景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元

14.02美元0.11(0.78%)
2024/06/21更新
績效 / 
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3月4.5%
1年3.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      14.02
      0.11
      0.78%
    • 2024/06/20
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/19
      14.14
      0.08
      0.57%
    • 2024/06/18
      14.06
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/17
      14.02
      0.15
      1.06%
    • 2024/06/14
      14.17
      0.10
      0.70%
    • 2024/06/13
      14.27
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/12
      14.33
      0.10
      0.69%
    • 2024/06/11
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/10
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      14.47
      0.11
      0.77%
    • 2024/06/06
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      14.35
      0.16
      1.10%
    • 2024/06/04
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/03
      14.47
      0.14
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      14.33
      0.14
      0.99%
    • 2024/05/30
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/29
      14.17
      0.19
      1.32%
    • 2024/05/28
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/27
      14.39
      0.14
      0.98%
    • 2024/05/24
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      14.26
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/22
      14.20
      0.10
      0.70%
    • 2024/05/21
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
      14.32
      0.12
      0.83%
    • 2024/05/16
      14.44
      0.16
      1.12%
    • 2024/05/15
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/14
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/13
      14.20
      0.19
      1.32%
    • 2024/05/10
      14.39
      0.24
      1.70%

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