施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

28.49歐元0.17(0.59%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.35%
3月4.61%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      28.49
      0.17
      0.59%
    • 2021/07/23
      28.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      28.31
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/21
      28.27
      0.07
      0.24%
    • 2021/07/20
      28.34
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/19
      28.28
      0.22
      0.78%
    • 2021/07/16
      28.06
      0.10
      0.37%
    • 2021/07/15
      27.96
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/14
      28.00
      0.12
      0.44%
    • 2021/07/13
      27.88
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/12
      27.81
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/09
      27.83
      0.14
      0.49%
    • 2021/07/08
      27.97
      0.07
      0.26%
    • 2021/07/07
      28.04
      0.26
      0.94%
    • 2021/07/06
      27.78
      0.13
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      27.65
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/02
      27.68
      0.06
      0.21%
    • 2021/07/01
      27.62
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/30
      27.68
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/29
      27.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/28
      27.63
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/25
      27.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/24
      27.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      27.60
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/22
      27.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      27.54
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/18
      27.55
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/17
      27.52
      0.32
      1.15%
    • 2021/06/16
      27.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/15
      27.86
      0.04
      0.13%

    下載歷史報價