復華全球平衡基金-新臺幣
27.25新台幣0.53(1.91%)
2025/03/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.68%--
- 一個月13.87%1.91%4.35%
- 三個月10.24%1.04%4.07%
- 一年6.20%8.04%1.18%
- 三年(年度化)2.89%10.03%7.17%
- 五年(年度化)8.31%7.75%13.83%
- 十年(年度化)4.43%6.65%8.85%
- 年初至今8.80%4.22%3.96%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標；以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前項八所列之有價證券；原則上，基金於成立日起六個月後，投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產之百分之九十，最低不得低於本基金淨資產之百分之五十。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.76%
- 2.已開發亞洲17.83%
- 3.日本14.53%
- 4.歐元區3.99%
- 5.加拿大1.91%
- 1.科技45.34%
- 2.周期性消費14.12%
- 3.工業6.96%
- 4.電訊服務6.57%
- 5.金融服務2.78%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.58%
- 2.NVIDIA Corp3.90%
- 3.United States Treasury Notes 2.875%2.77%
- 4.United States Treasury Notes 1.875%2.69%
- 5.Alchip Technologies Ltd2.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差13.62-
- 月報酬夏普值0.28-
- 1.美國37.76%
- 2.已開發亞洲17.83%
- 3.日本14.53%
- 4.歐元區3.99%
- 5.加拿大1.91%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.58%
- 2.NVIDIA Corp3.90%
- 3.United States Treasury Notes 2.875%2.77%
- 4.United States Treasury Notes 1.875%2.69%
- 5.Alchip Technologies Ltd2.61%
- 1.科技45.34%
- 2.周期性消費14.12%
- 3.工業6.96%
- 4.電訊服務6.57%
- 5.金融服務2.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差13.62-
- 月報酬夏普值0.28-
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