富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股

13.95美元0.01(0.07%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.87%
1年6.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      2.82%
      1.26%
    • 三個月
      3.87%
      5.34%
      4.85%
    • 一年
      6.56%
      5.48%
      9.85%
    • 三年(年度化)
      2.59%
      6.88%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      4.23%
      4.76%
      3.97%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.39%
    • 年初至今
      4.49%
      5.34%
      5.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.49%
    基金規模
    5,729.53百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.68%
    3. 3.歐元區1.62%
    4. 4.英國0.59%
    5. 5.加拿大0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.98%
    2. 2.能源3.28%
    3. 3.公用3.07%
    4. 4.工業2.23%
    5. 5.防守性消費2.00%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.91%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%1.99%
    3. 3.Chevron Corp1.47%
    4. 4.Johnson & Johnson1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.125%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.68%
    3. 3.歐元區1.62%
    4. 4.英國0.59%
    5. 5.加拿大0.22%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.91%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%1.99%
    3. 3.Chevron Corp1.47%
    4. 4.Johnson & Johnson1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.125%1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.98%
    2. 2.能源3.28%
    3. 3.公用3.07%
    4. 4.工業2.23%
    5. 5.防守性消費2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -