施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.59歐元0.08(0.37%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.55%
1年4.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      0.51%
    • 三個月
      1.55%
      -
      0.84%
    • 一年
      4.16%
      -
      1.79%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      -
      0.65%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      -
      0.16%
    • 年初至今
      2.88%
      -
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.88%
    基金規模
    550.71百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.20%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.60%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.56%
    4. 4.Euro Bund Future June 243.42%
    5. 5.Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.20%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.60%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.56%
    4. 4.Euro Bund Future June 243.42%
    5. 5.Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M2.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -