施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.41歐元0.1(0.47%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.4%

3月1.06%

1年1.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
21.41
0.10
0.47%
2025/03/06
21.31
0.13
0.62%
2025/03/05
21.45
0.12
0.56%
2025/03/04
21.57
0.07
0.34%
2025/03/03
21.49
0.03
0.14%
2025/02/28
21.53
0.03
0.13%
2025/02/27
21.50
0.01
0.03%
2025/02/26
21.50
0.04
0.17%
2025/02/25
21.47
0.12
0.56%
2025/02/24
21.35
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2025/02/21
21.31
0.03
0.13%
2025/02/20
21.28
0.02
0.08%
2025/02/19
21.26
0.06
0.30%
2025/02/18
21.33
0.04
0.20%
2025/02/17
21.37
0.06
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
21.43
0.07
0.35%
2025/02/13
21.35
0.06
0.28%
2025/02/12
21.29
0.10
0.46%
2025/02/11
21.39
0.07
0.32%
2025/02/10
21.46
0.01
0.02%
2025/02/07
21.47
0.08
0.37%
2025/02/06
21.55
0.03
0.15%
2025/02/05
21.51
0.17
0.81%
2025/02/04
21.34
0.07
0.32%
2025/02/03
21.41
0.05
0.25%
2025/01/31
21.36
0.01
0.06%
2025/01/30
21.34
0.04
0.19%
2025/01/29
21.30
0.05
0.23%
2025/01/28
21.26
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0.05%
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