景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元

12.77美元0.18(1.39%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.23%

3月4.6%

1年1.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
12.77
0.18
1.39%
2023/05/30
12.95
0.02
0.16%
2023/05/26
12.93
0.05
0.39%
2023/05/25
12.98
0.16
1.22%
2023/05/24
13.14
0.09
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2023/05/23
13.23
0.10
0.75%
2023/05/22
13.33
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2023/05/19
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2023/05/17
13.11
0.11
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2023/05/16
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13.12
0.00
0.00%
2023/05/12
13.12
0.03
0.23%
2023/05/11
13.09
0.02
0.15%
2023/05/10
13.07
0.08
0.62%
2023/05/08
12.99
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
12.96
0.12
0.94%
2023/05/04
12.84
0.04
0.31%
2023/05/03
12.80
0.05
0.39%
2023/05/02
12.75
0.05
0.39%
2023/04/28
12.80
0.02
0.16%
2023/04/27
12.82
0.08
0.63%
2023/04/26
12.74
0.04
0.31%
2023/04/25
12.78
0.08
0.63%
2023/04/24
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0.31%
2023/04/21
12.74
0.05
0.39%
2023/04/20
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0.01
0.08%
2023/04/19
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0.06
0.47%
2023/04/18
12.74
0.02
0.16%
2023/04/17
12.72
0.04
0.31%
2023/04/14
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0.11
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