富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股

14.16美元0.05(0.35%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.81%
1年4.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      2.82%
      2.02%
    • 三個月
      1.81%
      5.34%
      2.61%
    • 一年
      4.99%
      5.48%
      5.64%
    • 三年(年度化)
      2.32%
      6.88%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      6.56%
      4.76%
      5.60%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      5.37%
      3.41%
    • 年初至今
      0.42%
      5.34%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    8,173.31百萬截至 2025-04-24
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.07%
    3. 3.歐元區1.58%
    4. 4.英國0.98%
    5. 5.大洋洲0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.43%
    2. 2.防守性消費4.93%
    3. 3.能源4.74%
    4. 4.工業3.73%
    5. 5.公用2.66%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.00%
    2. 2.Exxon Mobil Corp1.73%
    3. 3.United States Treasury Notes1.62%
    4. 4.Chevron Corp1.50%
    5. 5.Procter & Gamble Co1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.07%
    3. 3.歐元區1.58%
    4. 4.英國0.98%
    5. 5.大洋洲0.35%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.00%
    2. 2.Exxon Mobil Corp1.73%
    3. 3.United States Treasury Notes1.62%
    4. 4.Chevron Corp1.50%
    5. 5.Procter & Gamble Co1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.43%
    2. 2.防守性消費4.93%
    3. 3.能源4.74%
    4. 4.工業3.73%
    5. 5.公用2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -