復華全球平衡基金-新臺幣

23.54新台幣0.05(0.21%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.57%
1年12.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      1.91%
      2.67%
    • 三個月
      2.57%
      1.04%
      9.81%
    • 一年
      12.94%
      8.04%
      3.86%
    • 三年(年度化)
      10.20%
      10.03%
      17.17%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      7.75%
      9.27%
    • 十年(年度化)
      4.79%
      6.65%
      8.46%
    • 年初至今
      3.02%
      4.22%
      10.43%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    3,785.51百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2004-01-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產之百分之五十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.34%
    2. 2.歐元區4.39%
    3. 3.已開發亞洲3.96%
    4. 4.日本2.41%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.15%
    2. 2.周期性消費12.71%
    3. 3.金融服務9.12%
    4. 4.健康護理7.98%
    5. 5.防守性消費4.83%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%2.99%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.96%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.25%2.93%
    4. 4.Canada (Government of) 1%2.88%
    5. 5.Canada (Government of) 2%2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.34%
    2. 2.歐元區4.39%
    3. 3.已開發亞洲3.96%
    4. 4.日本2.41%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%2.99%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.96%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.25%2.93%
    4. 4.Canada (Government of) 1%2.88%
    5. 5.Canada (Government of) 2%2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.15%
    2. 2.周期性消費12.71%
    3. 3.金融服務9.12%
    4. 4.健康護理7.98%
    5. 5.防守性消費4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明