施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.34歐元0.09(0.41%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      21.34
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/24
      21.43
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/23
      21.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/22
      21.49
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/19
      21.52
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/18
      21.57
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/17
      21.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      21.53
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/15
      21.59
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/12
      21.67
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/11
      21.61
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/10
      21.70
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/09
      21.77
      0.09
      0.43%
    • 2024/04/08
      21.67
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/05
      21.73
      0.08
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      21.81
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/03
      21.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/02
      21.71
      0.22
      1.02%
    • 2024/03/28
      21.93
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/27
      21.99
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      21.97
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/25
      21.95
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/22
      21.98
      0.10
      0.44%
    • 2024/03/21
      21.88
      0.08
      0.36%
    • 2024/03/20
      21.81
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/19
      21.79
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      0.11%
    • 2024/03/18
      21.77
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      0.06%
    • 2024/03/15
      21.75
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      0.36%
    • 2024/03/14
      21.83
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      0.31%
    • 2024/03/13
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