景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元

15.00美元0.25(1.64%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月8.85%
3月8.69%
1年12.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.18%
      -
      -
    • 一個月
      8.85%
      2.99%
      6.16%
    • 三個月
      8.69%
      2.08%
      8.43%
    • 一年
      12.23%
      19.81%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      0.23%
      15.35%
      14.74%
    • 五年(年度化)
      4.44%
      9.12%
      15.48%
    • 十年(年度化)
      4.30%
      8.99%
      10.31%
    • 年初至今
      11.91%
      21.94%
      22.71%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.91%
    基金規模
    99.67百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2011-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.49%
    2. 2.周期性消費13.94%
    3. 3.科技13.75%
    4. 4.金融服務13.26%
    5. 5.電訊服務7.77%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.28%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.98%
    3. 3.Fujitsu Ltd4.58%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd4.49%
    5. 5.Mitsubishi Corp4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.12%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.28%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.98%
    3. 3.Fujitsu Ltd4.58%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd4.49%
    5. 5.Mitsubishi Corp4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.49%
    2. 2.周期性消費13.94%
    3. 3.科技13.75%
    4. 4.金融服務13.26%
    5. 5.電訊服務7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -