施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.29歐元0.07(0.32%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.4%

3月0.67%

1年1.95%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.25%
-
-
一個月
0.40%
-
0.46%
三個月
0.67%
-
0.50%
一年
1.95%
-
2.29%
三年(年度化)
1.24%
-
0.69%
五年(年度化)
4.19%
-
1.44%
十年(年度化)
0.90%
-
0.42%
年初至今
0.21%
-
0.35%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.21%

基金規模

343.31百萬截至 2026-01-19

成立時間

2011-09-07

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.46%
2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.63%
3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.60%
4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.56%
5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.04
-
月報酬標準差
5.55
-
月報酬夏普值
-0.61
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.46%
2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.63%
3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.60%
4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.56%
5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.04
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月報酬標準差
5.55
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月報酬夏普值
-0.61
-

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