施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動

21.37歐元0.08(0.36%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.16%
1年0.32%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-14.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券51.15%
  4. 4.其他63.42%
前五大投資區域

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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.87%
  2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.62%
  3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.57%
  4. 4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%
  5. 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.53%
  6. 6.5 Year Treasury Note Future Mar 265.06%
  7. 7.Euro Schatz Future Dec 254.39%
  8. 8.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 263.71%
  9. 9.Euro Bund Future Dec 253.57%
  10. 10.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.8189%3.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-14.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券51.15%
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前十大行業比重

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  1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.87%
  2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.62%
  3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.57%
  4. 4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%
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  6. 6.5 Year Treasury Note Future Mar 265.06%
  7. 7.Euro Schatz Future Dec 254.39%
  8. 8.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 263.71%
  9. 9.Euro Bund Future Dec 253.57%
  10. 10.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.8189%3.28%
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