施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

27.16歐元0.05(0.19%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.72%
1年2.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      27.16
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/09
      27.10
      0.10
      0.38%
    • 2021/04/08
      27.21
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/07
      27.19
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/06
      27.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/01
      27.24
      0.09
      0.33%
    • 2021/03/31
      27.15
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/30
      27.09
      0.26
      0.94%
    • 2021/03/29
      27.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/26
      27.33
      0.09
      0.32%
    • 2021/03/25
      27.42
      0.16
      0.59%
    • 2021/03/24
      27.26
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/23
      27.21
      0.10
      0.35%
    • 2021/03/22
      27.11
      0.10
      0.38%
    • 2021/03/19
      27.01
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      27.04
      0.11
      0.42%
    • 2021/03/17
      27.15
      0.18
      0.66%
    • 2021/03/16
      27.33
      0.22
      0.79%
    • 2021/03/15
      27.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/12
      27.12
      0.18
      0.65%
    • 2021/03/11
      27.30
      0.13
      0.46%
    • 2021/03/10
      27.17
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/09
      27.15
      0.12
      0.44%
    • 2021/03/08
      27.04
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/05
      27.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/04
      27.05
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/03
      27.00
      0.07
      0.27%
    • 2021/03/02
      26.93
      0.07
      0.27%
    • 2021/03/01
      27.00
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/26
      26.93
      0.09
      0.33%

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