復華全球平衡基金-新臺幣

31.06新台幣0.37(1.18%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月5.25%
3月6.55%
1年18.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      1.91%
      6.45%
    • 三個月
      6.55%
      1.04%
      8.78%
    • 一年
      18.37%
      8.04%
      26.45%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      10.03%
      11.51%
    • 五年(年度化)
      9.47%
      7.75%
      16.36%
    • 十年(年度化)
      6.71%
      6.65%
      9.93%
    • 年初至今
      14.74%
      4.22%
      17.19%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.74%
    基金規模
    6,711.09百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2004-01-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產之百分之五十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.70%
    2. 2.日本10.67%
    3. 3.已開發亞洲10.33%
    4. 4.歐元區6.62%
    5. 5.英國3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.50%
    2. 2.周期性消費8.68%
    3. 3.工業6.59%
    4. 4.金融服務5.82%
    5. 5.電訊服務5.57%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.34%
    2. 2.Microsoft Corp3.00%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.46%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%2.11%
    5. 5.Applied Materials Inc2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.70%
    2. 2.日本10.67%
    3. 3.已開發亞洲10.33%
    4. 4.歐元區6.62%
    5. 5.英國3.12%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.34%
    2. 2.Microsoft Corp3.00%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.46%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%2.11%
    5. 5.Applied Materials Inc2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.50%
    2. 2.周期性消費8.68%
    3. 3.工業6.59%
    4. 4.金融服務5.82%
    5. 5.電訊服務5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -