富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股

13.02美元0.09(0.7%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.77%
1年28.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      2.71%
      0.18%
    • 三個月
      6.77%
      4.34%
      1.00%
    • 一年
      28.02%
      21.51%
      22.29%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      10.06%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      6.93%
      9.02%
      6.60%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.74%
    • 年初至今
      9.39%
      3.53%
      3.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.39%
    基金規模
    1,409.39百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.59%
    2. 2.英國3.97%
    3. 3.歐元區1.41%
    4. 4.加拿大0.59%
    5. 5.日本0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.96%
    2. 2.金融服務9.93%
    3. 3.健康護理6.44%
    4. 4.能源6.13%
    5. 5.防守性消費5.68%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.33%
    2. 2.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.26%
    3. 3.Chevron Corp2.19%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.18%
    5. 5.Bank of America Corp1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.59%
    2. 2.英國3.97%
    3. 3.歐元區1.41%
    4. 4.加拿大0.59%
    5. 5.日本0.05%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.33%
    2. 2.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.26%
    3. 3.Chevron Corp2.19%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.18%
    5. 5.Bank of America Corp1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.96%
    2. 2.金融服務9.93%
    3. 3.健康護理6.44%
    4. 4.能源6.13%
    5. 5.防守性消費5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -