景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元

12.77美元0.18(1.39%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.6%
1年1.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      12.77
      0.18
      1.39%
    • 2023/05/30
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/26
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2023/05/25
      12.98
      0.16
      1.22%
    • 2023/05/24
      13.14
      0.09
      0.68%
    • 2023/05/23
      13.23
      0.10
      0.75%
    • 2023/05/22
      13.33
      0.11
      0.83%
    • 2023/05/19
      13.22
      0.11
      0.84%
    • 2023/05/17
      13.11
      0.11
      0.83%
    • 2023/05/16
      13.22
      0.10
      0.76%
    • 2023/05/15
      13.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/11
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/10
      13.07
      0.08
      0.62%
    • 2023/05/08
      12.99
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      12.96
      0.12
      0.94%
    • 2023/05/04
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2023/05/03
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2023/05/02
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2023/04/28
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/27
      12.82
      0.08
      0.63%
    • 2023/04/26
      12.74
      0.04
      0.31%
    • 2023/04/25
      12.78
      0.08
      0.63%
    • 2023/04/24
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2023/04/21
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2023/04/20
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/19
      12.68
      0.06
      0.47%
    • 2023/04/18
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/17
      12.72
      0.04
      0.31%
    • 2023/04/14
      12.76
      0.11
      0.87%

    下載歷史報價