施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.33歐元0.05(0.25%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.82%

3月1.02%

1年0.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
21.33
0.05
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2025/11/14
21.39
0.05
0.24%
2025/11/13
21.44
0.02
0.07%
2025/11/12
21.45
0.02
0.09%
2025/11/11
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21.40
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0.06%
2025/11/07
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2025/11/06
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2025/10/30
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2025/10/29
21.55
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0.02%
2025/10/28
21.55
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
21.52
0.06
0.26%
2025/10/24
21.57
0.00
0.02%
2025/10/23
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2025/10/22
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