41%--
- 一個月0.09%-0.24%
- 三個月2.00%-2.04%
- 一年0.70%-1.32%
- 三年(年度化)7.85%-3.61%
- 五年(年度化)3.37%-0.82%
- 十年(年度化)0.87%-0.16%
- 年初至今1.79%-0.34%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.79%
基金規模
499.03百萬截至 2024-07-25
成立時間
2011-09-07
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
- 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.57-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值-0.91-
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
- 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%
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風險概要（三年）
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- 月報酬平均數（算數）-0.57-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值-0.91-
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