施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.94歐元0(0%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.75%
1年4.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      0.29%
    • 三個月
      0.75%
      -
      1.50%
    • 一年
      4.60%
      -
      5.76%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      -
      2.86%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      -
      0.72%
    • 十年(年度化)
      0.86%
      -
      0.36%
    • 年初至今
      0.69%
      -
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    485.94百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.76%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.75%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 246.77%
    4. 4.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 243.63%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.76%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.75%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 246.77%
    4. 4.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 243.63%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -