富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股

13.03美元0.11(0.85%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.15%
1年17.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      2.52%
      2.05%
    • 三個月
      0.15%
      0.17%
      1.18%
    • 一年
      17.56%
      13.53%
      10.95%
    • 三年(年度化)
      5.83%
      9.75%
      7.68%
    • 五年(年度化)
      5.58%
      8.65%
      6.34%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      5.40%
    • 年初至今
      9.31%
      5.39%
      5.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.31%
    基金規模
    1,922.22百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.英國3.63%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.大洋洲1.06%
    5. 5.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.75%
    2. 2.健康護理11.41%
    3. 3.防守性消費7.36%
    4. 4.能源5.73%
    5. 5.金融服務5.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.65%
    2. 2.AbbVie Inc2.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%2.12%
    4. 4.Pfizer Inc2.06%
    5. 5.Merck & Co Inc2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.英國3.63%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.大洋洲1.06%
    5. 5.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.65%
    2. 2.AbbVie Inc2.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%2.12%
    4. 4.Pfizer Inc2.06%
    5. 5.Merck & Co Inc2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.75%
    2. 2.健康護理11.41%
    3. 3.防守性消費7.36%
    4. 4.能源5.73%
    5. 5.金融服務5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -