景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元

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2024/02/21更新
績效 / 
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3月7.81%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      14.08
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/20
      14.10
      0.06
      0.42%
    • 2024/02/19
      14.16
      0.08
      0.57%
    • 2024/02/16
      14.08
      0.20
      1.44%
    • 2024/02/15
      13.88
      0.07
      0.51%
    • 2024/02/14
      13.81
      0.22
      1.57%
    • 2024/02/13
      14.03
      0.11
      0.79%
    • 2024/02/12
      13.92
      0.07
      0.51%
    • 2024/02/09
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/08
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      13.85
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      0.73%
    • 2024/02/06
      13.75
      0.18
      1.29%
    • 2024/02/05
      13.93
      0.12
      0.85%
    • 2024/02/02
      14.05
      0.10
      0.72%
    • 2024/02/01
      13.95
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      13.93
      0.08
      0.58%
    • 2024/01/30
      13.85
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      0.15%
    • 2024/01/29
      13.83
      0.11
      0.80%
    • 2024/01/26
      13.72
      0.10
      0.72%
    • 2024/01/25
      13.82
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      0.50%
    • 2024/01/24
      13.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      13.89
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      0.29%
    • 2024/01/22
      13.93
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      1.38%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
      13.67
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      0.15%
    • 2024/01/17
      13.65
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      1.73%
    • 2024/01/16
      13.89
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      1.35%
    • 2024/01/15
      14.08
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    • 2024/01/12
      13.98
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      0.29%
    • 2024/01/11
      13.94
      0.12
      0.87%

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